Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5700-5600-5453
Dirençler : 5815-5972-6000

Geçtiğimiz hafta 5632-5766 bandında hareket BIST100 endeksi, salı günkü işlemleri %0,46 oranında artış ile 5759,11 puandan tamamladı. Bayram tatili nedeniyle yarım gün gerçekleşen işlemlerde rekor seviyeler test edildi. Toplam işlem hacmi ise 29,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Haftalık bazda değer kazancı %3,16 oldu. Borsada 27 Haziran’da yarım günlük işlemlerde 345 adet yükselen hisseye karşılık, 116 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda bankacılık endeksi %1,90, sınai endeksi %4,04 yükseldi. TCMB’nin faiz kararının açıklandığı gün 5152 puanı test eden BİST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla %10’un üzerinde değer kazandı. TL bazında tarihi zirvesini 5766,58 puana yükselten endeksteki alımlarda, TL’deki değer kaybı etkili oldu. Ayrıca bankacılık endeksinin 5250 direncinin üzerine geçmesi orta vadeli teknik görünüm açısından pozitif. XBANK’ta 5250 üzerinde kalıcılık ile bankalardaki olumlu seyir devam edebilir. BİST 100 endeksinde kısa vadeli destek olarak 5700 ve 5600 seviyeleri takip edilebilir. 5700 üzerinde kalıcılık ile 5815 ve 5972 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste ayrıca 5 günlük AO 5634 ve 22 günlük AO 5453 seviyelerinde bulunmaktadır. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI, momentum aşırı satım bölgelerinden pozitif yönde harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de yeniden AL konumuna geçti. Dolar bazında haftayı 2,21 centten tamamlayan endekste, 2023 yılının dip noktası 2,08 centte, zirvesi ise 3,05 centte bulunmaktadır.

Küresel çapta PMI verilerinin takip edileceği güne piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Japonya’da imalat PMI haziranda 49,8, Çin’de Caixin imalat PMI 50,5 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta üç ayın en düşük seviyesini test eden ONS altın yeni haftaya 1919 dolarda yatay yönde başlıyor. Fed Başkanı Powell’ın şahin tondaki açıklamalarıyla yeniden 103 seviyelerine yükselen dolar endeksi 102,877 ile yatay yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi’nde ÜFE ve perakende satışlar, Almanya’da fabrika siparişleri ve sanayi üretimi, İngiltere’de ve Çin’de PMI verileri, Japonya’da hane halkı harcamaları, yurt içinde enflasyon rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri test eden endekste güne artı yönde başlanmasını ve 5815 puanın hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 5700 ve 5600 seviyeleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6400-6275-6000
Dirençler : 6700-7017-7370

VIOP yakın vade kontratı salı gününü %0,41 artışla 6630,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta 6277-6653 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %6,09 yükseliş kaydetti. TL bazında zirvesini 6700 puana taşımasının ardından aşağı yönlü baskının arttığı endekste satışlar 5720 puanda karşılandı. 50 günlük AO’su 5903 üzerinde pozitif görünümün arttığı kontratta 6275 ve 6400 dirençleri yukarı yönlü geçilmiş oldu. Endeks 6400 seviyesinin üzerinde kaldıkça TL bazında zirvesi olan 6700 seviyesini hedefleyebilir. 6700 üzerinde yeni tarihi zirveler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 6275 ve 6000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,04-25,50-25,00-24,65
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 25,2542-26,2457 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Bayram tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu kurda haftalık bazda artış %2,90 oldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; hizmet ÜFE takip edildi. Mayısta hizmet ÜFE %2,99 artışla yıllık bazda %71,81’den %65,47’ye geriledi. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,22, gayrimenkul hizmetlerinde %4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,48, idari ve destek hizmetlerde %5,22 artış gerçekleşti. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,04’te, 22 günlük AO 24,65 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandının 24 civarında bulunduğu dolar/TL’de bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 24 seviyesinin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0889-1,0848-1,0800
Dirençler : 1,0930-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0835-1,0934 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0914 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin yeniden 103 seviyelerini test etmesiyle paritede haftalık bazdaki kazanç %0,16 oldu. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları ile enflasyon rakamları takip edildi. TÜFE haziranda %0,3 artışla yıllık bazda %6,1’den %5,5’e geriledi. Çekirdek enflasyon ise %5,4 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bankanın yüksek enflasyonla mücadelede tereddüt etmemesi gerektiğini belirten Lagarde, temmuzda faiz artırmaya devam edeceklerini söyledi. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0889’da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0848 (50 günlük AO) seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO’nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1920-1940-1975

ONS altın haftanın son işlem gününü 1919 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1900-1922 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,08 değer kaybetti. Fed Başkanı Powell’ın şahin tondaki açıklamaları ve ABD’de büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle ONS altın hafta içinde 1893 dolar ile üç ayın en düşük seviyesini test etti. Fiyat istikrarını eski haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Powell, Fed'in bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığının masadan kalkmadığını söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %2 büyüdü. Öncü veriler %1,1 ve %1,3 seviyelerinde açıklanmıştı. Büyümede tüketim ve ihracattaki artış etkili oldu. Diğer yandan Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) mayısta %0,3 artışla yıllık bazda %4,7’den %4,6’ya geriledi. Beklenti %4,7’de bulunuyordu. Piyasalarda Fed’in temmuzda 25 baz puan faiz artıracağı olasılığı %87 olarak fiyatlanıyor. Zayıf görünümün devam ettiği ONS altında 1920 dolar (200 günlük AO) direnç olarak takip edilebilir. Değerli maden bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1893 ve 1867 seviyeleri izlenebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25862-1,25450-1,24950
Dirençler : 1,27000-1,27374-1,28484

GBP/USD 1,25990-1,27271 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,26960’tan artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ile parite haftalık bazda %0,13 değer kaybetti. Ülkede geçtiğimiz hafta büyüme rakamları açıklandı. İngiliz ekonomisi 1Ç23’te beklentilere paralel %0,1 büyüdü. Yıllık bazda artış ise %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen trend desteğinden (1,26) gelen alımlarla haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamlayan paritede 1,27 seviyesinin üzerinde yükseliş devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,25862 (50 günlük AO) ve 1,24950 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.