Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5160-5050-4900
Dirençler : 5320-5450- 5550

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,77 değer kazanımıyla 5237,33 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,01% değer kaybıyla, sınai endeksi %0,65 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,51 ile inşaat, en çok değer kaybeden ise -0,97% ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. BIST100 endeksi dün güne alıcılı başladı. Endeks gün içerisinde 5180 - 5265 bant aralığında hareket etti. Endekste gün içerisinde 5250 üzerine fiyatlamalar gözlemlenirken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste kapanışa doğru yaşanan geri çekilme 5180'de destek buldu. BIST100 endeksi günü SISE, SASA ve ENKAI'nın pozitif desteği ile orta vadeli alçalan kanal üzerinde tamamladı. Endekste orta vadeli kanal üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. BIST100'de önümüzdeki süreçte 16 Şubat'ta test edilen 5320 ile 5450 ve 5550 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5160 ilk olmak üzere 5050 ve 4900 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,77 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel borsalarda bu sabah Çin'de açıklanan imalat ve hizmet sektörü verilerinde hızlı toparlanma sinyali görülmesi ile risk iştahı yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda Fed'e ilişkin şahin beklentiler ve yüksek enflasyon riski ile gerileyen küresel risk iştahı bugün Çin verileri ile toparlandı. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Asya borsaları günü Çin'de takip edilen veriler sonrası yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de imalat PMI Şubat'ta 50,5 olan beklentilerin üzerinde 52,6'a yükseliş kaydetti. Böylece Çin'de imalat PMI Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,85'te satıcılı seyir izlerken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi %3,94'de bulunmaktadır. Piyasalarda DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları güne 1830 dolar seviyelerinden alıcılı başlıyor. Bugün piyasalarda küresel çapta öncü PMI rakamları takip edilecek. ABD'de Şubat'ta PMI rakamlarının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi halinde Fed'e ilişkin şahin beklentilerin güç kazanması ile risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. İngiltere'de imalat PMI ve BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları izlenecek. Yurt içinde İTO tarafından Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu takip edilecek. İstanbul enflasyonu ocakta %5,94 artış ile yıllık bazda %79,68 seviyesinde gerçekleşmişti. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5300-5320 önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5650- 5550- 5400
Dirençler : 5830- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -0,62% değer kaybıyla 5731,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içerisinde 5708 - 5840 bant aralığında hareket etti. Şubat vadeli kontrat dün güne alıcılı başlarken, yükseliş eğilimini koruyamadı. Kontratta gün içerisinde artan volatilite sonrası gün 50 günlük AO 5745 altında tamamlandı. Endekste 5830 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5650- 5550 ve 5400 sıralı destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL dün 18,83 - 18,93 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dün ABD'de Conference Board Tüketici Güveni, Chicago PMI ile yurt içinde 4Ç22 ve yılın tamamına ilişkin GSYH takip edildi. CB tüketici güveni Şubat'ta 102,9'a gerileyerek, 108,5 olan beklentilerin altında kaldı. Chicago bölgesi için takip edilen Şubat ayı PMI rakamları 45 olan beklentilerin altında 43,6'ya geriledi. Chicago bölgesinde imalat sektöründe 50 eşik değerin altında negatif seyir devam ediyor. Ekonomik veriler sonrası dolar endeksi (DXY) 104,50 altına geri çekilirken, kalıcılık sağlamadı. Türkiye ekonomisi 4Ç22'de %3,5 büyüme kaydederek, %2,8 olan beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 2022 yılını %5,6 büyüme ile tamamladı. 2022 yılında inşaat sektörü -8,4% ile daralan tek sektör oldu. Piyasalarda bugün küresel ölçekte final PMI rakamları takip edilecek. Yurt içinde Ocak ayında PMI rakamları 10 ay sonra 50 eşik değerin üzerine 50,1'e yükselerek, büyümeye işaret etmişti. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0550 -1,0475- 1,0400
Dirençler : 1,0670 -1,0750- 1,0850

Euro/Dolar paritesi dün 1,0582 - 1,0646 bant aralığında hareket etti. Dolar endeksinde (DXY) 105 altında dengelenme ve ECB'ye ilişkin zirve faiz beklentilerinin %4'e yükselmesi pariteye destek verdi. ABD'de dün Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile Chicago PMI takip edildi. ABD'de tüketicilerin eğilimlerini ölçen CB tüketici güveni Şubat'ta 3,1 puan düşüşle 102,9'a geriledi. Piyasada beklenti 108,7'de bulunuyordu. CB'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, ileriye bakıldığında çok daha kötümser bir görünümün olduğunu belirtti. Chicago bölgesi için takip edilen Şubat PMI rakamları 45 olan beklentilerin altında 43,6'ya geriledi. Chicago bölgesinde imalat sektöründe 50 eşik değerin altında daralmaya devam ediyor. Euro Bölgesinde Fransa ve İspanya'da enflasyon beklentiler üzerinde arttı. TÜFE rakamları sonrası ECB'ye ilişkin şahin faiz fiyatlamaları pariteye destek oldu. 16 Mart'ta gerçekleşecek ECB toplantısında 50 baz puan faiz artırım beklentileri güç kazanırken, piyasada ECB'ye ilişkin zirve faiz beklentisi %4'e ulaştı. Artan faiz beklentileri sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0600 üzerine yükseliş kaydetti. Piyasalarda bugün küresel ölçekte final PMI rakamları ile Almanya'da TÜFE öne çıkan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0600 üzerinde fiyatlamaların devamında 22 günlük AO 1,0670 kısa vadeli ilk potansiyel hedef olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde 1,0750 ve 1,0850 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0550 - 1,0475 ve 200 günlük AO 1,0400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1816-1800-1787
Dirençler : 1840-1868-1890

Değerli maden dün 1804-1820 bandında hareket ettikten sonra günü 1826 dolardan tamamladı. Son iki ayın en düşük seviyesini test eden ONS altında tepki alımları ve dolar endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yatay seyir yükselişe hız kazandırdı. ABD'de Chicago PMI şubatta 43,6, CB tüketici güven endeksi ise 102,9 ile beklentilerin altında kaldı. Dolar endeksi 104,6 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,92 seviyesinden günü tamamladı. ONS altında kısa vadeli direnç 1840 (22 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1868 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1816 (5 günlük AO), 1800 ve 1787 (200 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2068-1,2000-1,1920
Dirençler : 1,2104-1,2145-1,2200

GBP/USD dün günü 1,2028'de artı yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 1,1922-1,2067 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yatay seyir ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımına devam edeceği beklentisi pariteyi desteklemeye devam etti. Dolar endeksi günü 104,7 seviyesinden tamamladı. Diğer yandan İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,85 ile dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkede bugün imalat PMI ve BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları izlenecek. Bailey'in mesajlarına bağlı olarak paritede volatilite artabilir. Parite yukarı yönlü olarak 1,2104 (100 günlük AO) ve 1,2145 (50 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1,2200 seviyesi hedeflenebilir. Parite için kısa vadeli destek 1,2068 (22 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,2000 ve 1,1920 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.