Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.960-1.940-1.900
Dirençler : 2.020-2.050-2.070
                                      
BIST100 endeksinde yeni haftaya satış baskısı altında başlanabilir…
Geçtiğimiz haftayı toparlanma çabasında geçiren endeks, haftalık bazda %1,96 oranında kazanç ile 1.991 puandan kapandı. Endeksin haftalık hareket bandı ise 1.912-2.047 aralığında gerçekleşti. Sanayi sektörü %3,63 oranında, bankacılık sektörü %0,88 oranında haftalık yükselişlerle günü tamamladı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta Rusya - Ukrayna savaşı ile artan Jeopolitik riskler ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları risk iştahında belirleyici oldu. Hafta genelinde tepki yükselişlerinin etkisinde olan endeks, haftalık bazda en yüksek 2.047 puanı test etti. Geçtiğimiz haftaya 1.920 puandan artı açılış ile başlayan endeks haftayı 5 haftalık AO’sı 1.993 puanın yakının da kapattı. Yeni haftada 1.990-2.000 bandı üzerine yerleşme olması görünümün negatife dönmemesi için önem arz etmektedir. Bu bölge altında ise 1.960(100 günlük AO), 22 haftalık AO 1.940 ve 1.900 seviyeleri destek noktalarını oluşturmaktadır. 2021 yılı Aralık ayında 2.406 puanda tarihi zirvenin test edilmesi ile başlayan alçalan trendin üzerinde hareketin başlaması için ise 2.020 puanın geçilmesi gerekmektedir. Özetle endekste haftalık bazda 1.960 -2.020 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Hafta kapanışında kısa vadeli göstergeler olan RSI, momentum ve stochastic satım konumuna geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise haftanın ikinci yarısında “AL” konumunda geçti. Endeks dolar bazında haftayı 1,40 centten kapattı. Orta vadeli alım bölgesi olan 1,38-1,30 cent bandına oldukça yakın bulunuyor olması nedeniyle düşüşlerde tepki alımları gelebilir. Küresel borsalar yeni haftaya satıcılı görüntü ile başladı. Rusya-Ukrayna savaşında, yeni yaptırımların konuşulması küresel risk iştahını olumsuz etkilemektedir. Rusya petrolüne yönelik ambargonun gündeme gelmesi ile bu sabah brent petrol 127 dolardan işlem görmektedir. Altın ONS fiyatı ise 1.985 ile dolar ile 2021 zirvesinin üzerinde bulunuyor. Cuma gününü düşüşle kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler 1,0%’in üzerinde gerilerken, Asya piyasalarında kapanışa doğru kayıpların arttığı görülmektedir. Çin’de bu sabah açıklanan şubat ayı ticaret dengesi 115,95 milyar dolar fazla vererek beklentileri aştı. Rusya-Ukrayna arasında bugün gerçekleştirilebilecek müzakerelerinin üçüncü turu takip edilecek. BİST100 endeksinin yeni haftaya satış baskısı altında başlamasını, gün içinde 1.960 -2.000 bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.170-2.100
Dirençler : 2.300-2.350-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı Cuma günkü işlemleri 2.249 uzlaşma fiyatından negatif görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazda 2.089-2.350 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 2.150 puandan artı yönde başlayan Kontrat, 2.350 puanı test ettikten sonra kısa vadeli yönünü aşağı çevirdi. 5 haftalık AO’sı 2.230 puan ve 2.200 desteği yeni haftada önemli destek seviyeleri oluşturmaktadır. Bu desteklerin kırılması halinde ise 22 haftalık AO 2.163, 2.100 ve 1980 (200 günlük AO) orta vadeli yönde önemli olan destekleri test edilebilir. Teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 2.300 ve 2.350 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic satım yönünde harekete geçti. Geçtiğimiz hafta genelindeki pozitif görüntünün etkisi ile orta vadeli teknik göstergesi MACD dün “AL” konumunda haftayı tamamladı.

USD/TL Spot

Destekler : 14,00- 13,90 - 13,70
Dirençler : 14,40 - 14,65 - 14,80

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,72 - 14,31 aralığında hareket etti. Haftaya 14,02 seviyesinden başlayan kurda enflasyonun 20 yılın zirvesine yükselmesiyle beraber haftanın en yüksek seviyesi test edildi. 5 haftalık AO 13,86’ya yükseldi. Teknik olarak son 10 haftanın önemli direnç seviyesi olan 14,00 üzerine yerleşen kurda 14,40 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. 14,40 üzerinde trendin güç kazanması ile 14,65 direnci takip edilebilir. Aşağı yönde 14,00 - 13,90 kısa vadeli destek noktasıdır. 13,90 altında ise 13,70 - 13,65 bölgesine geri çekilme yaşanabilir. Geçtiğimiz hafta Şubat ayı tüketici enflasyonu beklentileri aşarak aylık %4,81, yıllık %54,44’e yükseldi. Yıllık ÜFE %105 oldu. Yerlilerin döviz mevduatları geçtiğimiz hafta sadece 155,9 milyon dolar düşüşle önceki haftalara göre sınırlı geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,215 milyar dolar artarken, tüzel kişiler de 1,372 milyar dolar azalma gerçekleşti. ABD’de tarım dışı istihdamı 678 bin kişi ile 400 bin olan beklentisinin çok üzerinde gerçekleşti. ABD’de işsizlik oranı beklentilerin üzerinde azalarak %3,80’e geriledi. Güçlü istihdam verileri ile Dolar endeksi 99,00 puana yaklaşarak Mayıs 2020’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hafta Perşembe günü ABD’de şubat ayı TÜFE oranları kurdaki fiyatlamalar açısından önemli olacak. Yurt içinde sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850 - 1,0800 - 1,0760
Dirençler : 1,1000 - 1,1100 - 1,1130

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0886 - 1,1246 arasında hareket etti. Haftaya 1,1155 seviyesinden başlayan paritede 1,0886 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviye görüldü. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde TÜFE beklentileri aşarak yıllık %5,80’e yükseldi. Avrupa’nın enerji ithalatında en büyük tedarikçilerinden birinin Rusya olması ve rekor fiyatlara yükselen emtia/enerji fiyatları bölge ekonomisini direkt olumsuz etkiliyor. Devam eden savaşın ekonomik etkileri ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar sebebiyle Euro bölgesinde enflasyonun artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. ABD tarafında ise geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri beklentilerin üzerinde güçlü sonuçlar gösterdi. İstihdam piyasasında iyileşmenin Fed’in para politikasında elini güçlendirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında Fed Başkanı Powell, mart ayında faiz artışını uygun bulduğunu ve faiz artırım sürecinin başlamasının ardından bilanço küçülmesinin de başlayacağını belirtti. Gelişmelerin ardından dolar endeksi son 21 ayın zirvesine yükseldi. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin yılık %7,80’e yükselmesi bekleniyor. Euro bölgesinde ise ECB mart ayı toplantısı gerçekleşecek. ECB’nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmezken, karar metninde 2022 yılı içerisinde faiz artışı ihtimalleri aranacak. ECB Başkanı Lagarde’nin konuşmasının tonu paritedeki fiyatlamalar açısından önemli olacak. Yarın açıklanacak Euro bölgesi GSYH’nin 4Ç21 döneminde çeyreksel bazda %0,30 büyümesi bekleniyor. Teknik olarak aşağı yönde destek bulmakta zorlanan paritenin 1,0800 seviyesinden tepki bulması beklenebilir. Yukarı yönde 1,1000 direncine kadar tepki yükselişleri olabilir. Kısa vadeli direnç olarak 1,1000 - 1,1100 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1915 - 1890 - 1875
Dirençler : 1975 - 1990 - 2030

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1889 - 1965 aralığında hareket etti. Haftanın açılış seviyesi olan 1889 hafta boyunca görülen en düşük seviye oldu. Teknik olarak altında 1975 kısa vadeli direnç noktasıdır. 1975 üzerinde 1990 dolar bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1930 kısa vadeli destek olmak üzere, geçilmesi halinde 1915- 1890 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Artan küresel risklerin küresel piyasalara zarar vereceği ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin yüksek enflasyon ortamının devam edeceği beklentisi güvenli limana olan talebi artırıyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdamı 678 bin ile beklentileri aştı. İşsizlik oranı %3,80’e geriledi. Haftalık işsizlik başvuruları 215 bin kişi ile 2022’nin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu hafta ABD’de açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin %7,80’e yükselmesi bekleniyor. ABD tüketici enflasyonundaki yüksek seyrin devam etmesi altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.