Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8790-9687-8575-8500
Dirençler : 8993-9049-9204-9368

BİST 100 endeksi günü %1,05 oranında değer kaybı ile 8945,80 puandan tamamladı. Gün içerisinde 8903-9018 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 87,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 132 adet yükselen hisseye karşılık, 388 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı BIMAS, THYAO, TCELL endekse katkı sağlarken; SAHOL, KCHOL, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,94, sınai endeksi %1,92 değer kaybetti. Güne satış baskısıyla başlayan bankacılık endeksinde dün 5 günlük AO’nun (11.235) altı test edilse de, gün kapanışı bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Kısa vadede 11.235 üzerinde kalıcılığın devamı ile pozitif seyir devam edebilir. 11.350 direncinin üzerinde günlük kapanışlar ile 11.664 (tarihi zirve) ilk direnç olmak üzere 12.074 (yükselen kanal üst bandı) seviyesi hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde 11.235 altında kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 10.633 (22 günlük AO) ve 10.500 seviyeleri izlenebilir. BİST100 endeksinde gün içerisinde 9000 seviyesinin üzeri test edilse de, kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı etkili oldu. Bazı şirketlerin temettü ödemesi gerçekleştirmesi de endeksteki negatif seyri etkiledi. Gün kapanışı önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8993-9049 bölgesinin altında gerçekleşti. Satışların devamı ile endekste önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8790 test edilebilir. Bu seviyenin aşağısında ise düşen kanal alt bandı ve 100 günlük AO’sı 8575-8687 bölgesi gündeme gelebilir. BİST100’de yeniden 8993-9049 bölgesi üzerindeki fiyatlamalarda 9204 (düşen kanal üst bandı) hedeflenebilir. Orta vadeli pozitif görünümün pozitife dönmesi ve düşen trendin sona ermesi için de 9204 üzerindeki kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde ise 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. Dünkü düşüşle orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda “SAT” konumuna geçerken, RSI’da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında günü 2,80 centten tamamladı. Endekste 50 günlük AO 2,84 200 günlük AO ise 2,79 centte bulunmaktadır. Bu iki seviye dışındaki fiyatlamalar endeksteki yön konusunda belirleyici olabilir. 2,84 üzerinde tutunmalar ile 3,0 cent bölgesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 2,71 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde bulunuyor.
Dün ABD’de ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesi ve istihdam piyasasındaki sıkılığın devam ettiğine işaret etmesine karşılık küresel piyasalardaki risk iştahına etkisi sınırlı kaldı. ABD borsaları günü yatay yönde tamamlarken, dolar endeksinde satışlar hızlandı. Dün ABD’de Fed, Euro Bölgesi’nde ise ECB yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Fed Başkanı Powell, faiz indirimi için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görmeyi bekleyeceklerini, Fed’in ise beklemek için zamanı olduğunu iletti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl tek faiz indirimi öngörüsünü yinelerken; ECB üyesi De Cos, enflasyon verilerinin Haziran'da ilk faiz indiriminin önünü açtığını ifade etti. Dünkü gelişmeler sonrası Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 104,2 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,37 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2298 dolar ile tarihi zirvesine yakın işlem görüyor. Son dönemde artan jeopolitik risklerle beş ayın en yüksek seviyelerinde bulunan brent petrol ise bu sabah 89,3 dolar ile yatay yönde bulunmaktadır. OPEC+ petrol arz politikasında değişiklik yapmayarak, mevcut arz kesintilerini haziran ayı sonuna kadar sürdüreceğini onayladı. BofA tarafından yayımlanan raporda ise brent ve WTI ham petrol fiyatlarının bu yaz 95 doları geçebileceği ifade edildi. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed üyelerinden gelecek sözlü açıklamalar ile Euro Bölgesin ’de ÜFE verileri öne çıkıyor. Yurt içinde dün takip edilen enflasyon verilerinin ardından bugün TCMB tarafından Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak. Dünkü enflasyon verilerinin ardından negatif seyreden dolar/TL bu sabah 31,96 seviyesinden işlem görmektedir. Mart ayı verileriyle 3 aylık birikimli enflasyon %15,06 olurken, Dolar/TL yıl başından bu yana %8,50’ye yakın değer kazanmıştır. BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 50 günlük AO (9023) altında önceki dip seviyelerden gelen yükselen trend desteğinin bulunduğu 8790 test edilebilir. 9023 üzerindeki fiyatlamalarda 9263 (düşen kanal üst bandı) takip edilebilir. Bu seviye üzerinde onay alınması halinde pozitif görünüm artabilir ve 9500 seviyeleri hedeflenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9944-9650-9500
Dirençler : 10.200-10.425-10.800

VIOP yakın vade kontratı günü 9984,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9924-10.046 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,18 oranında değer kaybetti. Endekste bu hafta önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 9944-10.047 bölgesi üzerinde dengelenme çabası etkili olmaktadır. Bu bölgenin altına geçilmesi ve kalıcılık durumunda satış baskısı kanal alt bandının bulunduğu 9650 ve 9500 seviyelerine kadar devam edebilir. Ortalamalar üzerinde tutunmalar ile 10.200 ilk direnç olmak üzere 10.425 (kanal üst bandı) seviyeleri test edilebilir. 10.425 üzerinde ise pozitif seyir artarak 11.000 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,41-31,00-30,50
Dirençler : 32,16-32,45-33,36-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,9250-32,1120 bant aralığında hareket ettikten sonra günü negatif yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli destek olarak önceki dip seviyelerin bulunduğu 31,75 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satışlar yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,41 seviyesine kadar devam edebilir. 5 ve 22 günlük AO’lar 32,12-32,16 seviyelerinde bulunmaktadır. Yeniden bu bölge üzerindeki fiyatlanmalarda 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Mart 2024’te aylık %3,16 artarken, yıllık bazda %67,07’den %68,50’ye yükseldi. Foreks anketinde katılımcılar mart ayında TÜFE’nin aylık %3,60 artışla yıllık bazda %69,21 seviyesine yükselmesini bekliyordu. Mart ayı verileriyle 3 aylık birikimli enflasyon %15,06 oldu. Dolar/TL ise dün itibarıyla yıl başından bu yana %8,50’ye yakın değer kazanmıştır. Dün dolar endeksinde artan satış baskısı ile kısa vadeli destek 104,6 (5 günlük AO) aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 103,9 bölgesi takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0755-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0764-1,0839 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler, pariteye destek sağladı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’nın (1,0782) üzerinde yükselişler hız kazanarak, 200 günlük AO (1,0825) test edildi. Önemli ortalamaların bulunduğu 1,0836-1,0856 ve üzerindeki kalıcılıklar ile paritede 1,09 ve 1,10 dirençleri seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 ve kısa vadeli alçalan kanal alt bandı (1,0760) destek olarak izlenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde gözler öncü enflasyon verilerindeydi. Manşet enflasyon mart ayında %0,8 artışla yıllık bazda %2,6’dan %2,4’e geriledi. Beklenti %2,5’de bulunuyordu. Beklentinin %3,0 olduğu çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %3,1’den %2,9’a geriledi. ABD’de ADP özel sektör istihdamı şubatta 184 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşerek istihdam piyasasındaki sıkılığın devam ettiğine işaret etti. Bugün Euro Bölgesi’nde takip edilecek üretici fiyat endeksinde (ÜFE) şubat ayında %0,70 düşüş gerçekleşmesi bekleniyor. ÜFE ocak ayında %8,60 düşmüştü.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2265-2200-2100
Dirençler : 2350-2400-2450

ONS Altın dünkü işlemlerde 2265-2301 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Değerli madende bu sabah tarihi zirve ise 2305 dolara yükseldi. Yükselişin devam etmesi halinde ons altında 2350 ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (2266) yakın vadeli destek olup, altındaki fiyatlamalarda 22 günlük AO(2202) destek olarak izlenebilir. ABD’de dün, tarım dışı istihdamın öncüsü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edildi. Özel sektör istihdamı şubatta 184 bin kişi ile beklentisi 148 binin üzerinde gerçekleşti. Başkan Powell, enflasyonun %2’lik hedefe sürdürülebilir biçimde indiğine emin olana kadar faiz indiriminin uygun olmasının bekleneceğine ve Fed’in karar için zamanı olduğunu ifade etti. Değerli madende bu Cuma takip edilecek ABD tarım dışı istihdam verileri, yön konusunda belirleyici olabilir. İstihdam piyasasındaki sıkılığın devam ettiğine dair işaretler, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2475-1,2400
Dirençler : 1,2600-1,2675-1,2700

Dünkü işlemlerde 1,2562-1,2656 aralığında hareket eden GBP/USD paritesi, günü pozitif yönde tamamladı. Dün dolar endeksinde (DXY) takip edilen seans içi geri çekilmeler, GBP lehine harekete neden oldu. Kısa vadeli alçalan kanal üst bandını (1,2595) yukarı yönde aşan paritede, yükseliş ivme kazandı. Yükselişin devam etmesi halinde 1,2674 (100 günlük AO) ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. 1,27 ve üzerinde tutunmalar ile 1,28 ve 1,29 dirençleri gündeme gelebilir. Paritede olası geri çekilmelerde 1,2590 (200 günlük AO) önemli bir destek olup, aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Dün ABD’de takip edilen öncü istihdam verileri, işgücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret ederken, Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada faiz indirimi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Bugün İngiltere’de bileşik ve hizmet PMI verileri takip edilecek. Bileşik PMI’ın 53,0’dan 52,9’a, hizmet PMI’ın 53,8’den 53,4’e gerilemesi bekleniyor. Cuma günü ABD’de takip edilecek işgücüne ilişkin veriler, paritede volatil seyre neden olabilir.






  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.