Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEYEREK 23 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE SABİT TUTTU
Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Fed bu yıl yalnızca bir faiz indirimi sinyali verince altın düştü altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın dünkü para politikası toplantısında, enflasyonun Mayıs ayında düşmesine rağmen, bu yıl içinde daha önce öngörülenden daha az olmak üzere yalnızca bir faiz indirimine gitmesinin ardından geriledi.
ABD tüketici fiyatları Mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. ABD'de Mayıs ayına ait TÜFE aylık bazda %0, yıllık bazda ise % 3.3 olarak gerçekleşti. Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç çekirdek TÜFE göstergesi, Nisan ayındaki %0,3'lük artışın ardından Mayıs ayında %0,2 yükseldi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış Haziran 2022'deki %9,1'lik zirve seviyesinden yavaşlamış olsa da enflasyon ABD Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Veri sonrasında Dolar Endeksi %0.6 düşüşle 104.62'ye geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi TÜFE verisinin ardından 10.70 baz puan düşüşle %4.29 seviyesine geriledi.
Euronun küresel rezerv para konumu dolar ve yen karşısında geriledi. Avrupa Birliği'ne (AB) üye 20 ülkenin tek para birimi olan avronun küresel rezervlerdeki payı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu ana kadarki veriler uluslararası para birimlerinin kullanımında önemli değişiklikler olduğuna dair bir kanıt göstermese de ortaya çıkmaya başlayan çatlaklara karşı tetikte olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Dünyanın gelecekte daha parçalı hale gelebileceğine dikkati çeken Lagarde, özellikle Rusya ile yakından bağlantılı ülkelerde rezerv olarak altın birikiminin devam ettiğini, bu ülkelerde dolar ve avro dışı rezerv para birimlerine de yatırımların olduğunu belirtti. ECB/Schnabel: Ekonomi kademeli olarak toparlanıyor, ancak dezenflasyonun "son kilometresi" inişli çıkışlı olacak, dedi.
Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme beklentisini %0.8'den % 0.9'a yükseltti. İngiltere'de toplam dış ticaret dengesi Nisan ayında -19.60 milyar GBP ile beklentiler üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise gerileyerek yüzde -0,9 olarak açıklandı.
Yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Nisan ayında 165,1 milyar dolar seviyesi ile azaldı. İnşaat maliyet endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,12 arttı.
Bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de ÜFE ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.


USDTRY

Fed faiz oranını %5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve %2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı. ABD enflasyon verisi beklentiler altında düşüş gösterdi. Yıllık bazda % 3,3 olarak aylık bazda yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Son bir yılın en düşük enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Dolar endeksi %0.6 düşüşle 104.70'e geriledi. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 32,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 32,40TL ve 32,47TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 32,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,20TL ve 32,10TL takip ediliyor olacak.

EURTRY

Paritede 50 GHO seviyesi olan 35,00TL destek konumunda. ECB/de Guindos: Çok ihtiyatlı bir şekilde oldukça yavaş hareket etmemiz gerek diyerek bundan sonraki adımları verilere bağlı olarak atacaklarını dile getirdi. Bugün yurt içinde konut satışları takip edilecek iken Avrupa kanadında veri akışı sakin olacak. Merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilebilir. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 35,20TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 35,25TL ve 35,30TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 35,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 34,95TL ve 34,80TL takip ediliyor olacak.

EURUSD

Fed faiz oranını sabit tuttu. 2024 yıl sonu için medyan faiz beklentisi üç faiz indiriminden bir faiz indirimine revize edildi. Fed/Powell: Enflasyon konusunda daha fazla güven elde etmek için daha çok iyi veri görmemiz gerek. Parite 1.0850 seviyerine çıktı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bu yana olan kayıplarını sildi. ABD'de çekirdek TÜFE Mayıs'ta yıllık %+3.4 ile beklenti altında açıklandı. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0790 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0810 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0815 ve üzerinde 1,0820 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Enflasyon verisinin beklentiler altında açıklanması sonrasında Fed faiz oranını beklentiler paralelinde sabit tuttu. Fed/Powell: Son göstergeler ekonomik büyümenin hala güçlü bir şekilde geliştiğine işaret ediyor, belirli bir faiz indirimi taahhüdümüz yok ve sıkı para politikamızı koruyoruz, dedi. Açıklama sonrası Ons Altında düşüşler gerceklesti. Teknik olarak ilk destek noktası 2310 dolar takip edilirken bu seviye altında ve 2300 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2320 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2320 dolar. 2330 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2340 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

İngiltere'de geçici GSYH yıllık bazda Nisan ayında yüzde 0,6 beklenti paralelinde açıklanırken sanayi üretimi ise yıllık %0,4 ile beklenti altında açıklandı. Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme beklentisini %0.8'den % 0.9'a yükseltti. ABD'de enflasyon beklentiler altında yıllık bazda yüzde 3,3 açıklandı. Fed/Powell: Enflasyon hala çok yüksek dedi ve faizi %5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttuklarını açıkladı. Teknik olarak 1,2780 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. İlk direnç noktası 1,2780 ve üstünde fiyatlama için 1,2785 ve 1,2790 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2770 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2760 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

GRAM ALTIN

ABD enflasyon verisinin beklentiler altında açıklanması ile değerli metallerde yükseliş gözlemlendi. Gram altında da ons altındaki yükselişe bağlı olarak alımlar gerçekleşti. Fakat faiz karari sonrası ve Fed Başkanı Powell`in %2 enflasyon hedefinin vurgulanması sonrasında degerli metalde Ons Altına baglı olarak düşüş yasandı. Teknik olarak ilk destek noktası 2380TL takip edilirken bu seviye altında ve 2370TL diğer destek bölgeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 2400TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2410TL daha yukarda ise 2420TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.