Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8441-8215-8050-7950
Dirençler : 8562-8800-9200-9500

BİST 100 endeksi, günü %1,86 oranında değer kazancı ile 8487,98 puandan tamamladı. Gün içinde 8179-8496 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 165,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 318 adet yükselen hisseye karşılık, 144 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,28, sınai endeksi %1,23 değer kazandı. Bankacılık endeksindeki iki günlük satış baskısının ardından dün tepki alımları gözlemlendi. 5 günlük AO'yu (8706) yeniden yukarı yönlü geçen bankacılık endeksinde kısa vadeli dirençler 9000 ve 9350 seviyelerinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 8284 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen trendin bulunduğu 8000-7881 bölgesi test edilebilir. Dün haber akışının etkisiyle 8179 puanı test eden BİST 100 endeksinde, akşama doğru artan alımlarla gün 8400 üzerinde tamamlandı. Endekste kısa vadeli destekler 8441 (5 günlük AO) ve 8215'te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8050-7950 bölgesi test edilebilir. Endekste bugün 8400 üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecek. Olası yükselişlerde TL bazlı zirvesi (8562) ve 8800 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 9200'de bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 3,08 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.
                                                                                                                                                                                 
ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanacağı güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dün yayımladığı raporda 2023 için küresel ticaret büyümesine ilişkin tahminini aşağı yönlü revize etti. DTÖ; savaş, yüksek enflasyon ve faiz nedeniyle %1,7 olan büyüme tahminini %0,8 olarak güncelledi. Dün ayrıca merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. ECB üyesi Kazimir, eylüldeki faiz artışının muhtemelen son faiz artırımı olduğuna inandığını söyledi. Fed üyesi Daly ise, %2 enflasyon hedefine doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi durumunda faizlerin artırılmasına gerek kalmayabileceğini söyledi. Dün negatif seyir izleyen dolar endeksi bu sabah 106,5 ile hafif artı yönde, son yedi ayın en düşük seviyelerinde bulunan ONS altın ise 1821 dolardan işlem görmektedir. %4,89 ile 16 yılın zirvesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,73 ile artı yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işgücü istatistikleri ve Fed üyesi Waller'ın konuşması, yurt içinde ise hazine nakit dengesi takip edilecek. Dün Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahmininin %3,2'den %4,2'ye yükseltildiği belirtildi. Dün volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü olarak 8562-8800 direnç, 8441-8215 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8891-8500-8264
Dirençler : 9075-9300-9510

VIOP yakın vade kontratı günü 9066,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8695-9086 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,39 oranında değer kazandı. Çarşamba günü artan satış baskısının ardından gün içerisinde 8695 seviyesini test eden endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. Günü 22 günlük AO (8891) üzerinde tamamlayan endekste kısa vadeli direnç 9075'te (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 9200-9300 bölgesi hedeflenebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 8891, 8500 ve kanal alt bandının bulunduğu 8264 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,52-27,26-26,65-26,25
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL dün 27,4995-27,5904 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,52, 22 günlük AO ise 27,26 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 25-29 Eylül haftasında hisse senetlerinde 98,3mn dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar geçtiğimiz hafta alış tarafında yer alırken bu hafta satış tarafında yer aldı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 161,71mn dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde bugün ise hazine nakit dengesi takip edilecek. Ağustosta hazine dengesi 61,91mlr TL fazla verdi. Böylelikle Ocak- Ağustos döneminde nakit dengesi -372,5mlr TL olarak gerçekleşti. Dolar endeksindeki satış baskısı dün de devam etti. DXY'de kısa vadeli destek 106,05'te, direnç ise 107,5'te bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0508-1,0360-1,0234
Dirençler : 1,0586-1,0741-1,0800

EUR/USD dün 1,0500 -1,0554 bandında hareket etti. Dün dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerilemeler pariteyi destekledi. Düşen kanal içerisinde seyrini devam ettiren paritede 5 günlük AO (1,0508) yukarı yönlü geçilerek kısa vadeli yön pozitife döndü. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması ile kanal üst bandı olan 1,0586 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 1,0360 destek kalınması olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde S&P Global inşaat PMI ve ECB üyesi Kazimir'in açıklamaları takip edildi. İnşaat PMI eylülde 0,2 puan artışla 43,6 olarak açıklandı. Kazimir, eylüldeki faiz artışının muhtemelen son faiz artırımı olduğuna inandığını söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800-1786-1750
Dirençler : 1823-1874-1900

ONS altın dün 1813-1829 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde (DXY) devam eden gerilemeler değerli madene sınırlı destek sağladı. Dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 207 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ticaret dengesinde ise 62,30mlr dolarlık açık beklenirken 58,30mlr açık verildiği açıklandı. Değerli madende bugün ise gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın eylül ayında 170 bin kişi artması bekleniyor. Son 7 ayın en düşük seviyelerinde hareket eden değerli madende 5 günlük AO 1823 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile yukarı yönlü olarak 1874 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1800 ve 1786 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21359-1,20245-1,20000
Dirençler : 1,22321-1,24072-1,25294

GBP/USD paritesi 1,21079-1,21880 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) yaşanan gerilemelerin devam etmesi, pariteyi destekledi. İngiltere'de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, faiz artışlarının İngiltere ekonomisini olumsuz etkilediğine dair artık "açık işaretler" olduğu konusunda uyardı. Bugün ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde beklenti 170 binde bulunuyor. Açıklanacak veri sonrası dolar endeksindeki seyir paritede volatiliteyi artırabilir. Paritede 5 günlük AO (1,21359) üzerindeki seyir devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 1,22321 (22 günlük AO) ve 1,24072 (50 günlük AO) hedeflenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.