Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10000-10150-10250-10400

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9879-9988 bandında hareket ederek günü %0,37 değer kaybı ile 9984,93 puandan tamamladı. İşlem hacmi 74,5 milyar TL ile düşük seyretti. Bankacılık endeksi %0,51 değer kazancı ile pozitif ayrışırken, sınai endeksi günü %0,91 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı SAHOL, YKBNK, TCELL sağlarken; TUPRS, BIMAS, KCHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Kısa vadeli yönün pozitif seyrettiği bankacılık endeksinde 14000 eşik değer üzerindeki seyir devam etmektedir. XBANK'ta olası geri çekilmelerde bu seviye altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Aşağı yönde 13500 ve 13000 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yukarı yönde ise 100 günlük AO'nın bulunduğu 14600 üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir.

Dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyreden BİST 100 endeksinde kısa vadeli alçalan kanal üst bandı (9980) test edildi. Son beş haftalık işlemlerde 9523-10193 bant aralığında sıkışık seyreden endekste, kısa vadeli teknik yön yeniden negatife döndü. Endekste 5 Ağustos'ta oluşan 704 puanlık aşağı kaçış boşluğunun oluşması ardından devam eden düşüş trendinden çıkılması için ilk etapta 10000 üzerinde kalınması, ardından da 10193 ve 10415 puanların geçilmesi önem arz etmektedir. Aşağı yönde ise 200 günlük AO'sının yaklaştığı 9900 puan ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 50 ve 200 günlük AO seviyelerinin son haftalarda birbirine yaklaşması endeksin trend dönüşümüne yaklaştığına işaret etmektedir. 9523-10193 (50 günlük AO) dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. 10000 üzerinde kalıcılık olması halinde endekste yükseliş denemeleri güç kazanabilir. Bu seviye altında ise endeks yeniden dip arayışına girebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,90- 2,93 centtte hareket eden endekste kapanış 2,93 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90cent altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel risk iştahı bu sabah negatif yönde bulunuyor...
Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları beklentilerin altında gerçekleşerek, işgücü piyasasında gevşeme sinyali verdi. Bej Kitap raporunda ise temmuz-ağustos döneminde ekonomik aktivitenin yavaşladığı, şirketlerin işe alımlarının da azaldığı belirtildi. Verinin ardından, negatif seyreden küresel risk iştahı bu sabah da negatif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. ABD'de istihdamdaki gerileme sinyali, piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir. CME Group verilerine göre piyasalarda 25 baz puanlık indirim ihtimali %55, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise %45 olarak fiyatlanmaktadır. Zayıf görünümün devam ettiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,28 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,76 ile pozitif yönde hareket etmektedir. Önemli veri gündemi öncesi 2500 dolar eşiği altında durgun bir seyrin takip edildiği ONS altın bu sabah 2495 dolarda yatay yönde işlem görmektedir. Bu haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği 75 brent petrol ise varil başına 72,77 dolar ile pozitif yönde seyrediyor. Bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ise perakende satış verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri edilecek. Ayrıca bugün yurt içinde Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) tanıtım toplantısı takip edilecek. GRSEL, KLKIM ve POLHO'nun ise finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste önemli bir eşik olarak izlediğimiz 10000 üzerinde kalınması, ardından 10193 dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın yaklaştığı 9900 puan ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11250-11000-10800
Dirençler : 11900-12000-12250-12500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11643 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta dünkü geri çekilmeler ile 11500 desteği aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 11700 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Vadeli kontratta bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 11900 ve 12000 dirençleri takip edilebilir. Yükselişin onay kazanması için 12000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde orta vadeli teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 11500 ve 11300 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,92-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL'de dünkü işlemlerde 33,9853-34,0908 bant aralığında hareket etti. USD/TL'de dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (34,00) yukarısında yön pozitif seyretti. edildi. 34,00 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,92 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edildi. Reel efektif döviz kuru TÜFE bazlı 62,34, Yİ-ÜFE bazlı ise 92,75 oldu. Böylece TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, beş ay sonra ilk kez düşüş gösterdi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Temmuz'da 62,90 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kısa vadeli yönün zayıf seyrettiği dolar endeksi (DXY) kısa vadeli ortalamalarının bulunduğu 101,5 aşağısında seyretmektedir. ABD'de bugün ADP Özel sektör istihdamı yakından takip edilecek. ABD'de işgücü piyasasının görünümü, Fed'in faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından önem arz etmektedir. Öncü istihdam verileri öncesinde DXY'da yön dalgalı seyredebilir. Yukarı yönde 102,05 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 101,00 ve 100,80 destek seviyeleri takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1038-1,1095 bandında gerçekleşti. Bir süredir 1,11 üzerinde hareket eden parite dün 1,11 seviyesinin altında, 22 günlük AO'nın(1,1083) civarında seyretti. Olası yükselişlerde 1,11 ve 1,1150 dirençleri korunuyor. 1,1050'nin teknik görünüm açısından önem arz ettiği paritede, 1,1025 ve 1,10 seviyeleri ise destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda aylık %0,8 artış ile %0,3 beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. ÜFE'de yıllık bazda ise %2,1 düşüş görüldü. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustos ayı final verisinde 51,0 puana gerileyerek 51,2 beklentilerinin, hizmet PMI ise 52,9'a yükselerek 53,3 beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD'de ise açık iş imkanları(JOLTS) temmuzda 7,673mn kişi artış kaydetti. Beklenti 8,090mn seviyesinde bulunuyordu. Bugün Euro Bölgesi'nde takip edilecek perakende satışlarda temmuz ayında aylık %0,1 artış bekleniyor. ABD'de ise ADP özel sektör istihdamında ağustos ayı beklentisi 143bin seviyesindedir. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde beklentiler sırasıyla 54,1 ve 55,2 puanda bulunmaktadır. ISM hizmet PMI'ın ise 51,2'ye gerilemesi bekleniyor. Faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından ADP özel sektör istihdamından gelecek beklenti altında bir veri seti, paritede yükselişe sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2450-2430-2415
Dirençler : 2515-2531-2550

ONS altın dün 2471-2500 bandında hareket etti. 22 günlük AO seviyesi 2497 dolar seviyesine kadar yükselen değerli maden dün 2500 doları test etti. 2470 seviyesinin de yakınlarını test eden ONS altında 2450 ve 2430 destekleri takip edilmeye devam edilebilir. Yükseliş eğiliminin onay alabilmesi için 2500 doları tekrar yukarı yönlü aşması gereken ONS altında, 2515 ve tarihi zirve(2531) dirençleri yakın vadede izlenebilir. Dün ABD'de Öncü işgücü verisi olarak piyasalarda yakından izlenen JOLTS açık iş imkanları 7,673mn kişi artış kaydetti. Beklenti 8,090mn seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 7,910mn olarak revize edildi. Ticaret dengesinin ise 78,8mlr USD açık vererek beklentilere paralel açıklandı. Sanayi üretiminin öncüsü niteliğindeki fabrika siparişleri temmuz ayında %5 artış ile %4,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün açıklanacak verilerde ise ADP özel sektör istihdamında ağustos ayı beklentisi 143bin seviyesindedir. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde beklentiler sırasıyla 54,1 ve 55,2 puanda bulunmaktadır. ISM hizmet PMI'ın ise 51,2'ye gerilemesi bekleniyor. Faiz indirimi beklentilerini şekillendirmesi açısından ADP özel sektör istihdamından gelecek beklenti altında bir veri seti, ONS altında alışları arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3080-1,3050-1,3025
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3101-1,3176 bandında hareket etti. 1,31 seviyesini yeniden yukarı yönde aşan ve bu seviye üzerinde işlem gören paritede 1,3080 ve 1,3050 destekleri korunuyor, ancak 1,31 üzerinde kapanışlar alınması ile bu seviye destek olarak kabul edilip yükseliş eğilimine dönüş takip edilebilir. Olası yükseliş eğiliminde de 1,3150 üzerinde kalınması önem arz edecektir. Böyle bir durumda ise 1,32 ve 1,3230 dirençleri korunmaktadır. İngiltere'de dün bileşik PMI 52,8'den 53,8'e yükselerek 53,4 beklentilerinin; hizmet PMI ise 52,5'ten 53,7'ye yükselerek 53,3 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de ise JOLTS açık iş imkanları 7,673mn kişi artış ile 8,090mn beklentilerinin altında artış kaydetti. Sanayi üretiminin öncüsü niteliğindeki fabrika siparişleri temmuz ayında %5 artış ile %4,7 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD veri gündeminde ADP özel sektör istihdamının ağustos ayı beklentisi 143bin seviyesindedir. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde beklentiler sırasıyla 54,1 ve 55,2 puanda bulunmaktadır. ISM hizmet PMI'ın ise 51,2'ye gerilemesi bekleniyor. İşgücü piyasasından gelecek beklentilerin altında veri setleri, Fed'den beklenen faiz indiriminin miktarı ile ilgili beklentileri şekillendirerek pariteye yukarı yönlü etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.