Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900- 7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8400-8500-8600

BİST100 endeksi, günü %1,11 oranında kayıp ile günün en düşük seviyesi 7898 puandan tamamladı. Endekste dün işlem hacmi 103,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,00 kazanç sağlarken sınai endeksi %1,75, değer kaybetti. Bankacılık endeksinde gözlenen yükseliş ile XBANK’ta, 7958 (50 günlük AO) yukarı yönlü geçildi. Volatilitenin yüksek seyrettiği BİST100 endeksinde dün 8060 direnci yakından takip edildi. TCMB’nin faiz kararının ardından satışların hızlandığı endekste gerilemeler 7950 seviyesine kadar devam etti. 7950 seviyesinin altında kuvvetlenen satış baskısı ile 7900 desteği test edildi. Merkez bankası kasım toplantısında politika faizini beklentilerin üstünde artışla %35’ten %40 seviyesine yükseltti. Karar metninde, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır ifadesi kullanıldı. BIST100 endeksinde, 7900-8000 bölgesinin aşağısında kalınması halinde 7800, 7700 ve 7500 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8100 direnci ve üzerinde endeksin güç kazanması halinde ise 8200 ve 8500 dirençleri hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerinde ise orta vadede 8700-9000 bandı önemli dirençler olabilir. Endekste haftanın ilk yarısında alım konumunda olan kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, stochasticte ve momentum) zayıflama gözlendi. Son üç haftadır “AL” konumunda bulunan orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerine yönelmiş durumdadır. Dolar bazlı 200 günlük AO’nın bulunduğu 2,74 cent üzerinde kalınması, orta ve uzun vadeli pozitif görünümün korunması açısından önemlidir. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılıklar ile 2,85-2,90 cent bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahıyla başlıyor...
Dün “Şükran Günü" dolayısıyla tatil olan ABD vadeli borsalarında, vadeli endeksler bu sabah artı yönde bulunuyor. Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı seyrediyor. Japonya'da bu sabah açıklanan çekirdek tüketici fiyatları, Ekim ayında beklenenden biraz daha yavaş arttı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,7’de eksi yönde hareket ediyor. Bir günlük tatilin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,46’ya yükselmiş durumdadır. Orta vadeli teknik yönü pozitif olan ONS Altın, bu sabah 1990 dolar üzerinde ve yatay yönde bulunuyor. OPEC üyelerinin arasında arz seviyelerine ilişkin gerilim yaşanan brent petrolde varil fiyatı bu sabah 81,3 dolarda bulunuyor. TCMB dünkü toplantısında politika faizini beklentilerin üzerinde artırması ile 28,63TL’yi test eden dolar/TL bu sabah, 28,88 TL’den işlem görmektedir. Son üç yılın en düşük seviyelerine yaklaşan Türkiye 5 yıllık CDS primi bu sabah 339 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD’de PMI verileri, Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, Almanya’da GSYH verileri takip edilecek. Yurt içinde bugün kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri takip edilecek. Dünkü işlemlerde günün en düşük seviyesi 7898 puandan kapanan BİST 100 endeksinde, açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içinde 7800-8000 bandının önemli olmasını bekliyoruz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8500-8467-8200
Dirençler : 8900-9000-9200

VIOP yakın vade kontratı günü %1,50 azalış ile 8694 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat dünkü işlemlerde 8681-8906 bant aralığında hareket etti. Kontratta gün içi test edilen 8900 direncinden başlayan geri çekilmeler ile 5 günlük AO (8767) aşağı yönde geçildi. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (8573) seviyesi ve trend destekleri 8215 ve 8000 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,48-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL’de dünkü işlemler 28,63-28,88 bant aralığında gerçekleşti. Kısa vadeli olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,80, 22 günlük AO ise 28,61 seviyesinde bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB faiz oranı kararı takip edildi. Kasım ayı PPK toplantısında faiz oranı 500 baz puan artışla %40 seviyesine yükseltildi. Piyasa beklentileri %37,5 oranında bulunuyordu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen faiz oranı artışı USD/TL de aşağı yönlü seyire neden oldu. Kararın ardından artış gösteren satış baskısı ile USD/TL’de gün içi geri çekilmeler ile 22 günlük AO (28,61) seviyesine yaklaşıldı. TCMB tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşikler 13-17 Kasım haftasında hisse senetlerinde 119,47mn dolar net alış, DİBS (kesin alım) tarafında 4,89mn dolarlık alış, ÖST tarafında ise 0,72mn dolarlık satış kaydedildi. TCMB brüt rezervleri 13-17 Kasım haftasında 4,58mlr dolar artış ile 89,2mlr dolara yükseldi. Net rezervler ise 3,5mlr dolar artış gösterdi. Toplam rezervler ise 128,6mlr dolar olarak gerçekleşti. Dolar endeksinde orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altındaki negatif seyir devam etti. DXY’da 103,55 destek, 100 günlük AO (105,08) seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0790-1,0749-1,0645
Dirençler : 1,100- 1,120- 1,127

EUR/USD 1,088-1,093 bandında hareket ettikten sonra, günü yatay yönde tamamladı. Gün içinde dolar endeksinde (DXY) yaşanan geri çekilmeler paritede desteğe neden oldu. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,0904) seviyesi test edilerek aşılsa da, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1,100 ve 1,120 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO (1,0790) seviyesi ile 22 günlük AO (1,0799) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi’nde S&P Global PMI kasım ayı öncü verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşerek bileşik PMI 46,5’ten 47,1’e, hizmet PMI 47,8’den 48,2’ye imalat PMI ise 43,1’den 43,8’e yükseldi. Öncü PMI verileri Euro Bölgesi’nde sektörel daralmaların devam ettiğine ilişkin mesaj verdi. Bugün ECB başkanı Lagarde’ın ve ECB üyesi Guindos’un konuşması takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1939-1914
Dirençler : 2000-2015-2040

Ons altın 1989-1998 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) gün içi geri çekilmeler değerli madeni destekledi. Haftanın ilk yarısındaki işlemlerde 2000 direnci yukarı yönde aşılarak yükseliş 2007 dolar seviyesine kadar devam etti. Bu seviyeden başlayan satış baskısı ile değerli madende geri çekilmeler üçüncü gününe taşındı. Değerli madende 50 günlük AO’nın (1954), 200 günlük AO (1940) üzerindeki seyri devam etmektedir. Golden Cross kesişmesinin onay alması için 1978 direnci üzerinde haftalık kapanış alınmalıdır. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu ABD’de bugün PMI verileri takip edilecek. Hizmet PMI’ın 50,6 puandan 50,3 puana, imalat PMI’ın ise 50,0 puandan 49,8’e gerilemesi beklenmektedir. Bileşik PMI ise ekim ayında 50,7 puan olarak gerçekleşti.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2472-1,2386-1,2289
Dirençler : 1,2589-1,2633- 1,2720

GBP/USD paritesi 1,2488-1,2568 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksinde (DXY) yaşanan gün içi geri çekilmeler pariteyi destekledi. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2515) seviyesinin yukarı yönde geçilmesi ile görünüm pozitif seyretti. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,2589 (Fib %50) ve 1,2720 (Fib %61,8) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO (1,2472) seviyesi destek olarak takip edilebilir. Dün İngiltere’de S&P Global PMI verileri kasım ayı öncü verileri izlendi. Bileşik PMI 48,7 beklentisinin üzerinde 50,1, hizmet PMI 49,5 beklentisinin üzerinde 50,5 olarak açıklandı. İmalat PMI ise kasım ayı öncü verilerinde 44,8’den 46,7 puana yükselirken beklentisi 45,0 puanın üzerinde açıklandı. 50 puan kritik eşiğinin üzerinde açıklanan hizmet PMI, sektörel büyümenin mesajını verdi. Bugün ise ABD’de bugün S&P Global PMI kasım ayı öncü verileri takip edilecek. Hizmet PMI’ın 50,6 puandan 50,3 puana, imalat PMI’ın ise 50,0 puandan 49,8’e gerilemesi beklenmektedir.





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.