Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.890-1.875-1.860
Dirençler : 1.920-1.930-1.950
                                      
BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
Küresel borsalar yeni haftaya karışık görüntü ile başladı. Asya borsaları omikron varyantının etkisi ve Fed’in şahinleşen tutumunun etkisi ile satıcılı yönde bulunuyor. Haftanın son işlem gününde ABD borsaları teknoloji hisselerinin öncülüğünde değer kaybetmesinin ardından, ABD vadelileri bu sabah pozitif fiyatlanıyor. Brent petrol 70 doların üzerinde artıda, Altın ONS fiyatı 1.782 artı yönde hareket ediyor. Dolar endeksi 96,303’de pozitif yönde fiyatlanıyor. Dolar/TL kuru, şu sıralarda 13,70 civarında fiyatlanıyor. Küresel piyasalarda bu hafta omicron varyantıyla ilgili gelişmeler, ABD’de Kasım ayı enflasyon oranları, Euro Bölgesi büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü görevini Olaf Schulz'a devredecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.
Orta vadeli yükselen trendin etkisi geçtiğimiz hafta güçlenerek devam etti. BIST100 endeksi haftalık bazda %7,54 oranında değer kazancı ile Cuma günkü işlemleri 1.910 puandan kapattı. Haftalık hareket bandı ise 1.776-1.914 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta orta vadeli yükselen trendin etkisi ile TL bazında tarihi zirve 1.914 puana taşındı ve hafta bu seviyeye yakın kapatıldı. Cuma günkü işlemlere yukarı boşlukla 1.896 pundan başlayan endeks, orta vadeli yükselen kanal üst bandı olan 1.900 üzerinede harekete geçerek yenibir yükseliş trendinin etkisine girdi. Yeni haftada 1.890 -1.875 (5 günlük AO) destekleri üzerinde kalınması halinde endekste yükselen trendin etkisi devam edebilir. Yeni hedef dirençler olarak ise 1.930-1.950 seviyeleri gündeme gelebilir. Orta vadeli yükselen trendin etkisinin yeni haftada devam etmesini beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI ve momentum, stochatic alım bölgelerine doğru hareket ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde alım yönünde bulunuyor. Dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile endeks dolar bazında ise haftayı %2,66 oranında kayıp ile 1,39 cente gerileyerek kapattı. Dolar bazında orta uzun vadeli destek noktası olan 1,50 cent ilk direnç olarak takip edilebilir
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.050-2.020-1.990
Dirençler : 2.075-2.100-2.130

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftayı 2.072 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile kapattı. Haftalık bazda işlemlerde 1.938 -2.085 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftaya 1.950 puandan başlayan Kontrat hafta genelinde etkili olan yükselişin etkisi ile 2.085 puana kadar yükseliş yaşadı. Haftanın ikinci yarısında 2.000 direncinin geçilmesi ile başlayan yükseliş trendinin etkisi güçlenerek devam etti. Bir önceki haftanın tepe noktası olan 2.031 ve 5 günlük AO’s 2.040 seviyeleri üzerinde kalınması halinde yükseliş 2.100-2.130 seviyeleri hedeflenerek sürebilir. Orta vadeli yükselen kanal desteği 2.030’a, kanal direnci ise 2.100’e yükseldi. Kısa vadeli göstergelerin alım bölgelerin doğru hareketlerini artırırken, orta vadeli teknik göstergesi yeni haftada MACD AL konumuna geçebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 13,15 - 12,90 - 12,80
Dirençler : 13,70 - 13,90 - 14,20

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 12,3266 - 13,9231 aralığında hareket etti. 5 günlük AO 13,55 seviyesine yükseldi. Kurda 13,70 üzerinde 13,90 - 14,10 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde 13,50 ilk destek olabilir. 13,50 altında 13,20 - 13,00 bölgesi takip edilmelidir. Cuma günü TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı TÜFE oranı yıllık %21,31 aylık ise %3,51 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon son 3 yılın zirvesine yükseldi. TCMB Cuma günü öğle saatlerinde döviz kurlarına yeniden doğrudan müdahale ettiğini açıkladı. Çarşamba günkü müdahalenin ardından gerçekleşen ikinci hamlenin etkisinin fiyatlara etkisinin daha sınırlı kaldığını izledik. 16 Aralıkta gerçekleşecek yılın son PPK toplantısında faiz indiriminin devam edeceği bekleniyor. ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell para politikasında sıkılaşma ve 2022 yılında faiz artışı sinyalleri vermesi Dolar endeksine değer kazandırdı. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE oranları kurdaki fiyatlamalar açısından önemli olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1320 - 1,1300 - 1,1280
Dirençler : 1,1400- 1,1440 - 1,1450

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta gelen dipten dönüş sinyallerinin, %4,90 ile son 25 yılın en yükseğine çıkan Euro bölgesi tüketici enflasyonu ile baskılandığını izlemekteyiz. AMB Başkanı Lagarde’nin 2022 yılında faiz artış olasılığının düşük olduğu söylemine devam etmesi de paritedeki yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Fed tarafında ise taperingi 2022 yılının ilk çeyreğinde bitirme planları dolar endeksine değer kazandırıyor. FOMC üyeleri 2022 yılında taperingin ardından faiz artışını destekledikleri söylüyor. Teknik tarafta 5, 50 ve 200 haftalık ortalamaların altında olması parite açısından olumsuz görünüyor. Haftalık kapanışı 1,13 seviyesinden gerçekleştiren paritede 1,1340 üzerinde kalıcılık ile 1,1400 - 1,1440 hedefleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde 1,1280 - 1,1250 destek olarak izlenebilir. Bu hafta Euro bölgesinde öncü büyüme verileri ve ABD TÜFE oranlarındaki değişimler paritedeki fiyatlamalar açısından önemli olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1770 - 1750 - 1745
Dirençler : 1800 - 1815 - 1830

Altın ons fiyatları geçtiğimiz hafta 200 günlük AO’nun (1798) altına geçilmesiyle değer kaybetmeye devam etti. Haftalık işlem aralığı 1761 - 1808 olarak gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın yeniden başkanlığa aday gösterilmesinin ardından 1877 dolara kadar yükselen altın ons fiyatları sonrasında arka arkaya üç hafta değer kaybetti. Fed’in taperingi erken bitirerek para politikasında sıkılaşma sinyalleri değerli maden fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Teknik tarafta 1770 desteğinin altına geçilmesiyle 1750 - 1745 bölgesi gündeme gelecektir. Teknik görünümün olumsuz tarafa geçtiği altın ons grafiğinde yeni bir yükseliş için 1800 seviye üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak TÜFE oranları ve önümüzdeki hafta Fed toplantısı altın ons için önemle takip edilmelidir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3300 - 1,3220 - 1,3200
Dirençler : 1,3370 - 1,3400 - 13500

GBP/USD paritesi haftalık işlemlerde 5 haftalık AO’nun (1,3360) altında kalmaya devam etti. 1,3194 ile yıl içi en düşük seviyenin görülmesinin ardından kapanışı 200 haftalık AO’nun (1,3240) üzerinde gerçekleşti. 1,3240 paritede aşağı yönü satış baskısının artmaması adına önemli seviye olabilir. Yukarı yönde 1,3360 üzerinde 1,3450 - 1,3500 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Alçalan trend etkisinde olan paritede, yükseliş hareketlerinin sınırlı kaldığını izliyoruz. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) önümüzdeki faiz toplantısında vereceği faiz kararı paritenin yönü açısından belirleyici olacak. Fed Başkanı Powell ve FOMC üyelerinin taperingi birkaç ay erken bitirmeyi gündeme almaları, sonrasında faiz artırımının başlayabileceği beklentisiyle Dolar endeksi güç kazanıyor. Dolar endeksindeki güçlü duruşun pariteyi baskıladığını takip ediyoruz. Cuma günü açıklanacak ABD tüketici enflasyon oranlarındaki değişimler fiyatlamalar açısından önemli olacak


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.