Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ALTIN 2000 DOLAR SEVİYESİNDE KARARSIZ SEYREDİYOR

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya'da Japonya Nikkei satıcılı hareket ederken Çin endekslerinde pozitif görünüm hakim. ABD vadelilerinde ise yatay hafif satış yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
Küresel hisse senedi göstergesi, yatırımcıların başlayan bilanço sezonuna odaklanmasıyla önceki gün ile birlikte üst üste ikinci seansında gerilerken, dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri, Fed'in Mayıs ayında faiz artırımına gideceği beklentileriyle yükseldi. Geçen hafta JP Morgan ve Wells Fargo gibi banka finansal sonuçlarının beklenenden daha iyi olmasının ardından, yatırımcılar artık Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs ve bir dizi bölgesel bankanın sonuçlarını görecekler. Bu hafta kazanç bildirmesi planlanan diğer önemli S&P 500 şirketleri arasında Johnson & Johnson, Netflix ve Tesla yer alıyor.

ABD getirileri az önce bahsettiğimiz gibi artarken dolar, kısmen New York fabrika faaliyetlerinde toparlanma olduğunu gösteren ekonomik verilerin desteğiyle güçlendi. Veriler, Fed'in Mayıs toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artıracağına dair artan beklentileri beslemeye yardımcı oldu. Birçok kişi Fed'i faiz artırım döngüsünü sona erdirmeye diğer küresel merkez bankalarından daha yakın görse de, ekonomik veriler ekonominin henüz resesyona yakın olmadığını göstererek Fed'in faiz artırımlarına devam etmesi için hareket alanı sağlıyor.

FedWatch'a göre, Mayıs toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı için piyasa beklentileri Cuma günkü %78'den dün %86'nın üzerine çıktı. Tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, 9.1 baz puan artışla %4.194 seviyesini gördü.

Avrupa'da hisse senetleri, Stoxx 600 endeksi %0,01 düşüşle, beş seanslık bir kazanç serisini kırarak günü düşüşle tamamladı. Galibiyet serisi, endeks için üç aydaki en uzun galibiyet serisi oldu.
Dün bir konuşma yapan AMB başkanı Lagarde, Jeopolitik risklerin yüksek enflasyona, düşük ekonomik aktiviteye ve uluslararası ticarette azalmaya yol açtığına işaret ederek, "Küresel değer zincirleri jeopolitik çizgiler boyunca parçalanırsa, tüketici fiyatlarının küresel seviyesindeki artış kısa vadede yaklaşık %5 değişebilir" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P hazırladığı bir raporda "Türk bankalarının artan risk iştahsızlığına, küresel likidite azalmasına ve yüksek finansman şartlarına karşı kırılgan olduklarını değerlendiriyoruz" açıklamasına yer verdi. Raporda Türk bankalarının son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş, aşırı genişleyici para politikası gibi ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı. S&P, 2023'te Türk bankalarının kredi zararlarının 2022'deki %2,8 seviyesinden %3,2'ye yükseleceğini, 2022 sonunda %2,2 olan sorunlu kredi oranının %4-5 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.



USDTRY

Dolar endeksi 102,2 seviyesine kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,60 seviyesinde hareket ediyor. DolarTL kurunda sınırlı yükselişler ile birlikte pozitif görünüm hakim. Kurda 19,40TL seviyesinde fiyatlama ile birlikte tarihi zirve kaydedilmiş oldu. Sonrasında geri çekilen kur 19,30TL üzerinde fiyatlama görmeye devam ediyor. Her iki bölgeden konut verileri açıklanırken, teknik olarak 19,35TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,40TL direnç bölgesini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,35TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,30TL ile 19,25TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Euro özellikle son dönemde diğer para birimleri karşısında değer kazanmış ve güçlü bir performans sergilemişti. TL karşısında da ardı ardına kaydedilen zirveler gördük. Paritedeki fiyatlamanın etkilediği çaprazda dolar tarafındaki tepki paritede yükselişleri sınırlandırınca çaprazda zirvelerinden geri çekildi ve 21,18 TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik açıdan gün içerisinde geri çekilmelerde 21,20TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,10TL ve 21,00TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,30TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,40 ve 21,50TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.

EURUSD

Fed tarafından Mayıs ayında yapılacak faiz kararına ilişkin beklentiler, piyasalarda %80'in üzerinde ihtimallerle 25 baz puan artış olması yönünde pekişince dolar endeksi ve dolar diğer para birimleri karşısında toparlandı ve değer kazandı. Paritede nispeten geri çekilme devam etse de 1,0950-1,0960 bölgeleri tekrar 1,100 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar için önemli destek konumları olmaya devam ediyor. Teknik olarak 1,0940 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0960 ve 1,0980 direnç bölgelerini takip ederken, ilk destek bölgesi olarak ise 1,0930 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0920 ile 1,0910 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Ons altın 2000 dolar destek seviyesini aşağı yönlü kırdı. Fed faiz beklentilerindeki değişiklik ABD'den gelen makroekonomik veriler sonrasında 25 baz puan artırılmasının üzerinde yoğunlaşınca dolar tepki göstermiş ons altın nispeten geri çekilmişti. 2050 dolar üzerinde fiyatlama gören ons altın 1981$ seviyesine kadar geri çekildi. Dün 1995 dolar seviyesinde kapanış gerçekleşti. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 1995 dolar takip edilirken 1990 ve 1985 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2000 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2005 ve 2012 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

Parite dün 1,2400 seviyesinin de altına çekildi ve 1,2357 seviyesinde fiyatlama gördü. Diğer para birimlerine göre dolar karşısında daha güçlü bir görünüm sergileyen sterlin tarafında yarın açıklanacak enflasyon verisi oynaklığa neden olabilir. Bir diğer önemli gelişme ise Mayıs başında Fed tarafında gerçekleşecek FOMC toplantısı olacak. Teknik açıdan baktığımızda gün içerisinde 1,2400 üstünde fiyatlama için 1,2420 ve 1,2440 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2380 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2360 ve 1,2350 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

Gram altın DolarTL kurundaki sınırlı yükselişler ve ons altın tarafında geri çekilmeler sonrası tarihi zirvesi 1273TL'den dün itibari ile 1230TL seviyesine doğru çekildi. 5 Günlük basit ortalamasıın altına düşen ons altın fiyatları 15 günlük ortalaması 1233TL seviyesini de test etti. Ons altın tarafında 2000 dolar seviyesi üzerinde fiyatlama pozitif ivmenin devam etmesi açısından önemli. Teknik olarak gün içerisinde 1245TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1250TL ve 1255TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1245TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1240 TL ve 1235TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.