Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7096-6850-6775
Dirençler : 7400-7500-7700-8000

Güne yatay seyirle başlamasının ardından alımların arttığı BİST100 endeksi %1,26 oranında değer kazancı ile 7258,54 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı ise 7174-7336 aralığında gerçekleşti. Gün sonunda işlem hacmi 148,4mlr TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 303 adet yükselen hisseye karşılık, 179 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Gün içerisinde 7250 puanın direnç olduğu endekste bu seviyenin aşılması ile yükseliş hız kazandı. Böylelikle TL bazında zirve 7336,11 puana yükseldi. Son iki gündür kar satışlarının etkisinde olan bankacılık endeksi %3,15 yükseliş ile BİST100'e destek verirken, sınai endeksi %0,64 değer kazandı. Bankacılık endeksi gün içerisinde 5 günlük AO'nun altına geri çekilse de satışların 6270'de karşılanmasının ardından TL zirvesini 6649 puana çıkarttı. BİST 100 endeksinde 7250 ve 5 günlük AO 7173 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü olarak 7400-7500 bölgesi hedeflenebilir. Orta vadeli yönün pozitif olduğu endekste 7200 altındaki fiyatlanmalarda 7100 ve 22 günlük AO'su 6775 destek olarak takip edilebilir. Dün gelen alımların etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerin alım bölgelerine doğru toparlanmaya başladı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu artırdı. Endeks dolar bazında günü 2,6922 centten kapattı. 5 günlük AO'sı 2,66 cent üzerinde kalınması hakinde, 2,70-2,75 cent önemli direnç bölgesi hedeflenebilir. 2,66 cent altında ise 2,60 ve 2,50 cent önemli destekler olarak izlenebilir. Endeks 2023 yılı dolar bazında zirvesi olan 3,05 cente göre %12 oranında aşağıda bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne küresel piyasalar karışık iştahı ile başlıyor. ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik tahminlerini geri çektiklerini belirten BofA, 2023 son çeyrekte büyümenin %2, 2024'te ise %0,7 olacağını ifade etti. Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından, ABD Hazinesi tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıkladı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları negatif yönde bulunuyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran dolar endeksi bu sabah 102,70 seviyesinde bulunmaktadır. DXY'da 200 günlük AO 102,75 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Negatif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1934 dolarda hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,14 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verilerinin yanı sıra; ABD'de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde ÜFE, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı takip edilecek. Yurt içinde ise gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Foreks anketinde tüketici enflasyonunun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %38,21'den %47,51'e yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde ayrıca TKFEN'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansalları takip edilecek. Şirketin 2Ç23'te net karının 510mn TL olması bekleniyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden 400 baz puanın üzerine çıkarken, dolar/TL 26,97'de bulunuyor. Dün TL bazında zirvesini 7336 puana yükselten, BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 7400-7500 hedef direnç bölgesi, 7100 ve 6900 destek noktaları olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8000-7850-7600
Dirençler : 8207-8350-8500

VIOP yakın vade kontratı günü 8110,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7911-8207 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,77 oranında değer kazandı. Salı günü artan satış baskısının ardından kanal üst bandının bulunduğu 7911 puana kadar geri çekilen endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. TL bazında tarihi zirvenin 8207'de bulunduğu endekste bu seviye üzerinde 8350 ve 8500 dirençler olarak takip edilebilir. Kontratta, 8000-7950 bölgesi altında kapanışlarda ise zayıf görüntü artabilir ve 7600 desteği gündeme gelebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,95-26,75-26,00-25,50
Dirençler : 27,00-27,40-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,9320-27,3237 bant aralığında yatau yönde hareket etti. Gün içerisinde 27,32 test edilse de 27 seviyesinin altında dengelenme çabası devam etmektedir. Yurt içinde bugün enflasyon rakamları takip edilecek. Temmuzda TÜFE'nin yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılığın etkisiyle %9,25 oranında artış göstermesi yıllık enflasyonun %47,51 olması bekleniyor. Geçen hafta yayımlanan enflasyon raporunda TCMB yılsonu enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 sonu tahminini de %8,8'den %33'e yükseltmişti. Kurda 5 günlük AO 26,95, 22 günlük AO 26,75 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 30 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1064-1,1100

EUR/USD 1,0918-1,1020 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0938'den tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı seyir ile paritede 1,10 altındaki negatif görünüm devam etmektedir. Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri ile ÜFE takip edilecek. Bileşik PMI'ın 49,9'dan 48,9'a gerilemesi, hizmet PMI'ın 51,1'de sabit kalması bekleniyor. Haziranda ÜFE'nin aylık %0,20 düşüş göstermesi, yıllık bazda ise -1,50%'den -3,10%'a gerilemesi bekleniyor. DXY'ın bir ayın en yüksek seviyelerine yükselmesinin ardından parite 50 günlük AO'sı olan 1,10 altında harekete başladı. Paritede 100 günlük AO 1,0940 önemli destek olarak takip edilebilir. Yönün yukarı dönmesi için ise 1,10 üzerinde hareketin başlaması ve ardından 22 günlük AO'sı olan 1,1064'ün geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1900
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1933-1954 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1934,90 dolardan negatif yönde tamamladı. Fitch'in ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından gün içinde 1954 seviyesini test eden değerli madende, ADP özel sektör istihdamının beklentilerin üzerinde gelmesiyle negatif görünüm arttı. ADP özel sektör istihdamı 324 bin kişi artış kaydetti. Piyasa beklentisi 189 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 497 binden 455 bine revize edildi. Tarım dışı istihdam öncesi açıklanan veri işgücü piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1980 ve 2000 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26800-1,26000-1,25500
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,27102 ile son bir ayın en düşük seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26802-1,28070 bandında hareket etti. İngiltere'de bugün gözler merkez bankasının (BoE) faiz kararında olacak. Haziranda manşet enflasyondaki gerilemenin etkisiyle BoE'nin 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Böylelikle banka faizi %5,25 seviyesine çıkarmış olacak. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Ülkede ayrıca PMI verileri takip edilecek. Bileşik PMI'ın 50,7 ve hizmet PMI'ın 51,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Paritede aşağı yönlü olarak 1,26800 ve 1,26 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Pozitif görünümün yeniden artması için 1,28'in üzerine geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 1,28782 ve 1,30 dirençleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.