Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.950-1.900-1.830
Dirençler : 2.000-2.020-2.050
                                      
BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanabilir …
Güne artı yönde başlayan BIST100 endeksi, kapanışta %0,82 oranında artı ile 1.986 puanda yer buldu. Endeksin hareket bandı 1.961-1.999 aralığında gerçekleşti. Dün Bankacılık sektörü %0,32, Sanayi sektörü%0,80 oranlarında yükselişlerle günü tamamladı. Özellikle demir-çelik sektör hisselerindeki yükselişler endekse destek verdi. Küresel piyasalarda Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın etkileri takip edilmektedir. Rusya'ya yaptırımların artırılması ile tedarik sorunlarının gündeme gelmesi ile brent petrol dün 112 dolara kadar yükseldi. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın dünkü konuşmasında, mart ayında 25 baz faiz artışını uygun bulduğuna işaret etti. Teknik olarak ise hafta başından itibaren gelen tepki alımlarında 2.000 (22 ve 50 günlük AO) puanın geçilmeye çalışıldı görülmektedir. Endeksin kısa vadeli yeni hareket bandı olan 1.950-2.000 aralığının yukarı yönde kırılması halinde 2.020-2.050 ilk hedef dirençler olabilir. 23-24 Şubat tarihlerinde oluşan aşağı kaçış boşluğunun kapanması için de 2.016 puanın geçilmesi gerekmektedir. Aşağı yönde ise 1.950 stop-loss ve önemli destek noktası olarak takip edilebilir. Sonraki önemli destekler olarak ise 1.900 ve 1.830 seviyeleri öne çıkmaktadır. Hafta başından itibaren görülen toparlanmanın etkisi ile RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerine doğru harekete geçti. Ota vadeli teknik göstergesi MACD negatif yönde hareketini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 1,40 centten kapattı. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Dün günü yükselişle kapatan ABD borsalarında vadeli endekslerde bugün artı yönde hareket ediyor. Fed Başkanı Powell, mart ayında 25 baz puan faiz artışına işaret etmesi ardından küresel risk iştahı yükseldi. Asya piyasaları kapanışa doğru çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. Bu sabah Çin’de açıklanan Caixin hizmet PMI 50,2 ile eşik değerin hafif üzerinde kalırken, önceki ayın ve beklentilerin gerisinde kaldı. Bir önceki aya göre sınırlı büyüme kaydedildi. Japonya hizmet PMI ise 44,2 ile zayıf bölgede kalmaya devam etti. Beklenti 42,7 olması yönündeydi. Rusya’ya yönelik yeni ekonomik yaptırımlar dört bir yandan gelmeye devam ediyor. Dünya Bankası bu sabah Rusya ve Belarus’daki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı. MCSI, Rusya’yı gelişen piyasaların endeksinden çıkarma kararı aldı. Rusya’dan gelen haberlere göre Rusya MB’nin bireylerin döviz alımına %30 komisyon getirildiği belirtildi. Bu sabah ki fiyatlamalara baktığımızda Dolar endeksi 97,470 puanda yatay konumda, ABD 10 yıllıklar Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamalarının ardından bu sabah %1,85’te eksi yönde hareket ediyor. Brent petrol bugün de %3,50 üzerinde yükselişle 117 dolar üzerinde bulunuyor. Dolar/TL 14,00 üzerinde kalmaya devam ediyor. BİST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını gün içinde 2.020 direncinin hedefte olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.170-2.100
Dirençler : 2.270-2.300-2.350

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri 2.251 uzlaşma fiyatından olumlu görüntü ile kapattı. Kontratın günlük hareket bandı 2.203-2.274 aralığında gerçekleşti. Hafta başından itibaren tepki alımlarının etkisinde olan Kontrat, günü içinde 50 günlük AO 2.242 üzerinde olumlu kapattı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 2.212 puana yükseldi. Kısa vadede yükselişin devam etmesi için 2.240-2.210 bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Yukarı yönde ise şubat ayından hedeflenen ve geçilemeyen 2.300 direnci üzerinde kalıcı hareketin başlaması orta vadeli yön açısından da önem taşımaktadır. Artan jeopolitik riskler nedeniyle gün içinde haber akışına duyarlı olan kontratta, kısa vadede oynaklık yüksek olabilir. Aşağı yönde 2.200, 2.170, 2.100- 2.020 önemli destekler olarak takip edilmeye devam edilebilir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergelerden momentum RSI ve stochastic göstergelerinde önceki gün başlayan toparlanma dün güç kazandı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD SAT konumunu henüz devam ettirmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 13,90 - 13,70 - 13,65
Dirençler : 14,10 - 14,20 - 14,40

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,85 - 14,11 aralığında hareket etti. Güne 13,90 seviyesinden başlayan kurda enflasyon verisi öncesinde haftanın en yüksek seviyesi test edildi. 5 günlük AO 13,94’e yükseldi. Teknik olarak kurda 14,10 - 14,20 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenebilir. 14,20 üzerinde trendin güç kazanması ile 14,40 hedefi izlenebilir. Aşağı yönde 13,90 kısa vadeli destek noktasıdır. 13,90 altında ise 13,70 - 13,65 bölgesine geri çekilme yaşanabilir. Dün ABD tarafında açıklanan ADP özel sektör istihdamı şubatta 475 bin kişiye ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı. Bir önceki ayın verisi 301 bin kişi eksi yönde bulunurken +509 bin kişiye revize edildi. Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında mart ayında faiz artışını uygun bulduğunu söyledi. Faiz artışının başlamasının ardından bilanço küçülmesinin de başlayacağını belirtti. Bugün yurt içinde açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin yıllık %52,95’e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon verisinin ardından yerlilerin döviz mevduatları ve TCMB rezervlerindeki haftalık değişimler takip edilecek. ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın bugün de konuşma yapması bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1130 - 1,1100 - 1,1070
Dirençler : 1,1220 - 1,1265 - 1,1290

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1059 - 1,1140 arasında hareket etti. Güne 1,1130 seviyesinde başlayan paritede Euro bölgesi şubat ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 1,1059 ile son 22 ayın en düşük seviyesi görüldü. Teknik olarak aşağı yönde destek bulmakta zorlanan paritenin 1,1040 seviyesinden tepki bulması beklenebilir. 1,1020 sonraki destek noktasıdır. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 1,1130 - 1,1160 seviyeleri bulunmaktadır. Dün Euro bölgesinde öncü verilerle hesaplanan şubat ayı tüketici enflasyonu yıllık %5,80 ile %5,30 olan beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu oran son 25 yılın en yükseği oldu. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, şubat ayı enflasyonunun olumsuz bir sürpriz olduğunu belirtti. Ocak ayında %5,10’a yükselen enflasyon için de ECB Başkanı Lagarde, kendileri için sürpriz olduğunu söylemişti. ECB üyesi ve Almanya MB Başkanı Nagel ise Euro bölgesinde rekor kıran enflasyon için ECB’nin tetikte olması gerektiğini söyledi. ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell, mart ayının faiz artışı için uygun olduğunu belirtti. Bugün Euro bölgesinde ECB toplantı tutanakları ve ECB üyesi Enria’nın konuşması öne çıkarken, ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve haftalık işsizlik başvuruları bulunuyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1915 - 1890 - 1875
Dirençler : 1930 - 1960 - 1975

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1914 - 1950 aralığında hareket etti. Güne 1945 dolardan başlayan değerli maden, Fed Başkanı Powell’ın faiz vurgusunun ardından günü negatif getiriyle tamamladı. Teknik olarak altında 1930 - 1960 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 1960 üzerinde 1975 dolar kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1915 kısa vadeli destek noktasıdır. 1915 desteğinin geçilmesi halinde 1890 - 1875 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Artan küresel risklerin küresel piyasalara zarar vereceği ve emtia fiyatlarında yükselişin enflasyon yaratacağı endişesi güvenli limana olan talebi artırıyor. Dün ABD tarafında tarım dışı istihdamın öncü verisi ADP özel sektör istihdam şubatta 475 bin kişi ile beklentilerin üzerine çıktı. Bir önceki ayın verisi -301binden +509bine revize edildi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmasında mart ayında faiz artışının uygun olduğunu, faiz artırma sürecinin başlamasının ardından bilanço küçülmesinin de başlayacağını söyledi. Güçlü istihdam verisi ve Fed Başkanı Powell’ın küresel belirsizliklere rağmen şahin tonu, altın fiyatlarını baskıladı. Güne 1,72’den başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4’ten fazla yükselişle 1,80’e ulaştı. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik başvurularında iyileşmesinin devam etmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell bugün de bir konuşma yapacak. Ukrayna - Rusya savaşına dair gelişmeler de fiyatların seyri açısından yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3270 - 1,3230 - 1,3200
Dirençler : 1,3400 - 1,3470 - 1,3530

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3271 - 1,3357 bandında hareket etti. Güne 1,3323 seviyesinden başlayan parite, 5 günlük AO (1,3350) üzerinde kalıcı olamadı. Paritede yukarı yönde 1,3400 kısa vadeli direnç olmaktadır. 1,3470 - 1,3530 ise sıralı hedef seviyeler olarak izlenebilir. Kısa vadeli destek olarak 1,3360 takip edilebilir. Paritede dün de test edilen 1,3270 desteği kısa vadeli tepki noktası olabilir. 1,3270 altında 1,3230 - 1,3200 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Dün ABD tarafında açıklanan ADP özel sektör istihdamı şubatta 475 bin kişiye ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı. Bir önceki ayın verisi 301 bin kişi eksi yönde bulunurken +509 bin kişiye revize edildi. Fed Başkanı Powell, dünkü konuşmasında mart ayında faiz artışını uygun bulduğunu söyledi. Bugün İngiltere’de ve ABD’de şubat ayı hizmet ve bileşik PMI’lar takip edilecek. ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularında iyileşmesinin devam etmesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell bugün de bir konuşma yapacak



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.