Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.850 -1.800-1.720
Dirençler : 1.900-1.950-2.000
                                      
BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST100 endeksi 2021 yılını %25,80 oranında değer artışı ile 1857,65 puandan tamamladı. Endeks yıllık bazda 1.256-2.406 bandında hareket etti. Geçtiğimiz yıl en çok değer kazanan endeks %45 ile sinai endeksi olurken, en aza değer kazanan endeks ise %2,43 ile bankacılık sektörü oldu. Yılın son işlem haftasını satıcılı görüntü ile kapatan endeks haftalık bazda %1,78 oranında değer kaybetti. Aralık ayında 2.406 puanda TL bazında tarihi zirve yapılması ile başlayan satışların etkisi son iki haftadır devam ediyiyor. Cuma günkü işlemlerin ardından 5 haftalık AO 1939 puanda, 22 haftalık AO 1.704 puanda gerçekleşti. Endekste yeni haftada ilk etapta 50 günlük AO direnci 1.886 puan ve ardından da 5 haftalık AO üzerine yükseliş olması gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde hareketin başlaması düşüş trendinden çıkılması için önem arz etmektedir. Aksi durumda 22 haftalık AO ve 100 günlük AO’ların 1.720-1.700 bölgesine doğru geri çekilme görülebilir. Hafta başında 1.850-1.880 bandı dışına çıkılması kısa vadeli yönde belileyici olabilir. Teknik göstergeler incelendiğinde ise RSI ve stochastic satıcılı ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satım yönünde bulunmaktadır. Dolar/ TL kurundaki yükselişin de etkisi ile endeks 2021 yılını dolar bazında yıllık bazda %29,63 oranında değer kaybıyla 1,39 cente gerileyerek kapattı. Dolar bazında endeks yıllık bazda 1,25-2,25 cent bandında hareket etti. Endeksin orta vadeli alım bölgesi 1,25-1,50 cent bandında tepki alımları gelmesi beklenebilir. Küresel piyasalar yeni yılın ilk işlem gününe karışık yönde başladı. Çinli gayrimenkul geliştirme devi Evergrande herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin işleme kapatılmasının etkisi ile Asya borsaları satıcılı yönde bulunuyor. ABD borsaları ise yılı satıcılı kapatmasının ardından bu sabah vadeli endekslerde risk iştahı artmış görünüyor. Bugün yurt içinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranları piyasaların ana gündem maddesi olacak. Foreks anketine göre TÜFE’nin aylık %8,10, yıllık %29,20 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Enflasyondaki yüksek beklenti kurdaki fiyatlamalarda da etkili oluyor. BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.0001.950-1.890
Dirençler : 2.100-2.200-2.250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, 2021 yılın içinde 1.424-2.739 bandında hareket ettikten sonra yılı %23,14 oranında değer artışı tamamladı. Aralık ayına 2.739 puanda TL bazında tarihi zirve yapan Kontrat, son iki haftadır destek bulma çabasında bulunuyor. Kontratın hafta kapanışında 5 haftalık AO 2.115 puanda, 22 haftalık AO 1.859 puanda gerçekleşti. Kontratta alçalan trendin etkisinden çıkılması için 5 haftalık AO’nın da yaklaştığı 2.100 üzerine yerleşme olması önem arz etmektedir. Son iki haftalık düşüşlerde destek olarak çalışan 2.000 seviyesi üzerinde kalınması satış baskısına girilmemesi için önemli. .Bu seviye altında hareketin başlaması halinde ise 1.950 ve ardından 1.890 (100 günlük AO) puana doğru geri çekilme görülebilir. Orta vadeli yönde izlediğimiz 200 günlük AO’sı ise 1.735’de bulunuyor. Özetle 2.100-2.000 bandı dışındaki hareketler teknik yönde belirleyici olabilir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic ve orta vadeli göstergesi MACD satım yönünde haftayı kapattı.

USD/TL Spot

Destekler : 13,30 - 13,05 - 12,70
Dirençler : 13,60 - 13,80 14,00


Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftaya 10,87 seviyesinde başladıktan sonra 13,61’e kadar yükseldi. Kapanışı yeniden 5, 22 ve 50 günlük AO’ların üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak 14,00 seviyesi kısa vadede önemli direnç olarak izlenebilir. 13,40 - 13,05 sıralı destek seviyeleridir. Geçtiğimiz hafta Dolar endeksindeki değer kaybının kura etkisinin ise sınırlı kaldığı görüldü. Geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevdutlarında kur korumalı TL mevduatın açıklandığı 24 Aralık haftasında 1,5 milyar dolar arttığı görüldü. Bugün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı TÜFE’nin bir önceki aya göre %8,10, yıllık ise %29,20’ye yükselmesi bekleniyor. Tüketici enflasyonundaki yüksek beklenti kura olumsuz yansıyor. ABD tarafında bu hafta Fed toplantı tutanakları ve tarım dışı istihdam verileri fiyatlamalar açısından önemli olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1325 - 1,1300 - 1,1265
Dirençler : 1,1370 - 1,1385 - 1,1440

EUR/USD paritesi son iki haftalık işlemlerde değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki kapanışı 5 haftalık AO (1,1310) üzerinde gerçekleşti. Dolar endeksinin 96,900 seviyesine yükseldikten sonra son iki haftalık işlemlerde değer kaybederek 96,00 puanın altına gerilemesi pariteye olumlu yansıdı. Teknik olarak 50 günlük AO (1,1325) üzerinde 1,1370 - 1,1385 kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 1,1325 altında 1,1300 güçlü destek olarak bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa’da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Knot’un, varlık alımlarının gelecek yılsonunda biteceğini, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için yapabileceğini açıklaması paritenin 1,13 üzerinde güçlenmesini sağladı. Bu hafta Çarşamba akşamı ABD tarafında yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarında 2022 yılındaki faiz artışına dair söylemler parite açısından kritik önem taşıyor. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarınki değişimlerde piyasalar tarafından takip edilecek. ABD işsizlik oranının %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesinde ise Cuma günü açıklanacak Aralık ayı TÜFE’nin %4,70’e gerilemesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1815 - 1810 -1800
Dirençler : 1830 - 1850 - 1860

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya 1810 seviyesinden başlayıp yılın son haftasını yükselişle tamamladı. 1800 seviyelerinde birbirine yaklaşan 22 50 ve 200 günlük AO’ların üzerinde kalıcılık ile yılın son gününde 1830 dolara kadar yükseldi. Değerli madende bugün 1850 - 1860 dirençleri takip edilebilir. 1830 direnci geçilemez ise altında 1815 - 1810 ilk destek bölgesi olabilir. Aşağıda 1800 dolar ise görünümün bozulmaması adına takip edilmesi gereken seviyedir. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise yılı 1,50 seviyesinden tamamladı. Bu hafta bulaşma hızının çok yüksek olduğu Omikron varyantına dair gelişmeler, olası kısıtlama haberleri ve ABD istihdam verileri altın fiyatları için piyasalar tarafından takip edilecek. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın 400 bin olması bekleniyor. Bir önceki veri 210 bin ile beklentilerin çok altında gerçekleşmişti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3440 - 1,3400 - 1,3360
Dirençler : 1,3560 - 1,3640 - 1,3680

GBP/USD paritesi geçtiğimiz haftaya 1,3395 seviyesinde başlayıp 1,3522’ye kadar yükseldi. 1,3440 seviyesinde bulunan alçalan trend çizgisinin üzerine geçilmesiyle yükselişi güç kazandı. Kapanışı 5 günlük AO (1,3470) üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak yukarı yönde 1,3560 ara direnç olmak üzere 200 günlük AO (1,3630) hedef olarak takip edilebilir. 1,3440 ilk destek seviyesidir. İngiltere’de geçtiğimiz hafta açıklanan konut fiyat endeksi bir önceki yıla göre %10,4 artarak 2006’dan beri en yüksek artış oranına ulaştı. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) enflasyondaki artışın önüne geçmek için 16 Aralıktaki toplantıda faizleri 15 paz puan artırdıktan sonra 2022 yılında da faiz artışının devam edeceğini açıklaması pariteye güç kazandırdı. Bu hafta İngiltere’de PMI verileri öne çıkarken, ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.