Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.216-10.000-9847-9500
Dirençler : 10.583-10.799-11.000-11.200

BİST 100 endeksi günü %0,10 oranında değer kaybı ile 10.267 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.202-10.325 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 103,3 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 248 adet yükselen hisseye karşılık, 270 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı ASTOR, KCHOL, FROTO endekse katkı sağlarken; KONTR, ISCTR, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,31 düşerken, sınai endeksi %0,16 değer kazandı. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.350 seviyesine yakın tamamladı. Bu seviye altında kalıcılık olması durumunda satış baskısı 12.943 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. 12.943 altına olası geri çekilmelerde ise endekste kar satışları hızlanabilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 13.350 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 13.500 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,13 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,05 ve 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.326 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.216) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.583-10.799 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.216 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 10.000 ve 9847 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar güne karışık yönde başlıyor...
Dün veri gündeminin sakin seyrettiği küresel piyasalarda merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının tanımlanmamış bir noktada faiz oranı hedefini düşüreceğini; Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, enflasyonu sona erdirmenin muhtemelen talebe bir darbe vurmayı gerektireceğini söyledi. ECB üyelerinden Simkus, haziran ayında yapılacak faiz indirimini başka hamlelerin de takip etmesini beklediğini belirtirken; Baş Ekonomist Lane, para politikasında Fed ile olası ayrışmanın etkisinin 'abartılmaması' gerektiğini söyledi. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Bu sabah Japonya'da hizmet PMI takip edildi. Beklentinin 54,6 olduğu hizmet PMI verisi 54,3 seviyesinde gerçekleşerek, sektörel genişlemenin devam ettiğine dair sinyal verdi. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,2, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,49 ile yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2323 dolardan yatay yönde işlem görürken, brent petrol 83,3 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed Üyesi Kashkari'nin konuşması, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ise veri gündemi sakin seyredecek olup, DOHOL'un finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün olumlu olduğu BIST100 endeksinde, yeni güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10.216 (5 günlük AO) üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde, 10500 üzerine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Yükselen kanal üst bandının da bulunduğu 10500-10700 bölgesinin güçlü direnç bölgesi olduğunu düşünmekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.712-11.500-11.200-11.000
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 11.914 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.790-11.977 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,10 oranında değer kazandı. Endeks kontratında gün içerisinde kar satışları etkili olsa da, gün yatay yönde tamamlandı. Yukarı yönlü olarak orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 11.712 (5 günlük AO) desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.000 ve 10.941 (22 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,26-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL dün 32,2222-32,4872 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli destek olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,26 takip edilebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük AO'lar 32,36-32,43'te bulunmaktadır. Yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde dün TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edildi. TCMB tarafından yayımlanan raporda, "Hizmet grubunda aylık fiyat artışı yüksek seyretmeye devam etmiş, son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir." ifadelerine yer verildi. Dolar endeksi (DXY) dünkü işlemlerde 50 günlük AO'nun bulunduğu 105,1 seviyesinin altına geriledi. Bu seviye altında aşağı yönlü olarak 104,6-104,4 (100 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. 105,1 üzerinde dengelenme olması durumunda 105,7 seviyesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0730-1,0685-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0755-1,0793 dar bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde yükselen kanal üst bandını 1,0785 yukarı yönde test eden paritede, bu seviye yakınlarında dengelenmeler gözlendi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal üst bandı 1,0785 üzerinde tutunmalar ile 200 günlük AO (1,0803) direnç olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında 1,09 ve 1,1 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 5 ve 50 günlük ortalamalarının bulunduğu 1,0755-1,0745 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmelerde 1,0730 ve yükselen kanal alt bandı 1,0685 izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE ve Sentix yatırımcı güveni açıklandı. Mayısta Sentix yatırımcı güveni -5,9'dan -3,6'ya yükseldi. Beklenti -4,8'de bulunuyordu. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) mart ayında beklentilere paralel olarak aylık %0,4 yıllık bazda %7,8 düşüş kaydetti. Euro Bölgesi'nde bugün büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin bilgi vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışların martta aylık bazda %0,60 artış göstermesi beklenmektedir. Perakende satışlar şubatta aylık %0,50 yıllık bazda ise %0,70 düşmüştü.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500

ONS altın haftanın ilk işlem gününde 2291-2331 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende kritik eşik olarak takip ettiğimiz 2300'ün yukarısında yükseliş ivme kazandı. Son iki haftalık işlemlerde 2280-2350 bandında hareketin takip edildiği değerli madende, bu aralıktaki sıkışık seyrin aşılması için 2350 ve üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. 2350 yukarısında tutunmalar ile tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (2293) aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Dün ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının tanımlanmamış bir noktada faiz oranı hedefini düşüreceğini, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonla mücadeleyi bitirmenin muhtemelen talebe bir darbe vurmayı gerektireceğini söyledi. Bugün ise ABD'de Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'nin konuşması takip edilecek. Fed üyelerinden gelen açıklamalarda, gelecek döneme ilişkin para politikaları ile ilgili mesajlar takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2515-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD haftanın ilk işlem gününde 1,2538- 1,2594 dar bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Son üç haftalık işlemlerde yükselen hareketine devam eden paritede, yukarı yönlü hareketlerde 1,27 ve yukarısında yükseliş kuvvetlenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 1,2515 altında geri çekilmeler 1,24 ve 1,2365 desteklerine kadar devam edebilir. Paritede 1,25-1,26 dışındaki fiyatlamalar, yön konusunda belirleyici olabilir. İngiltere'de bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı ile 1Ç24 dönemine ilişkin büyüme verileri paritedeki yöne etki edebilir. BoE mart ayında faizi %5,25 oranında sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu hafta takip edilecek 1Ç24 verilerinde önceki çeyrekte teknik resesyona giren İngiliz ekonomisinin %0,40 büyümesi beklenmektedir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.