Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.068-9850-9500-9421
Dirençler : 10.534-10.678-10.750-11.000

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri 10.209 puan ile günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Günlük değer kazancının %1,62 olduğu endekste toplam işlem hacmi ise 130 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 385 adet yükselen hisseye karşılık, 136 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı TUPRS, BIMAS, KCHOL endekse katkı sağlarken; AKBNK, YKBNK, CCOLA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün bankacılık endeksi %1,30 düşerken, sınai endeksi %2,33 değer kazandı. Dün kar satışlarının hakim olduğu bankacılık endeksinde 5 günlük AO ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 13.250 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 12.772 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Endeskte yukarı yönlü olarak 13.400 ve 13.709 (TL bazlı zirve) takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 14.000 puan hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,09 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 4,50 cent hedeflenebilir. Diğer yandan 4,00 cent altına olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.209 puana yükseltti. 5 günlük AO (10.068) üzerinde kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.534-10.678 bölgesi hedeflenebilir. Endekste 10.068 altına geri çekilmelerde kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,15 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor...
ABD'de Fed'in faiz oranını sabit bırakmasından sonra bugün küresel piyasalarda gözler Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisine çevrildi. Çarşamba günü takip edilen Fed toplantısı ardından açıklamaları takip edilen Fed Başkanı Powell, işgücü piyasasının nispeten sıkı olmaya devam ettiğini, işgücü talebinin hala arzın üzerinde devam ettiğini belirtti. Powell yaptığı açıklamada, politika yapıcıların ABD ekonomisinin, özellikle de işgücü piyasasının ani bir gerileme yaşaması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Bu hafta öncü veriler, istihdam piyasasında sıkı kalmaya devam ettiğine dair sinyal verdi. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahına destek olabilir. CME Group anketinde, eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %45,0 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları ise karışık yönde seyretmektedir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu 2306 dolar, brent petrol 83,8 dolardan hafif artı yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, İngiltere'de PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde bugün odak nisan ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar nisan ayında TÜFE'nin aylık %3,40 artışla yıllık bazda %70,10 artış göstermesini öngörüyor. Bugün ayrıca akşam saatlerinde uluslararası kredi derecelendirme kurulu S&P'nin Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Foreks Haber anketinde S&P'nin Türkiye'nin "B" olan kredi notunu "B+"ya yükseltmesi, "pozitif" olan görünümü ise sabit tutması bekleniyor. Olası not artırımı endeksteki pozitif seyri destekleyebilir. Dün günü TL bazında rekor seviyeden kapatan BIST100 endeksinde, güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10.200 üzerinde güç kazanılması halinde 10.534-10.678 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.068 (5 günlük AO) ve 9850 destek seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.500-11.215-11.000-10.706
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11.879,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.719-11.897 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,40 oranında değer kazandı. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 11.500 desteği izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı 11.215 (5 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,44-32,09-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                 
Dolar/TL dün 32,2605-32,4995 bant aralığında hareket etti. Kurda 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,44 altında kalıcılık olması durumunda geri çekilmeler hızlanabilir. Bu bölgenin altında yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,09 ve önceki dip 31,75 test edilebilir. Yukarı yönlü olarak 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,08'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün İSO imalat PMI takip edildi. Mart ayında 50,0 olan manşet PMI, nisan ayında 49,3'e gerileyerek, eşik değer olan 50,0'ın altına indi. Son 3 ayda ilk kez endeks faaliyet koşullarının yavaşladığına işaret etti. Bugün ise gözler enflasyon verilerinde olacak. Foreks Haber anketinde tüketici enflasyonunun aylık %3,40 artışla yıllık bazda %68,50'den %70,10'a yükselmesi beklenmektedir. Dünkü işlemlerde yatay bir seyir izleyen dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü olarak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 ve 106,5 seviyeleri takip edilebilir. 105,5 seviyesinin altında satış baskısı 105,0 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0675-1,0600-1,0520
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0674-1,0733 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde alçalan kanal desteğinin bulunduğu 1,0675 yakınlarından başlayan tepki alımları ile 1,07 yukarı yönde geçildi. Paritede 1,07 kritik eşik olup bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 50 günlük AO (1,0756) ve 1,08 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0675 ve 1,06 destekleri takip edilebilir. Paritede 1,06-1,07 aralığı dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de işgücü piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. ABD'de ortalama saatlik kazançların nisanda aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının %3,80'de sabit kalması beklenmektedir. Martta ortalama saatlik kazançlar aylık %0,30 artışla %4,10 seviyesinde gerçekleşmişti. Tarım dışı istihdamdaki beklentisi ise 243binde bulunmaktadır. Tarım dışı istihdam, mart ayında 303bin kişi olarak gerçekleşmişti. Euro Bölgesi'nde ise işsizlik oranının mart ayında %6,50'de sabit kalması öngörülüyor.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500
ONS altın dünkü işlemlerde 2285-2326 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Değerli madende dünkü işlemlerde 2300 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yukarı yönde 2300 ve yukarısında kalıcılıklar ile 2340-2350 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında yükseliş ivme kazanarak tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (2283) güçlü bir destek olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bugün ABD'de takip edilecek işgücü istatistikleri, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir. ABD'de ortalama saatlik kazançların nisanda aylık %0,30 artış göstermesi, işsizlik oranının %3,80'de sabit kalması beklenmektedir. Tarım dışı istihdamdaki beklentisi ise 243binde bulunmaktadır. Tarım dışı istihdam, mart ayında 303bin kişi olarak gerçekleşmişti. Tahminleri aşan bir veri seti piyasalardaki risk iştahını azaltabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2450-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2560-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2472-1,2544 bandında seyir ile günü pozitif yönde tamamladı. Paritede yukarı yönde hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO(1,2555) kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 1,2555 yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,2450-1,24 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bugün ABD'de takip edilecek istihdam verileri, paritedeki seyre etki edebilir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği işgücü istatistiklerinde son veriler işgücü piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. Fed Başkanı Powell, bu hafta Çarşamba günü takip edilen Fed toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda, politika yapıcıların ABD ekonomisinin, özellikle de işgücü piyasasının ani bir gerileme yaşaması durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını iletti


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.