Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7100-6900-6775
Dirençler : 7400-7500-7700-8000

BİST100 endeksi %0,51 oranında değer kaybı ile 7221,51 puandan günü kapattı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 7200-7365 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 144,6mlr TL ile bir önceki güne göre %2,56 oranında azaldı. Borsada dünkü işlemlerde 215 adet yükselen hisseye karşılık, 264 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günün ilk yarısında pozitif seyreden BIST100 endeksin, TL bazında zirvesi 7365 puana yükseldi. Orta vadeli yükselen trendin devam ettiği endekste gün içi gelen kar satışlarının da 5 günlük AO (7210) üzerinde karşılandığını izlemekteyiz. Dün bankacılık endeksindeki %2,21 oranındaki kayıp BİST100'de baskı oluşturdu. Sınai endeksinde de %0,22 oranında kayıp görüldü. XBANK günü 5 günlük AO'sı olan 6435 altında zayıf görüntü ile kapattı. Kısa vadede bu seviye altında kalması halinde 6000-5850 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. XBANK'ta 6500 üzerinde güç kazancı görülmesi halinde ise TL bazında yeni zirveler görülebilir. BİST 100 endeksinde son dört işlem gününde 7200 üzerinde güçlenme çabası izlemekteyiz. Dünkü kapanışın da 7200 üzerinde olması kısa vadeli teknik görüntü açısından olumlu. Endekste 7200 üzerinde 7500 direncinin kısa vadeli hedef olduğunu düşünmekteyiz. Olası kar satışlarında 7200 altında hareket edilmesi halinde ise yükselen kanal desteği 7000 puan ve 6825 (22 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinde zayıflama görülmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde olmasına karşın, satım konumuna yaklaştı. Endeks dolar bazında dün 2,6707-2,7318 cent bandında hareekt ettikten sonra günü 2,5783 centten kapattı. Kısa vadede 2,60-2,70 cent bandı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir.

ABD'de tarım dışı istihdamın takip edileceği güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları bu sabah alıcılı yönde hareket ediyor. Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından tarım dışı istihdamdaki seyir yakından takip edilecek. ABD'de dün Apple ve Amazon yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansallarını açıkladı. Amazon'un hisse başına net karı 2Ç23'te 0,65, Apple'ın 1,26 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Fitch'in not indirimi ve ABD hazinesinin tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıklamasının ardından dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar endeksi bu sabah 102,433 seviyesinde bulunmaktadır. DXY'da 200 günlük AO 102,75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1935 dolarda yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,17 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde SISE'nin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları açıklanacak. Şirketin 2Ç23'te net karının 4.764mn TL olması bekleniyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 27,00 TL'de bulunuyor. Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da JP Morgan'ın organizasyonunda düzenlenecek forumda yabancı yatırımcılar ile yapacağı görüşmeler takip edilecek. Son dört işlem gününde 7200 üzerinde güçlenme çabasında olan BIST 100 endeksinde, açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7200-7300 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Yukarı yönde 7400-7500 dirençler, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7950-7850-7600
Dirençler : 8130-8207-8350

VIOP yakın vade kontratı günü 7975,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7958-8167 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,66 oranında değer kaybetti. Gün içinde artan satış baskısı 7958 puanda karşılanırken, endekste kısa vadeli dirençler 8130 ve 8207 seviyelerinde bulunmaktadır. 8000-7950 bölgesi üzerinde pozitif görünümün devam edebileceği kontratta 8350-8500 dirençleri hedeflenebilir. Diğer 8000-7950 bölgesi altında kapanışların devamı halinde zayıf görüntü artabilir ve 7600 desteği gündeme gelebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,95-26,79-26,50-26,20
Dirençler : 27,00-27,40-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 26,9480-27,4924 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Gün içerisinde 27,49 test edilse de 27 seviyesinin altında dengelenme çabası devam etmektedir. Yurt içinde temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık TÜFE %9,49 ile 1,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise %38,21'den %47,83'e yükseldi. Temmuz 2023'te ÜFE ise aylık %8,23 artışla yıllık bazda %44,50'ye yükseldi. Böylelikle üretici fiyatları üç yıl sonra ilk kez TÜFE'nin altında gerçekleşti. Kurda 5 günlük AO 26,95, 22 günlük AO 26,79 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 30 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0860
Dirençler : 1,1000-1,1064-1,1100

EUR/USD 1,0912-1,0964 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0950'den tamamladı. Dolar endeksindeki güçlü seyir ile parite yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde PMI verileri ile ÜFE açıklandı. Bölgede bileşik PMI 48,6, hizmet PMI 50,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Üretici enflasyonu haziranda %0,4 düşüşle yıllık bazda -1,6%'dan -3,4%'e geriledi. Beklenti -3,1%'de bulunuyordu. Almanya'da bileşik PMI temmuzda 50,6'dan 48,5'e gerilerken, beklentinin 52,0 olduğu hizmet PMI 52,3 seviyesinde gerçekleşti. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0940 (100 günlük AO ve trend desteği) ve 1,0860 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi içinse 1,10 üzerindeki fiyatlanmalar izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1929-1939 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1934 dolardan yatay yönde tamamladı. Tarım dışı öncesi negatif görünümün arttığı değerli madende bugün volatilite yüksek seyredebilir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği tarım dışı istihdamda beklenti 200 binde bulunmaktadır. Haziranda istihdam 209 bin kişi artış kaydetmişti. İstihdamın tahminleri aşması durumunda piyasalarda risk iştahı zayıflayabilir. Ortalama saatlik kazançların temmuzda %0,30 artışla %4,20'ye gerilemesi, işsizlik oranının %3,60'da sabit kalması bekleniyor. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1980 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26800-1,26000-1,24844
Dirençler : 1,27500-1,28000-1,28782

GBP/USD paritesi dün günü 1,27080'den hafif eksi yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26217-1,27290 bandında hareket etti. İngiltere'de gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararındaydı. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, enflasyonun ekimde %5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Faizleri yeniden artırabileceklerini belirten Bailey, faiz indirimleri konusunda spekülasyon yapmanın erken olduğu ifade etti. Dolar endeksinin bir ayın en yüksek seviyelerine yükselmesi ile paritedeki negatif görünüm devam etmektedir. 100 günlük AO'sunun üzerinde günü tamamlayan paritede aşağı yönlü olarak 1,26 ve 1,24844 (200 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli dirençler 1,27500 ve 1,28000 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.