Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4400-4350-4185-4000
Dirençler : 4577-4750-4850-5000

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -0,04% değer kaybıyla 4484,35 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 41,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,23% değer kaybıyla tamamlarken, sınai endeksi %0,75 değer kazandı. Dün güne satıcılı başlayan endeks, gün içinde 4447-4577 bant aralığında dalgalı seyir izledi. BIST100 endeksi, açılış sonrası gelen tepki alımlarıyla 5 günlük AO 4527 üzerine yükselirken, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Kapanışa doğru küresel borsalara paralel olarak artan satışlarla endeks, günü 4500 altında tamamladı. BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerin tepki olarak kalmaması için öncelikle 5 günlük AO 4527-4577 (dünkü işlemlerin tepe noktası) üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Bu bölge üzerinde 4750 ile 4850 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. BIST100 endeksinde 4500 altında fiyatlamaların devam etmesi halinde negatif görünüm artabilir. Endekste aşağı yönlü hareketlerde 4400, 200 günlük basit HO 4350 ile yılbaşından bu yana etkisi altında olduğu alçalan kanal desteği 4185 takip edilebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,30 centten tamamlandı. Yukarı yönde 2,35 ve 2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

ABD borsaları bölgesel banka hisselerinde yaşanan satış sonrası günü değer kayıplarıyla tamamladı. Tarım Dışı İstihdam (TDI) öncesinde bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri dün yaşanan satıcılı seyir sonrası güne tepki alımlarıyla başlıyor. Avrupa vadeli endeksleri ve Asya borsalarında ise karışık görünüm hakim. Küresel piyasalarda tarım dışı istihdam öncesinde varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2047 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,37’de ve dolar endeksi (DXY) 101,10 bulunuyor. Haftayı kapatırken, bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam yakından takip edilecek. TSI 15:30’da açıklanacak TDI’da beklenti 180 binde bulunuyor. Verinin beklentilere paralel açıklanması halinde Ocak 2021’den bu yana açıklanan en düşük veri olarak kayıtlara geçecek. TDI’da 200-250bin bandı ve üzerinde bir veri risk iştahı ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Gün içinde ayrıca Euro Bölgesinde perakende satışlar ile yurt içinde para ve banka istatistikleri takip edilecek. 4200’ün geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren küresel risk barometresi SPX, ABD’de bölgesel bankalara ilişkin endişelerinin artması sonrası 4100 desteği altına geri çekildi. Dünkü işlemleri negatif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 4550-4600 bölgesi altında kalınması halinde zayıf görüntü devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5330-5250-5100
Dirençler : 5530-5630-5740

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -2,02% değer kaybıyla 5377,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5329-5534 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı dün güne satıcılı başladı. Kontrat, gün içinde artan alımlar ile 5534’e yükselirken, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5530- 5630 ile 5740 direnç olarak takip edilebilir. Satışların devamı halinde ise 5330-5250 ile 5100 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,4500-19,4995 bant aralığında hareket etti. Dün yurt içinde yılın ikinci enflasyon raporu ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ön planda idi. TCMB, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3’de sabit bıraktı. Başkan Kavcıoğlu; enflasyonun hız kesmesinde “kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün” etkili olduğunu belirtti. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 240bin olan beklentilere paralel 242bin olarak açıklandı. Küresel piyasalarda bugün ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı) volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. TDI’ın Nisan’da 180bin artması beklenirken, saatlik kazançların yıllık %4,2’de sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri dolar endeksine (DXY) pozitif etki edebilir. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955- 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi dün 1,0986-1,1093 bant aralığında hareket ederken, gün 1,1012 tamamlandı. Küresel piyasalarda dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ön planda idi. ECB, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırarak, %3,75’e yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkan Lagarde; faiz artırım sürecinin sonuna gelmediklerini ve daha fazla adım atmaları gerektiğini belirtti. Açıklamalar sonrası dolar endeksi (DXY) 101,50 üzerine yükselirken, parite 1,1000’a sert geri çekildi. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları 242bin kişi artarak, 240bin olan beklentilere paralel açıklandı. Küresel piyasalarda bugün gözler tarım dışı istihdama (TDI) çevrildi. Nisan’da TDI’ın 180bin artması beklenirken, saatlik kazançların yıllık %4,2’de sabit kalması bekleniyor. TDI’ın beklentiler dahilinde açıklanması halinde Ocak 2021’den bu yana en düşük seviye olması bekleniyor. Yükselen üçgen formasyon tepesi ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı olamayan paritede kar satışları dikkat çekiyor. Paritede 22 günlük AO 1,1000 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1080-1,1150-1,1200 direnç olarak izlenebilir. Satışların artması halinde ise 1,0955-1,0885 ile 1,0825 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2033-2010-2000
Dirençler : 2050-2075-2100

ONS altın dünkü işlemlerde 2030-2064 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2049 dolardan tamamladı. Fed’in faiz kararının ardından 2065 doları test eden değerli madende, ABD’de açıklanacak olan işgücü istatistikleri öncesi kar satışları etkili oldu. Dolar endeksi günü 101,37, 10 yıllık tahvil getirileri %3,38’den tamamladı. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları 242bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 240binde bulunmaktaydı. Ülkede bugün Fed’in yakından izlediği işgücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) takip edilecek. Tarım dışı istihdamda beklenti 180 binde bulunuyor. Verinin beklentilerin altında kalması halinde altın ve hisse senedi piyasasına etkisi pozitif olabilir. Ort. saatlik kazançların nisanda %0,30 artışla yıllık bazda %4,20 seviyesinde sabit kalması, işsizlik oranının %3,50’den %3,60’a yükselmesi bekleniyor. Ons altın için kısa vadeli olarak 2033 (5 günlük AO) ve 2010 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1985 (50 günlük AO) dolar seviyesi izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2075 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde değerli madende yeni tarihi zirveler denenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25435-1,24825-1,23850
Dirençler : 1,26000-1,26500-1,27615

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,25481-1,26000 bandında hareket ettikten sonra günü 1,2735’den artı yönde tamamladı. İngiltere’de dün final PMI verileri açıklandı. Bileşik PMI nisanda 54,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 53,9 olduğu bileşik PMI martta 52,2 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede hizmet PMI ise 52,9’dan 55,9’a yükseldi. Piyasada beklenti 54,9’da bulunuyordu. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli direnç 1,26000 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,26500 ve 1,27615 (200 haftalık AO) direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,25435 (5 günlük AO) ve 1,24825 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.