Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA SAKİN BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Dünya genelinde yılın erken döneminde faiz indirimi ihtimalinin gerilemesi ve Çin piyasalarının yeni yıl tatilinden döndükten sonra yatay hafif yükseliş yönlü hareketler kaydetmesinin ardından dünya borsaları önceki gün yükselişte zorlandı. Geçen hafta ABD'de açıklanan beklenti üzeri TÜFE verisinin ardından üretici fiyatlarında da yaşanan bir başka yukarı yönlü sonuç, yatırımcıların enflasyonun devam edeceği endişesine yol açtı. Ekonomik ivmenin yavaşladığını öne süren zayıf perakende satış sonuçları ise kafaları karıştırmıştı.

Dolar, güçlü enflasyon verilerinin etkisiyle üst üste beşinci hafta yükselişinin ardından önceki gün sınırlı bir yükseliş kaydetti. Faiz beklentilerinin ötelenmesiyle Fed'in bu yıl faiz oranlarını ne kadar yakın zamanda ve ne kadar azaltabileceğine dair piyasa beklentileri daha da düşerken vadeli işlemler yaklaşık 90 baz puanlık indirime işaret etti. Böylece bu yıl için geçen yılın sonundaki yaklaşık 160 baz puandan düşüş yaşandı.

Avrupa'nın gösterge borsa endeksi Pazartesi günü sağlık sektörü hisselerindeki güçlenmeyle iki yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşırken, Fransız ve Alman hisseleri ekonomik kaygıların hissiyatı baskılaması nedeniyle geçen hafta rekor seviyelere çıkmasının ardından bir miktar ivme kaybetti. Stoxx 600 dün %0,2 yükselişle dördüncü günü kazançla kapattı. ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle ticaret hacimleri zayıftı.

Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 seviyesinde kalıcı olarak fiyatlanıyor. Diğer taraftan dolar endeksinde 104,30 seviyesi üzerindeki seyir devam ediyor. Bu fiyatlamalar ile altın fiyatlarında geri çekilme beklenirken, 2020 dolar seviyelerine yakın kalıcılık devam ediyor. Gram altında 2000Tl üzerinde kalıcılık devam ederken, kurda geri çekilmeler sınırlı ve yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ons altında ise doların ve tahvil faizlerinin yüksek seyri devam etmesine rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek.

Yetkililerin zor durumdaki emlak piyasasını ve genel olarak ekonomiyi desteklemeye çalışmasıyla Çin Merkez Bankası, salı günü gösterge ipotek faiz oranında şimdiye kadarki en büyük indirimi yaptığını duyurdu. Beş yıllık kredi faiz oranındaki (LPR) 25 baz puanlık indirim, referans faiz oranının uygulamaya konulduğu 2019 yılından bu yana yapılan en büyük indirim oldu ve beklentilerin çok daha üzerinde gerçekleşti. Beş yıllık kredi faiz oranı (LPR) önceki %4,20'den 25 baz puan düşürülerek %3,95'e düşürülürken, bir yıllık LPR değişmeden %3,45'te kaldı. Asya borsaları, Çin'de beklenenden yüksek faiz indiriminin yatırımcıları heyecanlandırmada başarısız olmasının ardından bugün 1,5 ayın en yüksek seviyelerinin altına geriledi. Petrol tarafında ise yükseliş hakim. Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından kilit bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından üç aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yakın kazançlarını korudu.


USDTRY

Kurda yükseliş devam ederken 33,90TL sınırına doğru yaklaştık. Bugün ABD piyasaları açılıyor, kapalı olduğu dün kurda oynaklığın sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Genel olarak yurt içinde piyasalarda olumlu görünüm devam ederken ülke risk primi 293 seviyesine kadar geriledi fakat kur üzerine etkisi sınırlı kaldı. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,85TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,80TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,75TL ve 30,65TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,85TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,90TL ve üzerinde 30,95TL ile 31,00TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Çaprazda paritede ve kurda yükselişler devam ederken, bu yükselişlerin sınırlı kalması etkisi ilegüne yatay başladığını görüyoruz. Her iki bölgede veri akışı bugün zayıf seyretmeye devam ederken paritede sınırlı yükselişlerin devamını görebiliriz. Fiyatlama olarak 33,00TL üzerinde kalıcılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,35TL ve 33,45TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 33,20TL destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 33,10TL psikolojik destek seviyesi ve 33,00TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.


EURUSD

Paritede dün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olduğu günde yükselişler 1,0780 üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Bugün her iki bölgeden veri akışı sınırlı olmaya devam edecek. Küresel piyasalarda ABD dolarında güçlü görünüm devam ederken Euro tarafında para birimine değer katabilecek gelişmeler bugün de beklenmeyecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0750 noktasını ve bu seviye altında 1,0720 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0700 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0780 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0800 ve üzerinde 1,0830 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Ons altında geri çekilmeler sınırlı kalırken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,30 seviyesinde kalıcı olarak fiyatlanıyor. Diğer taraftan dolar endeksinde 104,30 seviyesi üzerindeki seyir devam ediyor. Bu fiyatlamalar ile altın fiyatlarında geri çekilme beklenirken, 2020 dolar seviyelerine yakın kalıcılık devam ediyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2015 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise ilk direnç seviyesi 2020 dolar. Bu seviye üzerine geçişler yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. 2025 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2035 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

Paritede yükselişler güçlü ABD doları etkisi ile sınırlı kalmaya devam ediyor. 1,2600 altında kalıcılığın devam etmesi durumunda aşağı yönlü fiyatlamaların devamı gelebilir. Bugün ABD'de veri akışı sınırlı, İngiltere'de merkez bankası başkanı Bailey açıklamaları yakından takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2580 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2600 ve üstünde fiyatlama için 1,2620 ve 1,2650 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2580 psikolojik destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2550 destek seviyesi ve sonrasında 1,2520 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

 
GRAM ALTIN

Gram altında 2000Tl üzerinde kalıcılık devam ederken, kurda geri çekilmeler sınırlı ve yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ons altında ise doların ve tahvil faizlerinin yüksek seyri devam etmesine rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bugün veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2005TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2010TL ve 2015TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2000TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1995TL ve 1985TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.