Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Haftanın ilk işlem gününde 7962-8108 bandında hareket eden endeks, günü %0,76 değer kazancı ile 8087,24 puandan tamamladı. Geçtiğimiz hafta S&P'nin Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirmesinin etkisi ile hızlı yükseliş kaydeden bankacılık endeksinde olumlu görüntü dün de devam etti. XBANK günü %2,75 artış ile kapattı. Sanayi endeksinde de gün sonunda %0,46 oranında değer kazancı görüldü. Güne 8050 puandan artı görüntü ile başlayan endeks, gün genelinde 8000 üzerinde güç kazanmaya çalıştı. XBANK'ta 8500 üzerinde kalınması halinde, geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 8741 puan geçilerek 9000 puan hedeflenebilir. BIST100 endeksinde son üç haftadır kısa vadeli alçalan kanalın ve 50-100 günlük AO'ların üzerinde olması teknik yönden olumlu. Hafta başlangıcında endeksin 5 haftalık AO'sı 7993 puana yükselerek, haftalık bazda önemli hale geldi. Bu seviye altında ise 7909 (22 haftalık AO) ve 7800 sonraki destekler olarak izlenebilir. Endekste haftanın ilk yarısında, 8149 (geçen haftanın tepe noktası) ilk direnç olmak üzere, 8350-8500 haftalık dirençler olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli alçalan trendin üzerindeki hareketin 4. Haftaya da taşınması ve orta vadeli önemli ağırlıklı ortalamaların üzerinde olunması nedeniyle, 8000 puan üzerinde kalınması halinde yukarı trendin ivme kazanması beklenebilir. Haftalık bazda 7920-8149 bandının dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. XBANK'ta güçlü alımların devamı etmesi halinde de bu bandın yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerdeki (MACD, RSI, stochasticte) seyir haftanın ilk işlem günündeki yükselişte pozitif yönelim gösterirken momentumdaki zayıf seyir devam etti. Endeks dolar bazında günü 2,79 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,71 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor...
Dün Moody's küresel bankaların önümüzdeki yıl karlılıklarında baskılanacağını iletirken, JP Morgan, sıkı para politikalarının resesyona yol açmayacağını ve enflasyonun muhtemelen gelecek yıl yatışacağını beklediğini aktardı. Bu sabah Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon oranı Ekim ayındaki %3,3'ten %2,6'ya geriledi. Güney Kore'nin Kasım ayında genel enflasyon oranı, ekonomistlerin beklediği %3,7'ye kıyasla %3,3'e düştü. Asya Bölgesi'nden gelen yoğun veri akışı ardından, bölgede borsaları satıcılı yönde seyrediyor. ABD vadelilerinde görünüm negatif yönde bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah 103,6 ile hafif eksi yönde hareket ediyor. 200 günlük AO'sı olan %4,25'e yakın seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah hafif eksi yönde bulunuyor. Haftaya yeni tarihi rekor ile 2145 doları test ederek başlayan ONS Altın, bu sabah 2032 dolarda bulunuyor. ONS altında 2040 doların (5 günlük AO) geçilmesi halinde yukarı yönde yeniden dalgalanmalar görülebilir. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 78,22 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 336 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde, TÜFE kasım ayında %3,28 artışla yıllık bazda %61,36'dan %61,98'e yükseldi. Bugün enflasyon verilerini takiben TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak. Dünkü işlemleri bankacılık sektörünün desteği ile olumlu görüntü ile tamamlayan BİST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 8149 bugün için ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde olası hareketlerde ise 8000 puan destek olabilir. Endekste, 8149 puanın aşılması halinde de 8200-8250 bölgesi kısa vadeli hedef direnç bölgesi olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8742-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı günü %0,84 değer kazanarak 8977 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta günlük hareket bandı 8815-9001 aralığında gerçekleşti. Kontrat eylül ayındaki zirve seviyesinden (9289) başlayan alçalan kanal bandında hareketine devam etmektedir. Alçalan kanal direncinin bulunduğu 8950 seviyesi gün içi işlemlerde test edilerek, kapanış 8950 puanın üzerinde gerçekleşti. Kısa vadeli destek olarak 22 günlük AO (8788) takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise alçalan kanal direncinin (8950) yukarısındaki kalıcılıklar ile 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın ilk işlem gününde 28,87-28,96 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,90, 22 günlük AO 28,80 seviyesinde bulunmaktadır. Dün yurt içinde TÜFE verileri takip edildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Kasım 2023'te aylık %3,28 artarken, yıllık bazda %61,36'dan %61,98' e yükseldi. Çekirdek TÜFE %2,53 artışla yıllık %67,27 oldu. Ekim 2023'te ÜFE aylık %2,81 artışla yıllık %42,25 seviyesinde gerçekleşti. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edilecek. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ekimde 55,90 seviyesine yükseldi. Dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde pozitif seyir gözlendi. DXY'da yukarı yönlü olarak 200 günlük AO (104,05) direnç, 102,88 (Fib %23,6) destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0797-1,0764-1,0665
Dirençler : 1,0905-1,1030- 1,120

EUR/USD'de haftanın ilk işlem gününde 1,0804-1,0895 bandında hareket ettikten sonra günü negatif görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş paritede baskıya neden oldu. 22 günlük AO'nın (1,0882) aşağısında satış baskısı hız kazanarak 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0797 seviyesine kadar gerilemeler devam etti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO(1,0797) üzerindeki seviyeler hedeflenmelidir. Euro Bölgesi'nde dün Sentix yatırımcı güveni ile ECB üyesi De Guindos'un konuşması takip edildi. Guindos geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanarak %2,9'dan %2,4'e gerilemesini "olumlu bir sürpriz" olarak değerlendirirken zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu iletti. Yatırımcı güveni -16,8 puan olarak açıklandı. Beklentiler -15,0 puanda bulunuyordu. Bugün paritede açıklanacak PMI verileri ile Euro Bölgesi ÜFE verileri etkili olabilir. S&P Global hizmet PMI'ın Euro Bölgesinde 47,8'den 48,2 puana yükselmesi ; ABD'de ise 50,6'dan 50,8 puana yükselmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi'nde ekim ayında %0,20 artarak yıllık bazda %9,40 düşmesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015- 2000-1976
Dirençler : 2050-2075-2080

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 2020-2145 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin öne çıktığı piyasalar değerli madendeki yükselişe destek sağladı. Ons altın haftanın ilk gününde tarihi en yüksek seviyesi olan 2145,12'yi test etti. Tarihi zirveden (2145) gelen kar satışları ile başlayan geri çekilmeler 5 günlük AO(2043) seviyesinin aşağısında hız kazandı. Yukarı yönlü hareketlerde 2045 ara direnç olmak üzere, 2075-2080 direnç bölgesi hedeflenebilir. 22 günlük AO (2006) ise destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de fabrika siparişleri ekim ayında %3,6 düştü. Eylül ayında %2,80 artış gösteren fabrika siparişlerinin ekim ayında %2,6 düşmesi bekleniyordu. Bu hafta işgücü piyasasına ilişkin önemli verilerin takip edileceği ABD'de bugün İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) takip edilecek. JOLTS'UN ekim ayında 9,350mn olarak açıklanması bekleniyor. Eylül ayında ise 9,553mn olarak gerçekleşmişti

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600- 1,2548-1,2475
Dirençler : 1,2720-1,2800- 1,2900

GBP/USD paritesi 1,2604-1,2723 bandında hareket ederek haftanın ilk işlem gününü zayıf görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) pozitif seyir paritede baskıya neden oldu. 1,27 direncinin test edilip aşılamaması ile başlayan satış baskısı 1,26 desteğine kadar devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 1,27 ve üzerinde tutunmalarla 1,28 ve 1,29 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (1,2548) takip edilebilir. İngiltere ve ABD'de takip edilecek PMI verileri bugün paritede etkiye neden olabilir. İngiltere'de bileşik PMI'ın 48,7'den 50,1'e hizmet PMI'ın 49,5'ten 50,5'e yükselmesi bekleniyor. ABD'de beklentiler bileşik PMI'ın 50,7'de sabit kalması, hizmet PMI'ın ise 50,6'dan 50,8'e yükselmesi yönünde bulunuyor. JOLTS'un ise 9,350mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.