Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4750-4680-4600
Dirençler : 5080-5200-5300-5500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,99 değer kazanımıyla 4984,11 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 54 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,53, sınai endeksi %2,02 değer kazandı. Endeks gün içinde 4830- 4988 bant aralığında hareket etti. 4900 üzerinde fiyatlamaların oluştuğu endekste işlem hacmi gün içinde düşük seyretti. Endekste son bir saatlik dilimde alımların güç kazanması ile kapanış kısa vadeli alçalan trend üzerinde ve gün içi en yüksek seviyeden gerçekleşti. Gün içinde THYAO ve SISE endeks, destekleyen tarafta yer aldı. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte 50 günlük AO 5080'i kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu bölge üzerinde geçilmediği sürece endekste yükselişler tepki olarak kalabilir. 5080 üzerinde 5200 ile 5300 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. BIST100 endeksinde negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 5 günlük AO 4885 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 4750 ile 200 günlük AO 4680 destekleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,59 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

ABD borsaları takip edilen makro ekonomik veriler sonrası dün günü düşüşle tamamladı. ABD ekonomisinde Şubat'ta fabrika siparişleri ve açık iş imkanlarının (JOLTS) beklenmedik bir şekilde düşüş göstermesi küresel piyasalarda resesyon seslerini yükseltti. ABD'de JOLTS yaklaşık iki sene sonra 10mn seviyesinin altına geriledi. Veri sonrası Fed'in Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artırım beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri zayıflarken, Ons Altın psikolojik eşik 2000 dolar üzerinde güç kazandı. Küresel piyasalar yeni güne artan resesyon endişeleri sonrası zayıf risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons Altın fiyatları, artan endişeler sonrası güne 2020 dolar üzerinde alıcılı başlıyor. Dünya ekonomisinde durgunluk 2023'de küresel borsalar için temel risk faktörü olmaya devam edecek. Resesyon endişelerinin artması değerli maden tarafına pozitif yansırken, dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Hisse senedi piyasalarında resesyon dönemlerinde daha defansif sağlık ve gıda gibi sektörler öne çıkmaktadır. SPX'de 3800 diplerinden başlayan yükselişi artan resesyon endişeleri durdurdu. 4100 altına geri çekilen SPX'de psikolojik 4000 destek olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde dün son bir saatlik dilimde güç kazanan alımlar sonrası kapanış kısa vadeli alçalan trend üzerinde ve gün içi en yüksek seviyeden gerçekleşti. Dün günü son bir aylık alçalan kanalın üzerinde tamamlayan BIST100 endeksinde güne artı yönde başlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5080 önemli direnç seviyesi olurken, geri çekilme 4885 destek olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5550- 5415- 5350
Dirençler : 5850- 6000- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %3,93 değer kazanımıyla 5650,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5415-5706 bant aralığında hareket etti. Kontratta kapanışa doğru alımların güç kazanması ile kapanış alçalan trend üzerinde gerçekleşti. Endekste 5530 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Önümüzdeki süreçte 5850 ilk olmak üzere psikolojik eşik 6000 ile 6150 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5550'yi kritik destek seviyesi olarak takip ediyoruz. Bu seviye altına geri çekilmelerde 5415 ile 5350 destek olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de dünkü işlemler 19,18- 19,23 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte 19,00 seviyesi üzerinde değer kazanımları yakından takip edilirken, CDS'ler 520-550 bandında yatay seyretmeye devam ediyor. Yurt içinde veri akışının sakin seyrettiği gün içinde ABD'de fabrika siparişleri ile açık iş imkanları (JOLTS) yakından takip edildi. Şubat'ta fabrika siparişleri -0,5% olan beklentilerin üzerinde düşerek, -0,7% oldu. Açık iş imkanları 2021'den bu yana ilk kez 10mn'nun altına geriledi. Veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 102 altına sert geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de özel sektör istihdamı ile PMI rakamları takip edilecek. Özel sektör istihdamının 200bin kişi artması bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850- 1,0785- 1,0700
Dirençler : 1,1000- 1,1060- 1,1100

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0883 - 1,0973 bant aralığında hareket etti. ABD'de takip edilen makro ekonomik veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 102 altına sert geri çekilirken, paritede yükselen üçgen üzerine geçildi. Tarım dışı istihdam öncesinde yakından izlenen açık iş imkanları 2021'den bu yana ilk kez 10mn'nun altına geri çekildi. Fabrika siparişleri ise Şubat'ta -0,5% olan beklentilerin üzerinde düşüşle -0,7% oldu. Verilerin beklentilerin altında kalması sonrası Fed'in Mayıs toplantısında 25 baz puan beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri güç kaybetti. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi ve ABD'de PMI rakamları ile özel sektör istihdamı takip edilecek. Euro/Dolar paritesinde 1,0944 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,1000 ile 200 haftalık AO 1,01060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850- 1,0785 ile 1,0700 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1962-1935
Dirençler : 2060-2075-2100

ONS altın günü 2020 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1977-2025 dolar bandında hareket eden değerli maden bir yılın en yüksek seviyesini test etti. ABD'de açıklanan veriler ve 10 yıllık tahvil getirilerindeki negatif seyirle yükseliş hız kazandı. Dolar endeksi günü 101,6, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,35 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD'de fabrika siparişleri şubatta %0,7 azaldı. Beklentinin -0,5% olduğu siparişler ocakta %2,1 düşmüştü. Ülkedeki açık iş sayısını gösteren JOLTS ise şubatta 10,8mn'dan 9,93'e geriledi. Beklenti 10,4mn seviyesinde bulunuyordu. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 2000 doların altında 1962 (22 günlük AO) ve 1935 dolar destek seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24500-1,23400-1,22815
Dirençler : 1,26000-1,26600-1,27500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23940-1,25256 bandında hareket ettikten sonra günü 1,25013 seviyesinden yükselişle tamamladı. Parite böylelikle son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 101,6 seviyesinden tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Tenreyro, bankanın faizi beklenenden daha erken indirebileceğini söyledi. İşgücü piyasasının gevşemeye başladığını belirten Tenreyro, enflasyonun %2 olan hedefin altına inebileceğini ifade etti. Öte yandan BoE Başekonomisti Huw Pill ise enflasyonu düşürmek için faizi yeterince artırdıklarından emin olamadığını söyledi. Paritede kısa vadeli olarak 1,24500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine kalıcılık ile yukarı yönlü pozitif görünüm korunabilir. 1,24500 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde 1,23400 ve 1,22815 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.