Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
Endeks günü %0,85 oranında yükseliş ile 2.568 puandan tamamladı. Güne 2.554 puandan başlayan endeks, gün içi işlemlerde 2.554-2.585 bandında pozitif yönde hareket etti. 2585 puan endekste TL bazında görülen yeni tarihi zirve olurken, kapanış seviyesi olan 2568’den gerçekleşti. Açılış seviyesi olan 2554 gün içinde görülen en düşük seviye oldu. Geçtiğimiz hafta günlük AO’sı 2.450 ve 50 günlük AO’sı 2.435 seviyelerinin güçlü bir mumla yukarı yönde yönünü seçen endeks 2560 altına kalıcı olarak geçmediği sürece yeni zirveler beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2.550 ve 2500 destek olarak takip edilebilir. Dolar bazında endeks günü yükselişle 1,57 centten günü kapattı. Yukarı yönde 1,5830 dolar bazlı 50 günlük AO kısa vadeli direnç olabilir. Endekste dolar bazında 1,60-1,65 cent dirençleri hedefte bulunuyor. Kısa vadeli yönde izlediğimiz RSI 69 puanda ve henüz aşırım alım bölgesine ulaşmadı. Orta vadeli göstergesi MACD son üç işlem gününde sıfır çizgisi üzerinde AL konumunu güçlendirmiş durumdadır. Küresel borsalarda risk iştahı bu sabah zayıf yönde bulunuyor. Asya borsaları ve ABD vadelilerinde bu sabah satış baskısı görülüyor. ABD’de dün açıklanan ISM verisi ardından Fed’in sıkılaşma beklentilerinin artması ve Fed Başkanlarından Bullard’ın, enflasyonu düşürmek için faizlerin %3,5’e çıkarılması gerektiğini açıklaması risk iştahını baskılamış durumdadır. Öte yandan dün açıklanan Fed'in Bej Kitap raporunda ekonomik büyümenin ABD'nin bazı bölgelerinde yavaşladığı görüldü. Dün ABD’de yayımlanan Bej Kitap raporuna göre 12 Fed bölgesinin sekizinde büyüme beklentilerinin azaldığı görüldü. 12 bölgenin tamamı bir önceki rapor döneminden bu yanan ılımlı büyüme yaşadıklarını belirtirken, 3 bölge resesyon endişeleri olduğu belirtildi. Suudi Arabistan, Rus petrolüne ambargo uygulanmasının ardından üretimin artırabileceğine yönelik çıkan haberlerin etkisi ile petrol fiyatlarının geri çekildiğini izlemekteyiz. Brent petrol saat 08:45 itibariyle %1,50 düşüşle 114 dolar seviyelerine yakın seyrediyor. ABD tahvil getirilerindeki zayıf seyir ile Altın Ons fiyatları da bu sabah 1850 dolar üzerinde yükseliyor. Bugün ABD’de tarım dışı istihdamın öncü verisi olarak takip edilen ADP özel sektör istihdamı, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve TSI ile 13:00’da OPEC Toplantısı takip edilecek. Dün günü tarihi zirvesi 2.562 puan üzerinde kapatan endeksin bu zirve üzerinde kalması yükselen trendin devamı açısından önem arz etmektedir. Güne pozitif yönde başlamasını beklediğimiz endekste, gün içinde yeni zirve seviyeleri görülebilir.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2960 - 2920 - 2880
Dirençler : 3000 - 3050

Güne 2.974 puandan hafi artı yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratında, gün sonu uzlaşma fiyatı 2.966 puandan artı yönde gerçekleşti. Kontratın gün içi hareket bandı 2.953-3008 aralığında gerçekleşti. 3000 direncinin aşarak yeni zirve gerçekleştiren kontrat bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Geri çekilmelerde 2960 altına geçilmesine rağmen, bu bölgeden tepkiyle karşılaştı. Kontratta teknik olarak genel görünüm pozitif olmaya devam ediyor. Kontratta yukarı yönde 2920 direncinin üzerine kalıcılık korunduğu sürece yeni zirveler görülebilir. 3000 - 3050 ilk direnç seviyeleridir. Son üç haftalık işlemlerde tepede oluşan çanak formasyon hedefi ise 3130 puan olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2920 önemli destek olmak üzere, 2900 - 2880 destekleri takip edilebilir. 2880 altında kalıcılık ile teknik görünüm negatife dönebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 16,20 - 16,00 - 15,70
Dirençler : 16,50 - 16,70 - 17,00

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 16,37 - 16,45 arasında hareket etti. Güne 16,40 seviyesinden başlayan kurdaki yükseliş devam etti. Gün içi geri çekilmelerde 5 günlük AO’dan (16,38) destek buldu. 15,00 TL üzerinde başlayan yükseliş trendi 16,00 TL üzerine yerleşilmesi ile ivmesini artırdı. Kurda 16,50 -16,70 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. 16,70 uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı olarak yer alıyor. Aşağı yönde ise 16,00 desteği altına kalıcı olarak geçilmedikçe geri çekilmeler sınırlı olabilir. 16,25- 16,20 ara destek seviyesi olarak izlenebilir. Teknik göstergelerden MACD al yönünde bulunurken, osilatörler aşırı alım bölgesinde yer alıyor. Dün yurt içinde açıklanan mayıs ayı imalat PMI 49,2 ile sektördeki zayıf seyrin devam ettiğini gösterdi. Endeks bir önceki ayda 49,2 puanda yer alıyordu. İstanbul TÜFE mayısta yıllık %87,35 ile 24 yılın zirvesine yükseldi. Bugün TCMB rezervleri ve yerlilerin DTH’larındaki haftalık değişimler takip edilecek. ABD’de özel sektör istihdamı ve haftalık işsizlik başvuruları yer alıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0640 - 1,0600 - 1,0500
Dirençler : 1,0800 - 1,0825 - 1,0900

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0664 - 1,0744 arasında hareket etti. Güne 1,0736 seviyesinden başlayan parite günü hafif eksi yönde tamamladı. Kapanışı 5 günlük AO (1,0735) altında gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen trendin aşağı yönde kırılma ise başlayan zayıf seyir devam etti. Paritede 1,0650 - 1,640 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu bölgenin kırılması halinde 1,0600 seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönde yeniden görünümün pozitife dönmesi adına 1,0800 üzerine yerleşilmesi gerekmektedir. 1,0825 - 1,0900 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Euro bölge imalat PMI mayısta 54,6 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Yıllık %8,10’a yükselen TÜFE’nin ardından bugün açıklanacak mayıs ayı ÜFE’nin aylık %2,30, yıllık %38,60 olması bekleniyor. ABD’de özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri öne çıkıyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1830 - 1815 - 1800
Dirençler : 1865 - 1880 - 1900

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1828-1849 aralığında hareket etti. Güne 1836 dolardan başlayan değerli maden günü yükselişle tamamladı. Geri çekilmelerde 1830 desteğinden tepki buldu. Son bir haftalık işlemlerde 200 günlük AO’nun (1865) altında bulunan Altında kısa vadeli yükselişler kalıcı olamıyor. Altında 1865 doların üzerine yerleşilmesi halinde 1880- 1900 sıralı hedef seviyeler olarak izlenebilir. Bu seviye altında kalıcılık görünümü zayıflatıyor. Aşağı yönde 1830 - 1815 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Dolar endeksi yeniden 102 puan üzerine yükseldi. ABD’de dün ISM imalat PMI 56,1 ile beklentilerin ve önceki ayın üzerinde güçlü sonuç verdi. Açık iş ilanları beklentilere paralel geldi. Bugün Fed üyesi Mester’ın konuşması takip edilecek. Gün içinde piyasalarda ADP tarım dışı istihdam değişikliği, haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri ve ham petrol stokları öne çıkıyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2450 - 1,2400 - 1,2360
Dirençler : 1,2640 - 1,2750 - 1,2900

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,2485 - 1,2617 aralığında hareket etti. Güne 1,2602 seviyesinden başlayan parite Dolar endeksindeki güçlü seyrin ardından günü düşüşle tamamladı. 1,2640 direnci üzerinde kalıcı olamayan paritede, son üç haftalık işlemlerdeki kısa vadeli yükselen kanal aşağı yönde kırıldı. Kapanışı 50 günlük AO (1,2590) altında gerçekleşti. Kısa vadeli teknik görünümün zayıfladığı paritede geri çekilmelerde 1,2500 desteği önem arz etmektedir. 22 günlük AO’da (1,2495)’te bulunuyor. Yeniden 1,2500 altına geçilmesi halinde 1,2400’e kadar geri çekilme beklenebilir. Yukarı yönde ise 1,2640 - 1,2750 dirençleri bulunmaktadır. Dün İngiltere’de açıklanan imalat PMI 54,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Bugün İngiltere’de piyasalar tatil, ABD’de özel sektör istihdamı ve Fed üyesi Mester’in konuşması önemli olacak.





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.