Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5000- 4950- 4893- 4850
Dirençler : 5100- 5150- 5200- 5250
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %1,38 oranında değer kazanımıyla 5046,19 puandan pozitif görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 116,9milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,19, Sınai endeksi ise %1,79 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Küresel piyasalar Başkan Powell’ın gerçekleştirdiği sunumda “ılımlı” faiz artırım mesajı sonrası dün güne yükselişle başlarken, BIST100 endeksi küresel piyasalara paralel olarak yeni güne güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içerisinde 5001 - 5091 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, TL zirve 5091’e taşındı. Günün ikinci yarısında endeksin 5000 eşiğine doğru geri çekildiği görülürken, günü 5000 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak algılıyoruz. Endekste önümüzdeki süreçte psikolojik 5000 eşiği üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivmesi hız kazanabilir. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde Fibonacci Impluse %38,2’nin bulunduğu 5110 ilk olmak üzere 5150 ve 5200 sıralı direnç seviyeleri izlenebilir. Endekste 8 günlük üssel HO’nın bulunduğu 4893 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde kısa vadeli satış baskısı artabilir. BIST100’de olası aşağı yönlü düzeltmelerde 5000 ilk destek olurken, 4950 ve 8 günlük üssel HO’nun bulunduğu 4893 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,70 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.
Küresel borsalar haftanın son işlem gününde satıcılı yönde bulunuyor. Dün günü karışık seyirle kapatan ABD borsalarında vadeli işlemler bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Asya borsalarında da satıcılı seyir izliyoruz. Fed Başkanı Powell’ın, faiz artış hızını Aralık'ta yavaşlatabileceklerinin sinyalini vermesi ile orta vadeli destek noktası olan 105,00 altına geri çekilen DXY bu sabah yatay yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde ABD’de Fed’in yakından takip etmiş olduğu istihdam raporu öne çıkmaktadır. Fed’in 14 Kasım toplantısı öncesinde istihdam piyasasına ilişkin son veri olan istihdam raporu piyasalarda Fed’e ilişkin beklentilerin şekil alması açısından önem arz etmektedir. TSI 16:30’da açıklanacak olan verilerde TDI’ın 200bin olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7’de sabit kalması beklenmektedir. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde, yatay açılış beklemekteyiz. Gün içinde ise 5000-5100 bandı dışındaki fiyatlamalar teknik yönde belirleyici olabilir.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5445- 5400
Dirençler : 5600- 5633- 6700

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,03 değer kazanımıyla 5546,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratı yeni güne küresel borsalarında pozitif etkisiyle güçlü alımlar ile başladı. Kontrat gün içerisinde 5481 - 5608 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü pozitif görünüm ile tamamladı. Gün içerisinde gelen güçlü alımlar ile TL zirve 5608’e taşınırken, 5600 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5600 ilk olmak üzere Fibonacci Impluse %38,2’nin bulunduğu 5633 ve 5700 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5500 ilk olmak üzere 5445 ve 5400 - 5350 sıralı destek olarak izlenebilir. Endekste 5350 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklerken, 5350 altında Long pozisyonların kapatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,59 - 18,66 dar bant aralığında yatay pozitif yönde hareket etti. Powell’ın “ılımlı” faiz mesajı ardından, küresel piyasalarda risk alma iştahı toparlandı. Dolar endeksi (DXY) dün 104,6’ya gerileme kaybetmesine karşın, yurt içerisinde Dolar/TL’ye etkisi sınırlı kaldı. Gün içerisinde TCÖN tarafından takip edilen verilerde yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında görülen 5,53mlr$ düşüş kur açısından pozitif algılanabilir. ABD’de bugün Fed’in 14 Aralık toplantısı öncesinde istihdam piyasasına ilişkin son rapor olan Tarım Dışı İstihdam (TDI) takip edilecek. TDI’ın beklentilerin altında artış kaydetmesi halinde DXY’de negatif görünüm artabilir. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,55 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 18,45 ve 18,30 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0465- 1,0385- 1,0300
Dirençler : 1,0530- 1,0580- 1,0600

Fed Başkanı Powell’ın ekonomik görünüm ve iş gücü piyasasına ilişkin gerçekleştirdiği sunumda Aralık’ta “ılımlı” faiz artışı mesajı küresel piyasalarda risk iştahını toparladı. Euro/Dolar paritesi mesajlar ardından, son beş ayın en yüksek seviyesi olan 1,0500’in üzerine yükseliş kaydetti. Gün içerisinde dolar endeksi (DXY) ise 104,66 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemedi. ABD’de ISM PMI’ın pandemiden bu yana ilk kez 50 eşik değerin altı olan 49,0 geri çekilmesi sonrası, DXY’de değer kaybı hız kazanırken, parite 1,0534’ü test etti. ABD’de bugün 14 Aralık FOMC öncesinde izlenecek olan son istihdam raporu varlık fiyatlamaları açısından büyük öneme sahip olacak. İstihdam raporunda kötü veri - iyi fiyatlama reaksiyonu ile DXY’de negatif görünüm ivme kazanabilirken, Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin bulunduğu 1,0580 - 1,0600 bölgesine doğru yükseliş görülebilir. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0530 ilk olmak üzere 1,0580- 1,0600 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,0600 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0900’lara doğru yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Olası düzeltmelerde 1,0465 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0385 ve 1,0300 sıralı destekleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785-1770-1750-1740
Dirençler : 1820-1830-1850-1880
                    
ONS Altın dünkü işlemlerde 1767-1804 bandında pozitif yönde hareket eden ONS Altın günü 1803 dolardan kapattı. Fed başkanı Powell'ın, Aralık’taki Fed toplantısında faiz artış hızında yavaşlamaya işaret etmesi ile dün küresel risk iştahı yükseldi. Powell’ın açıklamaları ardından son üç ayın en düşük seviyesine gerileyen DXY, 105,0 desteğinin altında harekete başladı. Bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisinde 200 bin olan beklentinin altında kalması halinde DXY’de geri çekilme devam edebilir. DXY’de son iki haftanın hareket bandı olan 105-108 bandının altında hareket başlaması ile orta vadeli teknik görüntü zayıflamaya başlado. ABD 10 yıllık tahvilleri de %3,53’üi test ederek, son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. ONS altında ise son iki haftadır hareket edilen 1740-1760 bandının yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş ivmesi arttı. Aşağı yönde 1785-1780 ilk destek bölgesi olmak üzere, 5 günlük AO’sı 1770 ve 1750 sonraki destekler olarak izlenebilir. Orta vadeli teknik görüntünün de toparlanmaya başladığı değerli madende 1800 üzerinde 1830-1850 kısa vadeli satış bölgesi olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bugün Fed’in 14 Kasım toplantısı öncesinde istihdam piyasasına ilişkin son veri olan ABD istihdam raporu izlenecek. TSI 16:30’da açıklanacak olan verilerde TDI’ın 200bin olarak gerçekleşmesi ile yılın en düşük artışına işaret etmesi beklenirken, işsizlik oranının %3,7’de sabit kalması beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,200-1,1900-1,1830-1,1700
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

Fed başkanı Powell’ın Aralık ayında faiz artırım hızında yavaşlamaya başlayabileceğini açıklaması ile paritede yukarı yönde hareketlilik arttı. Powell, ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun önümüzdeki yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini söyledi. GBP/USD Paritesinde dün 1,20460-1,22046 bandında hareket edildi. Powell açıklamaları ardından dolar endeksi 105,00 desteğinin altına gerileyerek ile son dört ayın en düşük seviyesini test etti. Fed’in Aralık CME FedWatch’de 50 baz puan faiz artırım olasılığı %79’lara yükselmiş durumdadır. Bugün ise ABD ABD Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi paritede yakından takip edilecek. GBP/USD Paritesinde dün 1,23104 ile son dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Kısa ve uzun vadeli ortalamaların üzerinde ivmenin artması ve son dört aydır devam eden düşüş trendin yukarı yönde geçilmesi ile orta vadeli teknik görüntü güç kazanmış durumdadır. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 1,21550 üzerinde kalındığı sürece 1,2350 ve 1,25 dirençleri test edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.