Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10600-10500-10300-10150
Dirençler : 10800-10950-11000-11088

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10486-10824 bandında hareket ettikten sonra haftayı %1,15 değer kaybı ile tamamladı. Endekste Cuma günkü işlemleri %0,31 oranında değer kaybı ile 10647,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 121,01 milyar TL ile bir önceki güne göre %37,34 artış kaydetti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %2,71, sınai endeksi %0,80 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde XBANK'ta kapanışa doğru yoğun satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerin 22 günlük AO (15046) yakınlarında kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, yönün aşağı yönde devam etmesi halinde 50 günlük AO'nın (14675) aşağısında orta vadeli yön negatif seyredebilir. Bu seviye altında satış baskısı 14000 ve 13000 destekleri izlenebilir. Endekste kısa vadeli direnç olarak 15329 (5 günlük AO) takip edilebilir. 15329 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 15500 ve 16000 dirençleri hedeflenebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi öncülüğünde satış baskısı artış gösterdi. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10600'ü test eden endekste, bu seviye altına geri çekilmelerde satış baskısı artış gösterebilir. Endekste yükseliş trendinin devam etmesi aşağı yönlü hareketlerde önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 10569 yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Endekste yukarı yönde 10700 ve 10800 direç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu korudu. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da satım bölgesine doğru negatif seyir gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 330-319 cent bandında hareket eden endeks, haftayı 3,25 centten kapattı. Endekste 3,25 cent ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 3,27 ile 3,30 cent direnç bölgesi takip edilebilir. 3,25'in altına geri çekilmelerde 3,21 ve 3,17 cent destekleri takip edilebilir.


Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) ise yıllık artış, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelen mesajların ardından piyasalarda Fed'in faiz indirimine eylül ayında başlayacağı ihtimali %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,40 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,38 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,25 yükselirken, brent petrol haftayı %0,64 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. S&P 500 %0,08 Dow Jones %0,08 değer kaybederken, Nasdaq %0,24 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya ve Çin'de imalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI, Japonya'da 50,0 ile beklentilerin hafif altında, Çin'de 51,8 ile beklentilerin üstünde açıklandı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,60 seviyesinde negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,39 ile negatif yönde seyrediyor. Ons altın bu sabah 2322 dolardan işlem görülmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya'da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, Almanya'da TÜFE, yurt içinde ise genel yönetim bütçe dengesi ile İSO imalat PMI'ı takip edilecek. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 10700 ve 10800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11300-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü 11561 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontrat haftalık bazda %2,54 değer kaybetti. Vadeli kontratta, tarihi zirve (12748) seviyesinden başlayan kanal direnci (11800) yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11900 ve 12000 dirençleri hedefe girebilir. Kontratta yönün aşağı devam etmesi halinde 11500 desteği kritik eşik olup, bu seviye altındaki 11300 ve 11000 desteklerne geri çekilmeler takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,65-32,50-32,30-32,00
Dirençler : 33,10-33,25-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 32,6269-33,0736 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (32,67) yukarısındaki seyir devam etmektedir. 32,67 yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönlü olarak 33,10 ve 33,25 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,65 ve 32,50 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta odak TCMB'nin PPK toplantısında bulunuyordu. TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda %50'de sabit tuttu. Karar metninde "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi. Yurt içinde bu hafta odak, haziran ayı TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE'nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesini, BloombergHT anketine göre ise aylık %2,20 yıllık %72,50 artış göstermesi beklenmektedir. TÜİK verilerine göre TÜFE mayıs ayında %3,37 artış ile %75,45 artış gösterdi. Geçen haftaki işlemleri yatay yönde tamamlayan dolar endeksinde (DXY) bu hafta ABD'de takip edilecek işgücüne ilişkin veriler yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'de 106,20 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 105,60 ve 105,45 destek seviyeleri takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0600-1,0580
Dirençler : 1,0737-1,0770-1,0800
       
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0666-1,0748 bandında hareket ederek haftayı %0,2 değer artışı ile tamamladı. Yükseliş eğiliminin devamı açısından 1,07 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Bu durumda 22 günlük AO (1,0737) ve 1,077 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,07 kritik olmak üzere 1,650 ve 1,600 seviyeleri destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de odak çekirdek PCE ve büyüme verilerindeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde %1,4 büyürken, çekirdek PCE aylık bazda %0,1 olarak beklentilere paralel açıklandı. Bu hafta iki bölgede de bileşik, hizmet ve imalat PMI final verileri takip edilecek. ABD'de veya Euro Bölgesinden gelecek beklenti üzeri bir veri seti, paritede hareketliliğe sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2313-2300-2285
Dirençler : 2336-2350-2400

ONS altın geçtiğimiz hafta 2293-2339 bandında hareket ederek haftayı %0,25 değer artışı ile tamamladı. 2300 kritik seviyesinin altında alış baskısının etkili olduğu değerli madende, alışların devamı halinde 50 günlük AO (2336) ve 2350 seviyesi direnç olarak görülebilir. Geri çekilmeler halinde ise 100 günlük AO (2313) ve 2300 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 2285 dolara kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de büyüme ve çekirdek PCE verileri gündemdeydi. ABD ekonomisi ilk üç ayda %1,4 büyüme kaydederken, aylık bazda çekirdek PCE %0,1 ile beklentilere paralel açıklandı. Bu hafta ABD'de PMI final verileri ve başta tarım dışı istihdam olmak üzere işgücüne ilişkin veriler takip edilecek. Özellikle işgücü piyasasının sıkı olduğuna dair gelecek veriler, küresel risk iştahında baskı oluşturabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemler 1,2612-1,2703 aralığında gerçekleşti. Parite haftayı %0,05 değer artışı ile tamamladı. 5 günlük AO (1,2648) seviyesinin çevresinde dengelenmelerin izlendiği paritede bu seviye üzerinde 1,27 ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Satış baskısının etkili olması halinde 1,2620 ve 1,26 seviyelerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 ile %0,6 olan beklentilerin üzerinde büyüdü. Ayrıca ABD'de çekirdek PCE beklentilerle paralel olarak aylık bazda %0,1 olarak açıklanırken, ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme %1,4 seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu hafta iki bölgede de PMI final verileri ve ABD'de işgücü piyasasına dair tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının sıkı kaldığına dair sinyaller paritede baskılanmaya sebep olabilir. Öte yandan 4 Temmuzda yapılacak İngiltere seçimleri paritede volatil bir seyre neden olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.