Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3800-3760-3715
Dirençler : 3876-3900-3940
                             

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %6,08 değer kazanımıyla 3.847,62 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %9,91 ile bankacılık olurken, holding endeksi %6,42 değer kazandı. BIST100 endeksi yeni haftaya küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle yükseliş ile başladı. Endeks açılışın ardından bankacılık sektörü öncülüğünde gelen güçlü alımların etkisiyle günün ilk yarısında TL zirvesi olan 3715'i test etti. Endeks günün ikinci yarısında ise 3854 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, günü 3847 seviyesinden tamamladı. Endekste TL zirve 3715 ve psikolojik 3800 üzerinde kapanışın alınmasını trend açısından olumlu algılıyoruz. BIST100'de 3Ç22 bilanço dönemi bugün itibariyle Kalekim ile başlıyor. Endekste önümüzdeki süreçte gelen bilançoların etkisiyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların artmasıyla volatilitesi yüksek günler geçirileceğini düşünmekteyiz. Teknik olarak geri çekilmelerde psikolojik 3800'ü ilk destek olarak izlerken, altında fiyatlamaların oluşması 3760 ve 3715 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 3876 ilk olmak üzere psikolojik 3900 ve 3940 direnç olarak takip edilebilir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,07 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,15- 2,20 centi önemli direnç seviyeleri olarak izlerken, aşağı yönde 2,00-1,95 cent seviyeleri destekler olarak izlenebilir. Küresel borsalar bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD'de dün açıklanan bilançoların beklentilerden daha iyi gelmesi ve İngiltere'de vergi indirimlerinde geri adım atılacağına ilişkin haberleri küresel risk iştahına destek vermektedir. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerde %2,00'ye yakın değer kazanımı görülürken, Asya borsaları günü değer kazanımıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Maliye Bakanı, kurlarda spekülatörler tarafından yönlendirilen aşırı hareketlere tolerans göstermeyeceklerini ve hareketleri dikkatlice izlediklerini belirtti. Çin'de bu sabah takip edilecek olan GSYH ve birçok makro veri Ulusal İstatistik Bürosu web sitesinde yayınlanan güncellenmiş bir takvime göre, ileri bir tarihe ertelendi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 112 seviyesi altında satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,96'ta bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları 92 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, Ons Altın fiyatları DXY'de yaşanan geri çekilme ardından, 1660 dolarda yatay pozitif yönde hareket ediyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi ve imalat üretimi ile Goldman Sachs ve Netflix 3Ç22 kar raporlarını paylaşacak. Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Hissiyatı ve yurt içerisinde konut fiyatları ile KLKIM 3Ç22 finansal sonuçları öne çıkmaktadır. Küresel risk iştahındaki pozitif havanın etkisiyle BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içerisinde 3900 direncinin hedeflenmesini beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4250- 4200- 4160
Dirençler : 4340- 4400- 4424

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %8,13 değer kazanımıyla 4306,50 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne yükseliş ile başlarken, günün ilk yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle 4282 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. ABD'de borsalarının güne pozitif başlaması ardından, yükseliş ivmesini artıran kontrat kapanışa doğru 4334 seviyelerini test etti. Kontratın yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 seviyesi üzerinde kapanışın alınmasını trend açısından olumlu algılıyoruz. Kontratta 4100 üzerinde kalındığı sürece long pozisyonlarda kalınması gerektiğini düşünüyoruz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 4340 ilk olmak üzere psikolojik 4400 ve TL zirve 4424 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4250 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi olan 4200 ve 4160 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,53- 18,45- 18,35
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Dolar/TL'de dün güne yatay yönde başlarken, küresel piyasalarda dolar endeksinde yaşanan değer kaybının etkisiyle 18,55 seviyesine doğru geri çekildi. Dolar/TL'nin son dönemde 18,55 - 18,65 dar bant aralığında sıkışma yaşandığı görülürken, bu bant dışında fiyatlamaların oluşması halinde sert hareketler görülebilir. Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlerde 18,60 - 18,65 bandı üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile TL zirve olan 18,73 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük AO'nı bulunduğu 18,53 önemli destek olarak izlerken, altında kalıcı hareketin oluşması ile 18,45 ve 18,35'e doğru geri çekilmeler görülebilir. Dün yurt içerisinde merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilirken, bütçe Eylül ayında 78,6 milyar TL açık verdi. KKM'nin bütçeye maliyeti ise 7 ayda 84,9 milyar TL oldu. Yurt içerisinde 20 Ekim Perşembe TSI 14:00'te TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Foreks'in anketine göre TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi ile politika faizinin %11,00 seviyesine indirilmesi beklenmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9775- 0,9725- 0,9650
Dirençler : 0,9870- 0,9900- 0,9950

Euro/Dolar paritesi dün küresel piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 112 seviyesine doğru geri çekilmesi ardından, 0,9853 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda dün önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD'de NY Empire State İmalat Endeksi takip edildi. Endeks sektörde üç aydır daralmaya işaret etti. Paritenin günü yukarı yönlü hareketlerde takip etmekte olduğumuz 0,9825 üzerinde kapanış alınmasını trend açısından olumlu algılıyoruz. Önümüzdeki süreçte Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 0,9870 ilk olmak üzere psikolojik ve kanal üst seviyesi 0,9900 ile 55 günlük üssel HO 0,9950 direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 0,9775 ilk olmak üzere psikolojik 0,9725 ve 0,9650 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün Almanya'da ZEW Ekonomik Hissiyatı ile ABD'de sanayi üretimi takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1650- 1645- 1635
Dirençler : 1687- 1695- 1700
                    
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD TÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Ons Altında başlayan negatif hareketlerin görülmesine neden oldu. Fed enflasyon beklentisinin 75bp artma olasılığı %95,4 seviyesinde bulunuyor. Dün dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ve ABD 10 yıllıklarının %3,9 seviyesine gerilemesi değerli madende toparlanma çabalarının görülmesine neden oldu. Ons Altın dün 1643 - 1668 dolar bandında hareket etti. Ons Altın'da 1650 dolar altındaki hareketlerin devam etmesi durumunda değerli madende negatif hareketlerin devamı beklenebilir. Negatif görünümün sonlanması için psikolojik seviye olan 1700 üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde 1650 ilk olmak üzere 1645 ve 1635 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO'sı 1687 başta olmak üzere 1695 ve 1700 direnç olarak izlenebilir. Bugün ABD'de Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve Fed Üyesi Bostic'in TSI ile 21.00'daki konuşması değerli madendeki olası etkileri sebebiyle takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1244-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1450 -1,1550-1,1603

GBP/USD, geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan TÜFE piyasa beklentisinin üzerinde açıklanmasından sonra negatif yönlü hareketler görülmüştü. Dün yeni İngiltere Maliye Bakanı Hunter'ın yaptığı açıklamalarda gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), 14 Ekim'de sonlandırdıkları tahvil satışlarına 24 Ekim'de devam edeceği belirtildi ayrıca Aktif devlet tahvili satışları da 31 Ekim'de yeniden başlayacaklarını açıkladı. Açıklamalar ardından Sterlinde denge arayışlarına neden oldu. Dolar endeksindeki (DXY) ve ABD 10 yıllıklarındaki kısa vadeli geri çekilmeler Sterlinde hafif toparlanma görülmesini sağladı. Dün parite 1,1214 - 1,1363 bandına hareket etti. Paritedeki olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1244 ilk olmak üzere 1,11 ve 1,1050 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1450 başta olmak üzere 1,1550 ve 1,1637 (100 günlük AO) direnç olarak izlenebilir. Bugün İngiltere'de önemli bir veri bulunmamakla beraber ABD'de Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Kapasite Kullanım Oranı ve Fed Üyesi Bostic'in TSI ile 21.00'daki konuşması paritede yaratabileceği olası etkileri sebebiyle takip edilecek.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.