Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4479-4350-4200-4000
Dirençler : 4655-4750-4812-5000

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -2,42% değer kaybıyla 4506,24 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 40,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -1,40%, sınai endeksi -3,22 değer kaybıyla tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe tepki alımları ile başlayan endeks, gün içi işlemlerde 4499-4660 bant aralığında satıcılı yönde hareket etti. Dünkü işlemlerde 4499'da destek bulan endekste, yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olarak görülmeye devam etti. Endekste 2 Şubat'ta test edilen 4479 ve alçalan kanal desteği 4430'a yakın olmamız dolayısıyla aşağı yönlü marjın daraldığını düşünmekteyiz. Ancak henüz teknik göstergelerde dönüş işaretleri söz konusu değil. (MACD sıfır çizgisi altında ve momentum zayıf) BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 5 günlük AO 4655 ile 4750 direnci üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyeleri üzerinde 200 günlük AO 4812 ile psikolojik eşik ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 4990-5000 bölgesi endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satıcılı seyrin devamı halinde 2 Şubat'ta test edilen 4479 kritik destek olarak izlenebilir. Bu destek seviyesi altında geri çekilmelerde 4350 ile 4200'e doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,31 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,40 ve 2,55 (200 günlük AO) cent dirençler, 2,25 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Dün ABD borsaları artan resesyon endişeleri sonrası günü %1,0'in üzerinde değer kayıplarıyla tamamladı. Küresel piyasalar FOMC toplantısı öncesinde yeni güne karışık yönde başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri karışık, Asya borsaları ise negatif yönde hareket etmektedir. Resesyon endişelerinin artması sonrası 2000 dolar üzerine yükseliş kaydeden Ons Altın fiyatları bu sabah 2015 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,54'te ve dolar endeksi (DXY) 102,73'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün TSİ ile 21:00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bekleniyor. Piyasalarda Fed'in 25 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, resesyon ve faiz artırım döngüsünün sonuna ilişkin mesajlar varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Fed'in ise politika faizini 25 baz puan artışla %5,00-%5,25 aralığına yükseltmesi halinde politika faizi son 16 yılın zirvesine ulaşmış olacak. Ayrıca Fed faiz kararı öncesinde bugün özel sektör istihdamı ile PMI rakamları ön planda olacak. Yurt içinde ise gözler Nisan ayı TÜFE rakamlarına çevrildi. Nisan'da TÜFE'nin aylık %2,7 artarak, yıllık %44,1'e gerilemesi bekleniyor. Günü yıl içi dip seviyesine yakın kapatan BIST100 endeksinde güne tepki alımlarıyla başlanabilir. Gün içinde 4479 dip noktası üzerinde kalınması satıcılı seyrin devam etmesi için önemli. Yukarı yönde 4580- 4650 ilk direnç bölgesi olmak üzere, trendin yukarı dönmesi için 4750-4812 seviyeleri geçilmesi gerekiyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5445- 5300- 5200
Dirençler : 4650- 5760- 5840

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,90% değer kaybıyla 5470,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5411-5626 bant aralığında hareket etti. VIOP yakın vade kontratı haftaya tepki alımlarıyla başladı. Orta vadeli yükselen trend üzerinde kalıcı olmakta zorlanan endekste artan satışlar 5411'de destek buldu. VIOP yakın vade kontratında yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5650-5760 ile 5840 direnç olarak takip edilebilir. Kontratta satışların devam etmesi halinde 5445-5300 ile 5200 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de dünkü işlemler 19,4340-19,4900 bant aralığında gerçekleşti. Dün yurt içinde kredi risk primi (CDS) 530-545 bandında hareket etti. Dün ABD'de fabrika siparişleri ve yurt içinde ISO İmalat PMI rakamları takip edildi. ABD ekonomisinde Mart'ta fabrika siparişleri %0,9 artarken, piyasada beklenti %1,1'de bulunuyordu. Yurt içinde ISO PMI Nisan'da 50,9'dan 51,5'e yükselerek, üst üste dördüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde sektörde büyümeye işaret etti. Böylece sektörde Aralık 2021'den bu yana en belirgin iyileşme kaydedildi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile yurt içinde enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalar Fed'ten politika faizini 25 baz puan artırarak, %5,00-5,25 aralığına yükseltmesini bekliyor. FOMC kararı TSI 21:00'de açıklanırken, TSI 21:30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından izlenecek. Yurt içinde Nisan'da TÜFE'nin aylık 2,7 artarak, yıllık %50,51'den %44,1'e gerilemesi bekleniyor. Dolar/TL'de 19,50 üzerinde kalıcı hareketin devam etmesi halinde yükseliş güç kazanabilir. Yukarı yönde 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900- 1,0850-1,0800
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi dün 1,0942 - 1,1010 bant aralığında hareket ederken, gün 1,1000 seviyesinden tamamlandı. Küresel piyasalarda dün ABD'de JOLTS ile fabrika siparişleri, Euro Bölgesinde TÜFE ve imalat PMI rakamları ön planda idi. ABD'de JOLTS Mart'ta 9,77mn olan beklentilerin altında 9,59mn olarak açıklanarak istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etti. Fabrika siparişleri ise Mart'ta %0,9 artış gösterdi. Piyasada beklenti %1,1'de bulunuyordu. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 102,404'ü test etti. Euro Bölgesinde TÜFE aylık %0,7 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık veri %7,0 olarak açıklandı. Ayrıca imalat PMI Nisan'da öncü verilerin ve beklentilerin üzerinde 45,8 olarak açıklandı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında olacak. FOMC kararı TSI 21:00'de açıklanacak. Piyasalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırması beklenirken, karar sonrası Başkan Jerome Powell'ın mesajları volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Powell'dan şahin tonda ve yıl içinde faiz indirimi olmayacağına ilişkin mesajlar paritede satışların artmasına neden olabilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO 1,0900-1,0850 ile 1,08000 destek olarak takip edilebilir. Powell'dan piyasaları destekler nitelikte mesajlar gelmesi halinde ise Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1080-1,1100'e doğru yükselişler görülebilir. Bu bölge üzerinde 1,1150 ile 1,1200 paritenin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1960-1935
Dirençler : 2010-2030-2050

ONS altın dünkü işlemlerde 1978-2019 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2016 dolardan tamamladı. ABD'de Fed toplantısı öncesi, 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş değerli madeni destekledi. Dolar endeksi günü 101,87, tahvil getirileri %4290 seviyesinden tamamladı. ABD'de dün fabrika siparişleri martta %0,9 arttı. Beklentinin %1,1 olduğu siparişler şubatta %1,1 düşüş kaydetmişti. Şubat'ta yaklaşık iki sene sonra 10mn seviyesinin altına gerileyen JOLTS martta 9,59mn seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler piyasalarda resesyona ilişkin beklentileri kuvvetlendirebilir. Amerikan Merkez Bankası bu akşam faiz kararını açıklayacak. Fed'in faizi 25 baz puan artışla %5,00-5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Geçtiğimiz FOMC toplantısı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell yıl içinde faiz indirimlerinin temel beklentileri olmadığını dile getirmişti. Faiz kararı sonrası Powell'ın para politikasının seyrine ilişkin mesajları varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olabilir. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altın için 1978 (50 günlük AO) dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 1960 ve 1935 (100 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2010 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlarsa tarihi zirvesi olan 2075 doları hedefleyebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24620-1,23706-1,22626
Dirençler : 1,25000-1,25700-1,26650

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24350-1,25130 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24666 seviyesinden eksi yönde tamamladı. İngiltere'de imalat PMI nisanda 47,8 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 46,6 olduğu imalat PMI martta 47,9 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Fed'in bugünkü faiz kararının ardından, dolar endeksindeki seyir paritede volatiliteyi artırabilir. Paritede kısa vadeli direnç 1,25000 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,25700 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,24620 (22 günlük AO) ve 1,23706 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.