Teknik Analiz Bülteni (Piramit Menkul)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45743

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,13 düşüş ile 10.350 puandan kapattı. Endeks güne sınırlı alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.239-10.434 aralığında dalgalı hareket etti. Endeksin hacmi, son dönem ortalamalarına yakın 107mlr TL olarak gerçekleşti. Endeks yatay satıcılı hareket ederken; finansal kiralama ve faktöring endeksi %6,3 düşerek negatif, bilişim sektörü endeksi ise %2,35 yükselişle pozitif ayrıştı. Endeks kısa vade düşen kanal ve destek yoğun aralık (bir önceki tarihi zirve (08 Mayıs) (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431)) içerisinde kalmaya devam etti. Bu destek yoğun aralığın korunamaması durumunda ilk etapta kısa vade düşen kanal desteğini (10.106) (kırmızı) takip etmeye devam ediyoruz. Destek yoğun aralık üzerinde kalıcılık durumunda ise orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Ek olarak hala günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne orta vade yükselen kama direnci 322 dolardan alıcılı başlamasına karşın kısa vade düşen trend (kırmızı) 324 seviyesini gün içinde aşamadı. Endeks, gün içinde 317-323 bandında hareket etti ve gün kapanışını kritik orta vade yükselen kama direnci 322 altında yaptı. Bu seviye altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Yukarı yönlü hareketlerde bu seviyeyi ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviye aynı zamanda kısa vade düşen trendin (kırmızı) bugün itibarı ile bulunduğu seviye. Bu nedenle gün içerisinde güçlü satış tepkisi alınabilecek bir seviye olarak dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise uzun vade yatay destek 312 dolar seviyesi takip edilebilir. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, dün günü 11.642 uzlaşma fiyatından %0,59 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.500-11.774 bandında hareket etti. Haftanın ilk işlem gününde de fibonacci %50 seviyesi kırılımının üçüncü kapanışla birlikte onaylanmasının ardından satışlar sertleşmiş ve 09 Nisan zirvesine (11.588) kadar uzamıştı. Dün kontrat 09 Nisan zirvesinin hemen üstünde açılışın ardından gün içerisinde ikinci destek olarak takip ettiğimiz fibonacci %23,6 seviyesini (11.499) neredeyse noktasal test etti. (gün düşüğü 11.500) Kapanışı da yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta direnç olarak takip ettiğimiz; geçmişte yükselen üçgen formasyonu desteği olarak çalışan yükselen trendin (11.661) hemen altında yaptı. Kontrat gün içinde yukarı yönlü hareketlerinde ise ikinci direnç olarak takip ettiğimiz fibonacci %38,2 seviyesini (11.770) noktasal test etti. (gün yükseği; 11.774) Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta 09 Nisan zirvesini (11.588) destek olarak takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta; geçmişte yükselen üçgen formasyonu desteği olarak çalışan yükselen trendi (11.687) direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ek olarak grafikte, yarı hedefi: 11.319; teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumda ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm sürmektedir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,1913-32,6699 bandında hareket edildi. Önceki gün kurda görece sert bir alış ve gövdeli bir mum oluşmuştu. Bu durum gün içinde kalıcılığı olan sert müdahalesiz bir yükselişi işaret etmesi bağlamında önemliydi. Uzun bir aradan sonra AO'lar üzerinde kapanış gerçekleşmişti. Pozitif görünümün devamı için artık 32,40 yatay desteği üzerinde kalıcılık arayacağız demiştik. Alıcılı seyrin devamı halinde ise 32,60 yatay direnci ve 32,62 düşen direncinin takip edilebileceğini belirtmiştik. 32,60 yatay direnci ve 32,62 düşen direnci keşişim bölgesi dün güçlü çalıştı ve kurda 32,40 yatay desteği ve AO'lar altında yine önceki güne benzer gövdeli bir mumla kapanış gerçekleşti. Destekler altında kapanış, negatif gibi görünse de son iki güne baktığımızda dip-tepe seviyelerinin yükseldiğini ve son satış mumunun bir önceki alış mumunu kapatamadığını görüyoruz. Bu bizce pozitif seyrin devam edebileceğine işaret etmektedir. Mevcut durumda, aşağı yönlü hareketlerde 32,12 seviyesi (yatay destek) ilk etapta güçlü destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, ilk etapta AO'lar (5,22,50) olmak üzere, 32,40 yatay direnci ve düşen direnç 32,58; yatay direnç 32,60 kesişmesi güçlü dirençler olarak takip edilebilir.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.