Takasbank: SWAP Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulaması 29 Nisan'da devreye alınacak

Takasbank internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

Bilindiği üzere, SWAP Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulamasının 29.04.2019 tarihinde
devreye alınacağı ve uygulamaya ilişkin mevzuat güncellemeleri üyelerimize duyurulmuştu.
Bu kapsamda; üyelerimizin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket etmesi geçiş günü olumsuz bir durum
yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

· Valör 2 tarihi 29.04.2019 tarihine denk gelen açık sözleşmeler ile Valör 1 tarihi 29.04.2019 olan
sözleşmeler netleştirilecektir. Bu nedenle, 29.04.2019 tarihinde üyelerimiz tarafından nette borçlu
olmaları durumunda "Borç Kapatma Ekranı" vasıtasıyla borç kapatma yapılması gerekmektedir.

· Alacaklar, borç kapatma saat önceliğine göre oransal olarak dağıtılacaktır.

· Üyelerimizden aksi bir talep gelmedikçe alacakların tamamı geçtikten sonra EFT ve SWIFT transferleri
gerçekleştirilecektir. Ancak, EFT kapanışı öncesi TL cinsinden alacakların tamamı geçmemiş ise geçen
alacak kadar tutar EFT ile gönderilecektir.

· Geçiş öncesi takas raporu "SWAP Takas Raporu Eski" ekranından, geçiş sonrası takas raporu ise
"SWAP Net Takas Raporu" ekranından görüntülenebilecektir.
Ayrıca, üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde borç kapatma ekranına seçenek konularak TL cinsinden nakit teminat
fazlası ile borç kapatılabilmesine olanak sağlanmıştır. Nakit teminat fazlası ile borç kapatmak isteyen üyelerimizin borç
kapatma ekranından "Borç kapama hesabı" alanından "SWPNT" hesap tipini seçerek borç kapama yapmaları
gerekmektedir. TL cinsinden teminatların nemalandırma son saati olan 15.40'dan sonra borç kapatma işlemi nakit teminat
hesabından yapılamayacaktır.
Uygulamalar 29.04.2019 tarihinde devreye alınacaktır.

https://www.takasbank.com.tr/documents/file/Takasbank_Announcement/1550-fc69117d-b9b7-4eca-97e9-ef5d3496bdd5.pdf