Teknik Analiz Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3400-3300-3250
Dirençler : 3500-3550-3700
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
Endeks dünkü işlemleri %0,59 oranında artı ile 3446,96 puandan tamamladı. Gün içi hareket bandı 3277-3446 aralığında gerçekleşti. Son iki aydır devam eden yükselişe önemli katkı sağlayan bankacılık sektörü dün de %9,39 kayıpla günü kapattı. Bir önceki gün 3715 puanın test edilmesi ile başlayan düşüş trendinin etkisi dünkü işlemlerde 3277 puanda destek buldu. Gelen tepki alımları ile günün ikinci yarısında 3400 üzerinde güç kazanmaya çalışan endekste kapanış da bu seviye üzerinde oldu. ABD‘de manşet enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed’in Eylül toplantısında faiz artışı beklentilerinin 75 baz puana yükselmesi küresel risk iştahını dün de baskıladı. Güne satıcılı yönde başlayan endeks, 22 günlük AO desteği olan 3300 puan altında kuvvetli tepki alımları ile karşılaştı. Endeksin 5 günlük AO’sı 3474 puana gerilemiş durumdadır. Kısa vadeli teknik görüntüsünün düzelmesi için ilk etapta 5 günlük AO’nın ve ardından da 3500 üzerine yerleşmesi gerekmektedir. Sonraki önemli direnç ise 3550 ve 3700’de bulunuyor. Endekste hızlı düşüş sonrası dün gelen tepki alımlarının 3500 üzerinde kalıcı olamaması halinde ise 3400 ve 3300 destekleri gündeme gelebilir. Endeks dolar bazında günü 1,88 centten kapattı. Orta vadeli teknik yönde 1,80-2,00 cent bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir. Dün kapanışa doğru gelen alımların etkisi ile kısa vadeli yönde izlediğimiz ise RSI ve momentumda toparlanma görüldü. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesi de AL konumunda bulunuyor. Bu sabah küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması ardından yoğun satış baskısı altında kalan ABD borsaları bu sabah toparlanma çabasında bulunmaktadır. Asya borsaları şu sıralarda karışık yönde hareket ediyor. Çin borsaları MB'nin para politikasını gevşetmeye bu ay ara vermesinin etkisi ile zayıf yönde bulunuyor. Japonya’da ise bu sabah açıklanan dış ticaret açığının rekor seviyelere ulaştı. Dolar endeksi bu sabah 110,00 direncine yakın seyrediyor. ABD 10 yılık tahvil faizleri %3,43 ile artı yönde bulunuyor. Fed’in haftaya açıklanacak olan faiz karı beklentilerinin şahinleşmesi ile Altın ONS fiyatı 1989’a gerilemiş durumda. Küresel veri gündeminde bugün ABD’de Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Yurtiçinde bugün Ağustos ayı konut satışları ve Ağustos ayı bütçe gerçekleşmesi açıklanacak. BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve kısa vadeli yönde 3400-3500 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3800-3743-3650
Dirençler : 3900 - 3966 -4000

VIOP30 Yakın Vade Kontratında dün 3661-3987 bandında hareket edildi. Güne 3824 puandan satıcılı yönde başlayan kontrat artan satış baskı ardından bir saatlik işlemlerinde 3661 seviyesine doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında küresel borsaların olumlu etkisi kontratta yukarı yönlü tepki denemelerini gündeme getirdi. Kontrat dünkü işlemleri 3974 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dün artan satışların 22 günlük AO seviyesi olan 3743’te karşılandığı gözlemlendi. Kontratın kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 3966 puan direnç konuma geçti. Son iki işlem gününde artan satışların etkisi ile momentum, RSI satım bölgelerine doğru belirgin harekete geçti. Ayrıca dün artan satışların etkisiyle orta vadeli gösterge olarak izlediğimiz MACD SAT konumunu belirginleştirdi. Tepki alımlarının güç kazanması için ise 4000 üzerine yerleşme olması gerekmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 18,20 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 19,00

Dolar/TL dün güne 18,25 seviyesinden pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde oldukça dar bir bantta hareket eden Dolar/TL günü pozitif bölgede tamamladı. Teknik olarak son dönemde işlemlerin oldukça yatay seyretmesine rağmen yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda 18,00 TL üzerinde fiyatların kalıcı olması halinde, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 öncesi ara direnç seviyesi olarak 18,27 TL takip edilebilir. Dolar/TL’de 18,36 üzerine yerleşme olması halinde kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek seviyesi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 18,20 seviyesinde bulunurken, uzun vadeli trend göstergesi olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO 16,53’e yükseldi. Küresel piyasalar dün ABD ÜFE öne çıkarken, yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktaydı. ABD’de Ağustos ayında ÜFE piyasa beklentisi olan %8,80’nin altında %8,70’e geriledi. ÜFE’nin beklentilerin altında düşüş kaydetmesi dolar endeksi (DXY) açısından sınırlı negatif olarak algılanabilir. Dün Türkiye 5 yıllık CDS’lerinin 708 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Bugün ABD’de Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi öne çıkarken, yurt içinde bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Bütçe Dengesi ön planda olacak. Bütçe Temmuz’da 64 milyar TL açık verirken, Haziran’da 144 milyar TL fazla kaydedilmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9950-0,9900-0,9800
Dirençler : 1,0150-1,0200- 1,0250
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 0,9969 seviyelerinde yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde parite yatay bant aralığında hareket etti. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 üzerinde kalıcılık sağlamaya çalıştığı görülmektedir. ABD TÜFE sonrası dolar endeksinin (DXY) tekrardan 109,50 üzerinde fiyatlamaların oluşması ile satışları hızlandıran paritenin 22 günlük AO (0,9996) altında fiyatlanmaya başladı. Paritenin ara dönemlerde yukarı yönde tepki denemeleri gözlemlenirken, tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için 22 Haftalık AO (1,0200) üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. 1,0350 seviyesini önemli direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 seviyesi önemli destek olarak takip ederken, 0,9950’nin altında alınacak kapanışlar ile tekrardan 0,9900 ve 0,9870 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Paritede kalıcı yükselişler görülebilmesi için Avrupa ekonomisine dair sorunların çözüme kavuşması ve Fed’ten yumuşama sinyallerinin gelmesi belirleyici olacaktır. Küresel piyasalarda dün ABD Ağustos ayı ÜFE takip edildi. ÜFE piyasa beklentisi olan %8,80’nin altında kalarak %8,70’e gerilerken, veri yaklaşık bir yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Çekirdek TÜFE’de ise yaşanan yükseliş dikkat çekti. Çekirdek ÜFE aylık 0,40%, yıllık %7,30 artış gösterdi. Bugün ABD’de Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi ön plana çıkarken, Avrupa Bölgesinde Ticaret Dengesi izlenecek. Perakende Satışların tüketim ve GSYH açısından oldukça önemli bir gösterge olması önem derecesini artırmaktadır. Temmuz ayında değişim göstermeyen perakende satışların, Ağustos ayında aylık bazda %0,20 artış kaydetmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680- 1670
Dirençler : 1715- 1730- 1740

ONS Altın fiyatları dün güne 1.701 dolar seviyelerinden negatif bir başlangıç gerçekleştirdi. Değerli madende ABD TÜFE sonrası satışlar hız kazandı. Ons Altın fiyatlarının son dönemde 1.700 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Teknik göstergelerde yaşanan toparlanma ile son dönemde 1.725- 1.730 bölgesi sıkça test edildi. 1.730 üzerinde kapanış alınamaması ve 10 yıllıklarda yaşanan yükseliş ile satış baskıları arttı. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 önemli destek olarak izlenebilir. 1.700 altında alınacak kapanışlarda 1680 -1670 destek bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 1.680 - 1670 dolar bölgesinin yaklaşık iki senedir önemli destek seviyesi olarak çalışması nedeniyle bu seviyelerden tepki denemelerinin gelebileceği düşünülebilir. ABD’de Çekirdek TÜFE ve ÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi dikkat çekiyor. Çekirdek ÜFE yıllık bazda piyasa beklentisi olan %7,10’nun üzerinde artış göstererek, %7,30’a yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,4730’u test etmesi değer madende yukarı yönlü hareketleri sınırlandırmaktadır. Fed’in 21 Eylül’de paylaşacak olduğu ileriye dönük ekonomik projeksiyonlar önem kazandı. Bugün ABD’de Perakende Satışlar ve Haftalık İşsizlik Başvuruları takip edilecek. İşsizlik başvurularında piyasa beklentisi 226 bin seviyesinde bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1450- 1,1400 - 1,1350
Dirençler : 1,1730 - 1,1850 - 1,1900

GBP/USD dün güne 1,1492 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. İngiltere’de TÜFE’nin zirveden dönüş yaşaması GBP/USD’da yukarı yönlü hareketleri hızlandırdı. Tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 5 haftalık AO’sı olan 1,1600 üzerinde kapanışlar görülmesi gerekmektedir. 1,1600 üzerinde fiyatlamaların oluşmasıyla 1,1750 ve 1,1850 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1450-1,1400 bölgesini önemli destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Piyasalarda dün ABD’de ÜFE ve İngiltere’de TÜFE piyasaların odağındaydı. ABD’de ÜFE %8,80 olan piyasa beklentisinin altında %8,70 artış kaydetti. İngiltere’de TÜFE 11 ay sonra ilk kez düşüş göstererek, piyasa beklentisi olan %10,20’nin altında %9,90’a geriledi. Ülkede petrol fiyatlarında yaşanan düşüş enflasyonda zirveden dönüşü desteklerken, BoE’nin hedefi olan %2,0’nin yaklaşık 5 kat üzerinde kalmaya devam etmesi faiz artışlarının devam edebileceğini sinyalini vermektedir. Bugün ABD’de Sanayi sektöründeki aktiviteye dair sinyaller veren sanayi üretimi izlenecek. Ağustos ayında %0,1 artış kaydetmesi bekleniyor.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.