Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2560 - 2530 - 2500
Dirençler : 2620 - 2685 - 2750
                             
BIST100 endeksinde haftaya artı yönde başlanabilir…
Endeks geçtiğimiz haftayı %3,01 yükseliş ile 2.592 tamamladı. Endeks hafta boyunca 2538 - 2593 arasında hareket etti. Perşembe kapanışına kadar yatay hareketlerin görüldüğü endekste cuma günü güçlü alımların etkisi ile haftanın en yüksek seviyesine yakın yerden kapanış gerçekleşti. Alt endekslerde XBANK %1,99, XULAS %0,78 ve XUSIN %3,50 değer kazandı. Endeksin temmuz ayı performansı ise %7,78 oldu. Endekste yeni haftada 2620 seviyesi kısa vadeli direnç seviyesini oluşturmaktadır. Haziran ayından gelen alçalan kanalın kırılması ile teknik görünümün pozitife döndüğü endekste 2560 üzerine yerleşilmesi ile trend gün kazandı. 2560 üzerinde endeksin yalnızca bir hafta kalıcılık sağlayabilmesi bu seviyenin öneminin artırıyor. Bu hafta bu seviye üzerinde kalıcılık ile yükselişin onaylanması beklenebilir. 2620 kısa vadeli direnç ve sonraki hedef olarak tarihi zirve 2684 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde 2560 seviyesinden destek bulması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde 2530 seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir. Küresel piyasaların haftaya temkinli başladığını izlemekteyiz. Çin’de dün açıklanan resmi imalat PMI 49 puan ile sürpriz olarak temmuzda sektörde daralmayı işaret etmişti. Bu sabah açıklanan Caixin imalat PMI 50,4 ile eşik değerin üzerinde kalmasına rağmen, önceki ayın ve beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi bu sabah 105,800 seviyelerinde haftaya yatay başlarken, brent petrol fiyat 103 doların altına doğru geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri son dört ayın dip seviyelerinden gelen tepki yükselişi ile 2,67’de bulunuyor. Tahıl koridordu anlaşması sonrası Ukrayna’nın Odesa limanından bugün ilk geminin Lübnan’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Bugün küresel piyasalarda her ayın ilk günü olduğu gibi imalat PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde İstanbul temmuz ayı Tüketici enflasyonu ve imalat PMI bulunuyor. İstanbul TÜFE haziranda %94,19’da seviyesine yükselmişti. TSI 16:00’da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı pozitif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde, ikinci çeyrek finansal sonuçları fiyatlanmaya devam edilmesini ve güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2825 - 2800 - 2750
Dirençler : 2880 - 2920 - 3080

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftayı %3,17 yükseliş ile tamamlarken, hafta kapanışında uzlaşma fiyatı 2849 puandan gerçekleşti. Kontrat hafta boyunca 2747- 2854 aralığında hareket etti. Haftanın ilk yarısında yatay hareket eden kontrat geri çekilmelerde 2750 seviyesinden destek buldu. Hafta boyunca 2800 - 2825 bölgesi direnç olarak test edilip geçilememişken, cuma günü gelen güçlü alımlar ile bu seviyenin üzerine yerleşildi. Kontratta teknik görünüm pozitif seyre işaret ederken, yukarı yönde 2880 - 2920 kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. 2880 üzerinde mayıs ayında bir haftalık kapanışın ardından bu bölgeden kontratta aşağı yönlü trend başlamıştı. Kontratta bu bölge üzerine yerleşilmesi ile 3084’te bulunan tarihi zirve yenilenebilir. Aşağı yönde 2825 - 2800 bölgesi geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir. 2800 altında günlük kapanışlar kısa vadeli görünümü zayıflatabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,50 - 17,30
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 17,7415 - 17,9800 arası hareket etti. Haftaya 17,7661 seviyesinden başlayan kur %0,98 değer yükselişle haftayı tamamladı. Haftayı zayıf seyirle tamamlayan dolar endeksi kurdaki yükselişi baskıladı. Kurda orta vadelin yükselen kanalın üzerinde güçlenen yükseliş trendi ivme kazanarak devam etti. Yıl içi zirve 17,98 ile yenilendi. Kurda kısa vadeli işlemlerde 18,00 TL direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine yerleşilmesi ile trendin tarihi zirveye doğru devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 17,70 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. 5 haftalık AO 17,60’da yer alıyor. Yıl içi geri çekilmelerde altında kalıcılık sağlanamayan 50 günlük AO ise 17,32’de bulunuyor. Teknik göstergelerden RSI aşırı alım bölgesinde 78 puanda bulunurken, MACD sıfır üzerinde ‘al’ konumunu sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de Fed politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. ABD ekonomisi üst üste iki çeyrek daralarak teknik resesyona girdi. Bu hafta ABD’de tarım dışı istihdam verileri öne çıkıyor. Yurt içinde çarşamba günü yayımlanacak temmuz ayı TÜFE’nin yıllık %80,50’ye ulaşması bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9950
Dirençler : 1,0270 - 1,0330 - 1,0400
                            
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0097 - 1,0258 arası hareket etti. Haftayı dolar endeksindeki zayıf seyre paralel sınırlı yükseliş ile 1,0227’den kapattı. 1,0000 seviyesinden gelen tepki yükselişinin son iki haftalık işlemlerde 1,0270 direnci üzerinde kalıcılı olmadığı görüldü. Paritede 1,0270 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kanalın üst bandı 1,0330 ara direnç olmak üzere 1,0400 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde olası geri çekilmelerde 1,0140 kısa vadeli destek olarak yer alıyor. 1,0140 desteğinin kırılması ile yeniden kanalın alt bandına doğru zayıf seyir devam edebilir. Orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede 1,0000 ve kanalın alt bandı 0,9950 destekleri takip edilebilir. ABD ekonomisi 2Ç22’de beklentilerin aksine %0,90 daralarak teknik resesyona girdi. Euro bölgesinde temmuz ayı öncü TÜFE %8,90 ile yeni zirve yaptı. Euro bölgesi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde %0,70 büyüme gösterdi. Bu hafta Euro bölgesinde ÜFE, ABD’de istihdam verileri öne çıkıyor

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750 - 1720 - 1700
Dirençler : 1770 - 1800 - 1825

Ons Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1711 - 1768 bandında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1727 seviyesinden başlayan değerli maden haftayı %2,23 değer kazancı ile 1766 puandan tamamladı. Dolar endeksindeki zayıf seyir yükselişe destek verdi. Bir önceki hafta son iki dip seviyelerinden gelen tepki yükselişi, Fed’in faiz artışında daha güvercin olabileceği beklentisi ile güçlendi. Teknik olarak 200 haftalık AO’nun geçtiği 1772 seviyesi kısa vadede direnç olarak izlenebilir. 1770 üzerine yerleşilmesi ile 1800 sonraki hedef seviyeyi oluşturmaktadır. 1800 yukarı yönde önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Geri çekilmelerde 1750 seviyesinden destek bulabilir. 1750 desteğinin kırılması halinde ise 1720 - 1700 seviyeleri sıralı desteklerdir. ABD ekonomisi yılın ilk yarısında üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik olarak resesyona girdi. Resesyonun ardından Fed’in faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentisi dolar endeksini zayıflatırken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde düşüşe yol açtı. Altın fiyatları gelişmelerden destek buldu. Bu hafta ABD’de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamı altın fiyatlarında volatiliteyi artırabilir. Bir önceki ay 372 bin olan istihdamın temmuzda 250 bine gerilemesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100 - 1,1930 - 1,1800
Dirençler : 1,2230 - 1,2360 - 1,2500

GBP/USD paritesi geçtiğimiz günlerde 1,2063 - 1,2245 arası hareket etti. Haftaya 1,2025 seviyesinden başlayan parite, hafta boyunca dalgalı seyrin ardından, kapanışı 1,2033 seviyesinden yatay yönde gerçekleşti. Paritede yıl boyunca devam eden alçalan kanalın yukarı yönde kırılması ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Paritede 1,2230 üzerine yerleşilmesi ile yukarı yönde bir trend başlangıcı oluşabilir. 1,2230 üzerinde 1,2360 ara destek olmak üzere 1,2500 - 1,2630 sıralı hedefleri takip edilebilir. Aşağı yönde 1,2100 kısa vadeli destek noktasıdır. 1,2100 aynı zamanda alçalan kanalın üst bandından geçmesi sebebi ile geri çekilmelerde önem arz etmektedir. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması ile alçalan kanalın içine girilmesi ile teknik görünümün zayıflaması beklenebilir. Bu hafta ABD’de istihdam verileri öne çıkıyor. İngiltere’de ise perşembe günü BoE faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi son dört toplantıda olduğu gibi 25 baz puan yönünde oluşmasına rağmen, Banka’nın yüksek enflasyonla mücadele için 50 baz puan artış yapması da ihtimaller arasında yer alıyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.