Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4479-4350-4200-4000
Dirençler : 4760-4810-4950-5076

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -3,58% değer kaybıyla 4617,93 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin haftalık bazda ise %7,87 oranında değer kaybetti. Haftayı bankacılık endeksi -8,33%, sınai endeksi -7,52% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, geçtiğimiz hafta 4578-5076 bant aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta oluşan aşağı dönüş formasyonu mezartaşı doji mumu oluşumu ardından endekste hafta içi işlemlerde satış ağırlıklı seyir izlendi. BIST100 endeksinde 200 günlük AO 4810 ve daralan üçgen formasyonu desteği 4750’nin aşağı yönlü geçilmesiyle ivme kazanan işlemler 4578’de destek buldu. Bu iki kritik destek seviyesi altında haftalık kapanışın gerçekleşmesi ve trend yönünde izlediğimiz teknik göstergelerde henüz dönüş işaretleri söz konusu olmaması teknik açıdan negatif. BIST100 endeksinde bu hafta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 5 günlük AO 4760 ile 200 günlük AO 4810 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu direnç seviyeleri üzerinde 22 günlük AO 4950 ile geçtiğimiz haftanın tepe noktası 5076 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satış baskısının devam etmesi halinde 2 Şubat’ta test edilen 4479 kritik destek olarak izlenebilir. Bu destek seviyesi altında geri çekilmelerde 4350 ile 4200’e doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,37 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,45 ve 2,55 (200 günlük AO) cent dirençler, 2,30 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları teknoloji devlerinden gelen güçlü bilançolar sonrası değer kazanımlarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket etmektedir. Bu hafta majör merkez bankalarından gelecek olan faiz karaları piyasalar açısından yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Piyasalar Fed’in 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. 05 Mayıs TSI 15:30’da açıklanacak TDI’da ise beklenti 182 binde bulunuyor. Ayrıca hafta içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında; küresel çapta final Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD’de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), Euro Bölgesi enflasyon rakamları izlenecek. Yurt içinde yarın açıklanacak olan Nisan TÜFE’nin aylık 2,7 artarak, yıllık %50,51’den %44,1’e gerilemesi bekleniyor. Bu hafta yurtiçinde KLKIM, AKGRT, KOZAL, ISGYO, KCHOL, CCOLA, BRISA, MGROS, THYAO, AEFES ENJSA ve AGHOL’ün 1Ç23 finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta satıcılı seyir izleyen BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımlarıyla başlanabilir. Henüz dip oluşumunun gerçekleşmediği endekste kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için 4760-4810 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde 4950-5000 önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4885- 4750- 4600
Dirençler : 4240- 5400- 5500

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -4,28% değer kaybıyla 5050,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5016-5638 bant aralığında hareket ederken, haftayı -9,00% değer kaybıyla tamamladı. VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta vade sonu etkisiyle satıcılı seyir izledi. Kontratta orta vadeli yükselen trend 5500 altında fiyatlamaların oluşması ile artan satışlar hafta içinde 5016’da destek buldu. VIOP yakın vade kontratında bu hafta yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5 günlük AO 5240-5400 ile 5550 direnç olarak takip edilebilir. Kontratta satışların devamı halinde 4885-4750 ile 4600 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 19,3780-19,7079 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte volatilite yüksek seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD’de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, PCE enflasyon ile yurt içinde TCMB faiz kararı ön plandaydı. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,0 olan beklentilerin altında %1,1 büyüme kaydetti. PCE enflasyon yıllık %5,0’ten %4,2’ye gerilerken, çekirdek PCE %4,6’da sabit kaldı ve %4,5 olan beklentileri aştı. Takip edilen verile sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Yurt içinde ise gözler TCMB faiz kararındaydı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel olarak %8,5’te sabit bıraktı. Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, tarım dışı istihdam (TDI) ile yurt içinde enflasyon rakamları ön planda olacak. Piyasalar Fed’in 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. 05 Mayıs TSI 15:30’da açıklanacak TDI’da ise beklenti 182 binde bulunuyor. Yurt içinde Nisan’da TÜFE’nin aylık 2,7 artarak, yıllık %50,51’den %44,1’e gerilemesi bekleniyor. TÜFE 03 Mayıs Çarşamba TSI 10:00’da açıklanacak. Dolar/TL’de 19,50 üzerinde kalıcı hareketin devam etmesi halinde yükseliş güç kazanabilir. Yukarı yönde 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0980- 1,0900-1,0885
Dirençler : 1,1080-1,1150- 1,1200

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0963 - 1,1095 bant aralığında hareket ederken, hafta 1,1018’den tamamlandı. Küresel piyasalarda geçtiğimiz gözler hafta ABD ve Euro Bölgesinde yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarında idi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,1 büyüme kaydetti. Piyasada ise beklenti %2,0’de bulunuyordu. Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde sıkılaştırıcı para politikası dolayısıyla %0,2 olan beklentilerin altında %0,1 büyüme kaydetti. Yıllık veri ise %1,3 olarak gerçekleşti. Her iki veri ekonomik aktivitenin azaldığını gösterdi. Küresel piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankaları faiz kararlarında olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) 03 Mayıs Çarşamba TSI 21:00’de ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) 04 Mayıs Perşembe günü faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar Fed ve ECB’den 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi beklenmektedir. Ayrıca 05 Mayıs’ta açıklanacak tarım dışı istihdam da (TDI) piyasalara yön vermesi açısından yakından takip edilecek. TDI’da beklenti 182 binde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir veri dolar endeksine (DXY) pozitif etki yapabilir. Euro/Dolar paritesinde bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. Hafta içinde 22 günlük AO 1,0980 altında satışların artması halinde 1,0900 ile 50 günlük AO 1,0885 kritik destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080- 1,1150 ve 1,1200’yi direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1976-1960-1933
Dirençler : 2000-2010-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1977-2006 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1982 dolardan tamamladı. Değerli maden geçtiğimiz hafta %0,37 değer kazanmıştı. Cuma günü ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %4,2’ye geriledi. Şubatta veri %5,0 olarak açıklanmıştı. Aylık bazda değişim %0,1 oldu. Çekirdek PCE aylık 0,3 artışla yıllık bazda %4,6’da sabit kaldı. Piyasada beklenti çekirdek PCE’nin %4,5’e gerileceği yönündeydi. Piyasalarda bu hafta gözler Fed’in faiz kararında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %5,00-5,25 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. 3 Mayıs’taki faiz kararı öncesi değerli madende volatilite artabilir. Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden ons altın için 1976 (50 günlük AO) dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Fed’e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1960 ve 1933 (100 günlük AO) dolar seviyeleri izlenebilir. Kısa vadeli direnç 2010 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24646-1,23645-1,22626
Dirençler : 1,25500-1,26000-1,26650

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24800-1,25692 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24970 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) kısmi artış ve kar satışları pariteyi baskıladı. DXY günü 102,093 seviyesinden tamamladı. Paritede bugün İngiltere’nin final imalat PMI verileri takip edilecek. Öncü verilerde 46,6 seviyesinde bulunan imalat PMI’ın revize edilmesi beklenmiyor. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Ülkede veri gündemi sakinken, ABD’den gelecek verilere bağlı olarak dolar endeksindeki hareket ile paritede volatilite artabilir. Paritede kısa vadeli direnç 1,25500 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık ile 1,26000-1,26650 bölgesi hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,24646 (22 günlük AO) ve 1,23645 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.