Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4800-4700-4600
Dirençler : 5000-5065-5200-5300

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,14% değer kaybıyla 4912,81 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 42 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,78%, sınai endeksi -0,51% değer kaybetti. BIST100 endeksinde dün gün içinde işlemler 4890-4970 bant aralığında gerçekleşti. Endekste işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. Her geçen gün işlem bandının daraldığı endekste dün işlemler 80bps aralığında gerçekleşti. BIST100 endeksinde psikolojik eşik 5000 ile 50 günlük AO 5065’i kritik direnç seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Endekste bu bölge üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşmadığı sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. 5065 üzerinde 5200 ile 5300 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Küresel piyasalarda ve yurt içinde negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 4885 bölgesi kritik destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 4800 ile 200 günlük AO 4700 destekleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,55 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

ABD’de borsaları veri akışının sakin seyrettiği günü pozitif bölgede tamamladı. Küresel piyasalarda bugün “Kutsal Cuma” günü nedeniyle ABD, İngiltere ve Almanya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD ekonomisinde hafta başından bu yana takip edilen büyüme ve istihdam piyasasına ilişkin veriler küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı. Resesyon göstergesi olarak izlenen ABD 10 yıllık tahvil getirisi ile 3 aylık tahvil getirisi arasındaki fark bu sabah -157,2’ye geriledi. Geçmiş veriler incelendiğinde verim eğrisi daha önce sadece 1980- 81 döneminde bu kadar terse döndüğü görülüyor. Kısaca tahvil piyasası resesyon endişelerini teyit eder nitelikte. ABD’de haftanın en önemli verisi seti olan iş gücü istatistikleri öncesinde güne vadeli endeksler zayıf risk iştahı ile başlıyor. TSI 15:30’da açıklanacak istihdam piyasasına ilişkin verilerde Mart ayında beklentiler şu şekilde; tarım dışı istihdamın 239bin kişi artması beklenirken, işsizlik oranın %3,6’da sabit kalması ve ortalama saatlik kazançların yıllık %4,6’dan %4,3’e gerilemesi bekleniyor. Veride oluşabilecek sapma küresel borsaların tatil olması dolayısıyla volatilitenin yüksek seyretmesine neden olmayabilir ancak önümüzdeki hafta verinin etkileri yakından takip edilmeli. CME FedWatch’de Fed’in Mayıs’ta faizleri 25 baz puan artırma olasılığı güç kazanırken, yıl içinde 100 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. 5000’i geçmekte zorluk çeken BIST100 endeksi dün günü 5 günlük AO’sı olan 4912’den tamamladı. Küresel borsaların tatil olduğu güne endekste güne hafif artı yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 5000-5065’i direnç, 4885-4800’ü destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5415- 5350- 5230
Dirençler : 5670- 5850- 6000

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,26% değer kaybıyla 5501,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5449-5577 bant aralığında hareket etti. Endekste gün içinde artan satışlar alçalan trend desteği 5450’de destek buldu. Kontratta 5450 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Tekrardan alçalan trend içine girilmesi halinde kontratta negatif görünüm artabilir. Endekste önümüzdeki süreçte 5670- 5850 ile 6000 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5415- 5350 ile 200 günlük AO 5230 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL’de dünkü işlemler 19,24- 19,29 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile yurt içinde para ve banka istatistikleri izlendi. ABD ekonomisinde 1 Nisan ile biten haftada işsizlik başvurusu 228bin oldu. Piyasada beklenti 200binde bulunuyordu. TCMB verilerine göre rezervler 1 Nisan haftasında -1,82% düşerek, 122.423mn USD’a geriledi. Ayrıca yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında 61mn USD satış gerçekleştirdi. Böylece yıl başından bu yana toplam hisse satışı 927mn USD oldu. Küresel piyasalarda gözler bugün ABD’de iş gücü istatistiklerine (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) çevrildi. Tarım dışı istihdamın Mart’ta 239bin artması bekleniyor. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00’yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850- 1,0785- 1,0700
Dirençler : 1,1000- 1,1060- 1,1100

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0885 - 1,0920 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Almanya’da sanayi üretimi takip edildi. ABD’de ekonomisinde 1 Nisan ile biten haftada işsizlik başvuruları 200bin olan beklentilerin üzerinde 218bin kişi artarak, istihdam piyasasında soğumaya işaret etti. Almanya’da Şubat ayında sanayi üretimi enerji maliyetlerinde düşüş eğilimin devam etmesi ile %0,1 olan beklentilerin oldukça üzerinde %2,0 arttı. Gün içinde dolar endeksi (DXY) 102 üzerine yükselirken, kalıcı olamadı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de iş gücü istatistiklerine (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) çevrildi. Mart’ta tarım dışı istihdamın 239bin artması, ortalama saatlik kazançların yıllık %4,6’dan %4,3’e gerilemesi bekleniyor. Verinin 239-300bin bandı üzerinde açıklanması halinde DXY ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü tepki yükselişleri görülebilir. DXY’de yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 22 günlük AO 102,75 direnç olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde yükselen üçgen üst bandı 1,0944 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,1000 ile 200 haftalık AO 1,01060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850- 1,0785 ile 1,0700 destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1975-1935
Dirençler : 2060-2075-2100

ONS altın günü 2007 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 2000-2021 dolar bandında hareket eden değerli madende, tarım dışı istihdam öncesi kar satışları etkili oldu. Dolar endeksi günü 101,8, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,28 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 228 bin ile üç ayın en yüksek artışını kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 237,75 bin olarak gerçekleşti. Ülkede bugün Fed’in yakından takip ettiği işgücü istatistikleri açıklanacak. Şubatta 311 bin olan tarım dışı istihdamın martta 240 bin artış göstermesi, işsizlik oranının %3,6’da sabit kalması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,3 artması, yıllık bazda %4,6’dan %4,3’e gerilemesi bekleniyor. Tarım dışı istihdam ve ort. saatlik kazançlarda tahminlerin altında bir veri gelmesi durumunda Fed’in faiz artırımlarında sona yaklaştığı beklentileri kuvvetlenebilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 2000 doların altında 1975 (22 günlük AO) ve 1935 dolar destek seviyeleri izlenebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24500-1,23250-1,22815
Dirençler : 1,26000-1,26600-1,27500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24130-1,25148 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24403’den tamamladı. Dolar endeksi de günü 101,8 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere’de beklentinin %0,3 düşüş olduğu konut fiyat endeksi martta %0,8 arttı. Yıllık bazda %1,6 artan konut fiyatları son üç buçuk yılın en zayıf performansını sergiledi. Paritede kısa vadeli olarak 1,24500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine kalıcılık ile yukarı yönlü pozitif görünüm korunabilir. 1,24500 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde 1,23250 (22 günlük AO) ve 1,22815 seviyeleri takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.