Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5290-5200-5146-5050
Dirençler : 5500-5570-5650-5704
BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %5,04 oranında değer kazancıyla 5372,66 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 102,2 milyar TL ile yükselişe destek verdi. Bankacılık endeksi günü %3,18, sınai endeksi %4,38 yükselişlerle tamamladı. Borsada 410 adet yükselen hisseye karşılık, 57 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Endeks güne 119 puan artışla 5200 direncinin üzerinde gapli başlangıç yaptı. Gün içerisinde 5204-5374 bandında hareket eden endekste pozitif görünüm yeni haftaya da taşındı. Geçtiğimiz hafta son üç aylık alçalan trendin üzerinde kapanışlar gerçekleştiren endekste gün geneli alıcılı seyretti. 5350 direncinde gün içerisinde geçilmekte zorlanılmasına rağmen gün bu seviyenin üzerinde tamamlandı. Endekste kısa vadeli olarak 23 Ocak ve 9 Mart’ta test edilen 5500 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Orta vadeli görünümün pozitif olduğu endekste 5 günlük AO 5128 ve 22 günlük AO 4762 puanlara yükseldi. 5500’ün önemli bir direnç olduğu endekste olası kar satışlarında 5200 ve 5000 destek olarak takip edilebilir. 5500 üzerindeki fiyatlanmalarda tarihi zirve olan 5704 puan test edilebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve momentum alım bölgelerinden pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli göstergesi MACD de sıfır çizgisinin üzerine çıkarak AL konumunu güçlendirdi. Endeks dolar bazında ise günü 2,54 centten tamamladı. 2,50 (100 günlük AO) cent üzerinde kalıcılık ile 2,60 ve 2,68 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. Dün ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile Fed'in 14 Haziran toplantısın faizleri sabit bırakacağı beklentileri %75’e yükseldi. ABD’de borç limitine ilişkin anlaşmanın onaylanması ve Fed’in haziran toplantısında faizi sabit tutacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle dün risk iştahı arttı. S&P 500, 13 Ekim 2022’de gördüğü dip seviyesinin ardından dünkü artışla toplamda %20 yükselerek boğa piyasasına girdi. Piyasalarda Fed’in faizi sabit tutacağı olasılığı %72’de bulunuyor. ABD vadeli endeksleri bu sabah artı yönde, Asya borsaları ise günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan’ın temmuzda ilave petrol üretim kesintisi kararı sonrası yapılan açıklamalarda, yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki artış olasılığının yükseldi. Brent petrol bu sabah 76,25 ile hafif eksi, dün 1938 doları test eden ONS altın 1958 dolardan eksi yönde işlem görüyor. Üç haftanın ardından geçtiğimiz haftayı negatif seyirle tamamlayan dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,879, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,7060 seviyesinden işlem görüyor. Bir ay aranın ardından yeniden 500 seviyesinin altına gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 496’ya geriledi. Dolar/TL’de bu sabah %0,87 artı ile 21,45 TL’ye yükseldi. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından BİST 100 endeksi dün sert yükseliş ile %5’e yakın değer kazancıyla günü tamamladı. Endekste yılın ilk ayında oluşan alçalan kanal üzerinde yükseliş ivmesinin ikinci haftaya taşınmasını olumlu buluyoruz. Güne yukarı yönlü başlangıç yapılmasını beklediğimiz endekste, 5500 ve 5570 dirençleri hedeflenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6135-6000-5574
Dirençler : 6275-6400-6509

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü %4,37 yükselişle 6222 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6038-6275 bant aralığında hareket etti. 9 Mart’taki 6135 puanın üzerinde günü tamamlayan endekste, 23 Ocak’ta görülen 6275 direnç seviyesinden satışlar gerçekleşti. Yukarı yönlü güçlü görünümün korunduğu kontratta 6135 ve 6000 üzerinde kalıcılık olumlu seyri devam ettirebilir. 5 günlük AO 5992 ve 22 günlük AO 5574 seviyesinde bulunmaktadır. Endeks 6275 üzerinde tarihi zirvesi olan 6509 puanı test edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 20,96-20,23-20,00-19,50
Dirençler : 21,30-21,50-22,00-22,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 21,0365-21,2664 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bir ay sonra ilk kez 500 seviyesinin altına indi. Yurt içinde dün enflasyon rakamları takip edildi. Mayısta TÜFE %0,04 artışla yıllık bazda %39,59 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle TÜFE 1,5 yıl sonra ilk kez %40’ın seviyesinin altına geriledi. Mayıs 2023’te ÜFE ise aylık %0,65 artışla yıllık bazda %40,76 oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 20,96’ya, 22 günlük AO 20,23’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 21,30 ve 21,50 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0709-1,0640-1,0600
Dirençler : 1,0760-1,0809-1,0863

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0674-1,0723 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0715 ile yatay yönde tamamladı. Euro Bölgesi’nde dün ÜFE ile ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. ÜFE nisanda %3,2 düşüş kaydetti. Yıllık ÜFE ise %5,5’ten %1,0’a gerileyerek iki yılın en düşük seviyesine geldi. Üyelerden Vujcic enflasyonda yukarı yönlü risklerin olduğunu belirtirken; Makhlouf, önümüzdeki iki ayda faiz artırımının olabileceğini ancak sonrası için görünümün belirsiz olduğunu söyledi. ECB Başkanı Lagarde ise fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Faizlerin bankanın %2 olan enflasyon hedefine zamanında geri dönmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı seviyelere getirileceğini belirten ECB Başkanı, faizin gerekli olduğu sürece bu seviyelerde tutulacağını ifade etti. 200 günlük AO’su 1,0709 üzerinde kalıcılık arayan paritede bu seviyenin altına geri çekilmelerde satış baskısı kuvvetlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,0640 ve 1,0600 seviyeleri takip edilebilir. Paritede 1,0709 üzerinde kalıcılık ile 1,0760 (22 günlük AO) ve 1,0809 seviyeleri test edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1945-1913-1900
Dirençler : 1975-1990-2010

ONS altın dünkü işlemlerde 1938-1964 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1961 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde yeniden 1938 seviyesini test eden değerli maden, ABD’de açıklanan verilerin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki zayıflamayla yükselişe geçti. ABD’de bileşik PMI mayısta 53,4’ten 54,3’e, hizmet PMI 53,6’dan 54,9’a yükseldi. Beklentinin 51,8 olduğu ISM imalat dışı PMI ise 51,9’dan 50,3’e geriledi. ONS altında orta vadeli trend desteği 1945 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1913 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir. Değerli madende yeniden pozitif görünümün artması için 1975 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23694-1,23000
Dirençler : 1,24623-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23685-1,24494 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi ile 1,24375‘den tamamladı. Gün içerisinde dolar endeksinin (DXY) 104,4 seviyesini test etmesiyle 100 günlük AO’su 1,23694 seviyesine geri çekilen parite, DXY’daki gevşemeyle yönünü yukarı çevirdi. İngiltere’de dün PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 54,9’dan 54,0’a geriledi. Beklentinin 55,1 olduğu hizmet PMI ise 55,2 seviyesine gerçekleşti. Hizmet PMI nisanda 55,9 seviyesinde bulunuyordu. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli destek 1,24000 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1,23694 (100 günlük AO) ve 1,23000 izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24623 (50 günlük AO), 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.