Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10250-10185-10000-9900
Dirençler : 10450-10675-10725-11088

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %0,13 oranında değer kaybı ile 10350,96 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Hisse bazlı BIMAS, THYAO, YKBNK endekse katkı sağlarken; AKBNK, KCHOL, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,30, sınai endeksi %0,77 değer kaybetti.
Dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyreden bankacılık endeksinde 22 günlük AO (14808) aşağısında satışlar kuvvetlendi. Bankacılık endeksinde 5 günlük AO'nın (14872) yukarısında yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde 16078 (TL bazlı zirve) ve 16500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 14500 takip edilebilir. Kanal desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar 13969 (50 günlük AO) yakınlarına kadar devam edebilir. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde günü dolar bazında 4,54 centten tamamladı. Bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,45 cent destek olarak izlenebilir. Dünkü işlemlerde volatil bir seyrin takip edildiği BİST100 endeksinde, kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO(10249) aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden başlayan tepki alımları ile 5 günlük AO (10411) yakınlarında dengelenmeler gözlendi. Endekste tarihi TL bazlı tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci 10585'te bulunmaktadır. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için bu seviye üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 10725 ve 11088 (TL bazlı zirve) hedefe girebilir. Endekste 50 günlük AO (10249) altına geri çekilmelerde 10185 ve 10000 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunu sürdürürken, kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,20 centten tamamladı. Endekste yukarı yönde 3,25 ve 3,30 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,17 centin (50 günlük AO) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edildi. Beklentilerin altında gerçekleşen verinin istihdamdaki gevşemeye işaret etmesi ile küresel risk iştahı artış gösterdi. CME Group Eylül ayı faiz indirimi beklentileri %56,8'e yükseldi. ABD borsaları günü artı yönde tamamlarken, dolar endeksinde yön pozitif seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2368 dolarda ve pozitif yönde işlem görmektedir. Piyasalarda beklenenden önce hafifletilen arz kısıtlamaları sonrası 80 doların altıda hareketini devam ettiren brent petrol, bu sabah 78,59 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel ABD'de ticaret dengesi ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararı takip edilecek. ECB'nin haziran ayı toplantısında gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmesi bekleniyor. Piyasalarda Haziran ayı indirimine kesin gözle bakılırken, ECB'nin 2024 yılında Eylül ve Aralık olmak üzere iki kez daha kesintiye gitmesi bekleniyor. Yurt içinde bugün TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 10450-10500 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(10249) kritik destek seviyesi olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde teknik görünüm bozulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11642 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında dünkü geri çekilmelerde 11500 desteği test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile 11600-11650 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Kontratta 11500 desteğinin altında geri çekilmelerde 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 11725-11921 bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında fiyatlamalar yükseliş hız kazanabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0700
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0854-1,0891 bandında hareketle günü negatif yönde tamamladı. 5 günlük AO'nın (1,0874) üzerinde tutunmalar ile paritede 1,09 ilk hedef olmak üzere 1,10 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. 1,08 desteğinin altına geri çekilmelerde satışlar alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0775'e kadar devam edebilir. Paritede önemli ortalamaların bulunduğu 1,0810-1,0850 aralığının daralması, olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edildi. ÜFE nisanda %1,0 azalarak yıllık bazda %5,7 düştü. Martta %0,5 düşüşle yıllık bazda %7,8 düşüş kaydedilmişti. Euro Bölgesi'nde bugün gözler ECB'nin faiz oranı kararında olacak. ECB'nin haziran ayında faiz oranını 25 baz puan indirim ile %4,50'den %4,25'e indirmesi bekleniyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. ECB Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta yaptığı konuşmasında ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirtmiş, ilk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemediklerini iletmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2275-2220
Dirençler : 2355-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2325-2357 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direncinin (2340) yukarısında yükseliş hız kazandı. Yaklaşık son bir aylık işlemlerde 2360 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlanamayan değerli madende, bu seviyenin üzerinde 2400 ve 2450 (tarihi zirve) dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2330 ve 2300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı verisi beklentilerin altında 152bin olarak açıklandı. ABD'de 7 Haziran Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam, değerli madenin yönü konusunda belirleyici olabilir. ABD istihdam piyasasında olası gevşeme sinyalleri, faiz indirimi beklentilerini öne çekebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2850-1,2935-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2755-1,2795 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1,2776) yukarısında tutunmalar takip edildi. 1,2776 üzerinde yükselişlerin devam etmesi halinde 4 Haziran'da test edilen tepe noktası 1,2818 ilk hedef olmak üzere 1,29 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,2725 önemli bir destek olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de hizmet PMI 52,9 olarak beklentilere paralel gerçekleşti. Bileşik PMI ise 53,0 olarak 52,8 olan beklentisinin hafif üstünde açıklandı. Öte yandan ABD'de ADP özel sektör istihdamının 152bin ile beklentilerin altında açıklanması küresel risk iştahını destekledi. Paritede bu hafta, ABD'de takip edilecek tarım dışı istihdam verisi, yönü konusunda önemli ipuçları verebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.