Piyasalar Güvenli Liman Arayışında
Haftanın ilk işlem gününde ABD-Çin ve ABD-İran gerginliği gölgesinde özellikle Avrupa ve ABD'den açıklanan Satın Alma Müdürleri Endeksleri (PMI) takip edildi. Almanya önderliğinde Avrupa bölgesi PMI verilerinde zayıf görünümün devam ettiği görülürken ABD tarafında Hizmet PMI beklentilerin altında kalırken Üretim PMI verisinin 2. Ayda da zayıfta olsa toparlandığını görüyoruz. Borsalarda ise gün genelinde kararsız bir seyir izlenirken Almanya DAX endeksinde yüzde 1'in üzerinde PMI verileri kaynaklı geri çekilme dikkat çekti.
Piyasalarda faiz indirimi sonrası oluşan ABD repo faiz oranları ve fonlamanın 10 Ekim'e kadar günlük ve 14 günlük olmak üzere sırası ile 75 ve 30 Milyar dolar minimum devam edeceği yönündeki açıklamalar, risk algısında soru işareti oluşmasına neden oldu. Bu nedenle, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 1,67 seviyelerine doğru geri çekiliş ve ons altın fiyatında 1526 dolar seviyesine kadar yükseliş gerçekleşmesine neden oldu.
Bugün Almanya'dan açıklanacak İFO verileri Avrupa bölgesi için önemle takip edilirken, ABD tarafından açıklanacak Konut Fiyat Endeksi ve Conference Board Tüketici Güveninin son 2 ay içerisindeki yükselişin devamı ve dolara etkileri fiyatlamaları belirleyecektir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, veri akışı sakin seyrederken yurtdışı fiyatlamaların etkisinde kur tarafında sakin bir seyir gözlemledik. Bugün yurtiçinde açıklanacak Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat güveni verilerinin Türk Lirası ve Türk piyasalarına sınırlı etkisinin görüleceğini düşünüyoruz.
USDTRY
Haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı olmaması kur tarafında yatay fiyatlamanın gerçekleşmesine neden oldu.
Her ne kadar, geçen haftadan gelen tedirginlik ile 5,73 seviyesi üzerinde denemeler görülse bile yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde ve tahvil piyasasında sakin seyrin kur tarafında sınırlı aşağı yönlü hareket yaşanmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.
Bugün de bu iyimserliğin devam etmesini bekliyoruz. TL varlıklara Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketin gerçekleşmesi yeni bir iyimserlik getirerek 5,70 seviyesi altı gün içinde test edilebilir fakat dalgalanmanın sınırlı fiyat aralığında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun genel piyasa tedirginliği ile 5,7000 seviyesi üzerinde fiyatlandığını görüyoruz. Bu seviye üzerine kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 5,7500, 5,7700 ve 5,8000 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,6700, 5,6500 ve 5,6200 destek seviyeleri izlenebilir.
EURTRY
Haftanın ilk işlem günü Avrupa ve para birimi Euro için çok pozitif geçmediğini söyleyebiliriz. Özellikle açıklanan PMI verilerinin beklentileri karşılamaması ve Draghi ve Lagarde açıklamalarından zayıf ekonomik veriler için kısa sürede destekleyici hamlelerin gelmeyeceğinin görülmesi moralleri bozdu.
Avrupa bölgesinde Almanya'dan bugün açıklanacak İFO verilerinin sınırlı etkisini görebiliriz. Diğer taraftan Türk Lirası'nda görülen nispeten güçlü görüntü bir süre daha çaprazda aşağı yönlü hareketin devamını destekleyebilir.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın psikolojik seviyesi olan 6,3000 seviyesi altında fiyatlandığını görüyoruz. Avrupa Bölgesi veri akışının beklentinin altında kalması çaprazı bir süre daha aşağı yönlü baskılayabilir. Yukarı hareketlerde ilk direnç 6,3000 bu seviyenin geçilmesi ile 6,3500 ve 6,3800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, aşağı yönlü görünümün devam etmesi durumunda ise 6,2500, 6,2000 ve 6,1400 destek seviyeleri izlenebilir.
EURUSD
Parite tarafında bugün belirleyici olan gelişme Avrupa ve ABD'den açıklanan PMI verileri ve özellikle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ve yeni başkan adayı Lagarde'ın açıklamaları oldu.
Özellikle İmalat PMI verisinin Almanya'da 41,4 ve genel Avrupa'da 45,6 seviyelerinde açıklanması Euro para biriminde değer kaybına neden oldu. Son dönemde ABD-Çin ve ABD-İran gerilimi dolar ve ABD tahvillerinde değer kazanımına neden olurken beklentiye yakın ve biraz üzerinde açıklanan ABD PMI verileri ekstra pozitif dolar algısı yarattı.
Bugün parite üzerinde ABD tarafında açıklanacak Tüketici Güveni verisi etkili olacak ve 1,1000 seviyesi pivot bölge olarak takip edilecektir.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,1000 seviyesi altında açıklanan PMI verileri sonrası fiyatlandığını görüyoruz. 1,1000 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1020 1,1050 ve 1,1100 direnç seviyeleri izlenebilir. Olası, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ve aşağı yönlü baskının devamı durumunda ise 1,0965, 1,0930 ve 1,0900 destek seviyeleri takip edilebilir.
XAUUSD
Haftanın ilk işlem gününde, ons altının fiyatlamalarda 1510-1527 bölgesi aralığında hareket ettiği görüldü.
Ons altında en belirli gelişme risk algısında güvenli liman arayışı olarak görüldü. ABD tahvillerine olan talep tahvil faizlerinde aşağı yönlü harekete neden olurken Fed faiz indirimi sonrası tekrar altın tarafında fonların ilgisine neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerin ABD tahvil faizleri ile orantılı değiştiğini söyleyebiliriz. Bugün Çin veya İran gerginliği ile ilgili pozitif haber akışı olması veya ABD tüketici güveni verisinin beklentilerin altında kalması aşağı yönlü harekete neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1500 seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Dün güne 1510 dolar üzerin başlayan altında 1527 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1525, 1530 ve 1535 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise bu seviye altına geçişlerde ise 1515, 1510 ve 1505 destek seviyeleri izlenebilir.
GBPUSD
Geçen haftayı haftanın en yüksek seviyesini test ederek 1,2500 seviyesinin üzerinde tamamlayan parite yeni haftaya dolar tarafında yaşanan değer kazanımı ile bu seviyenin altına doğru geri çekilme ile başladı. Dün ve bugün veri akışının İngiltere tarafında zayıf olması dolar bazlı fiyatlamaların devam etmesine neden oluyor.
Brexit sürecinde tekrar görüşmeler sonrası anlaşmalı Brexit beklentisi oluşması durumu Sterlin tarafını destekleyerek pairtede yukarı yönlü hareketin devamına neden olabilir.
Bugün ABD tarafından açıklanacak Tüketici Güveni 1,2400 veya 1,2500 seviyelerine doğru hareketleri destekleyebilir.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,2500 bölgesini geçemediğini görüyoruz. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,2530, 1,2580 ve 1,2600 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına fiyatlamaların devam etmesi durumunda ise 1,2420, 1,2390 ve 1,2350 destek seviyeleri izlenebilir.
USDJPY
Haftanın ilk işlem gününde, Japonya'da piyasaların kapalı olması fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasına neden oldu. Ons altınla birlikte geçen hafta kapanışında sınırlı da olsa Yen ve İsviçre Frangı gibi para birimlerinin de güvenli liman algısı ile talep gördüğünü söyleyebiliriz.
Bugün Japonya'dan açıklanacak İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi ve Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın konuşması Yen tarafından önemle takip edilecek.
Bunun yanısıra, ABD Tüketici Güveni ve piyasalarda tekrar olası riski varlıklara yöneliş ivmesinin genel olarak parite fiyatlarına etkilerini görebiliriz.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin psikolojik seviyesi olan 108,00 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Haftaya başlarken bu seviye altında fiyatlanan paritede yükselişin devam etmesi durumunda 107,70, 108,00 ve 108,25 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda ise 107,40, 107,20 ve 106,90 destek seviyeleri izlenebilir.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlforex.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş