sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR ABD ARA SEÇİM SONUÇLARINA ODAKLANDI

Borsa İstanbul’da dün yine kapanış rekoru kırıldı. Ancak hedefimiz olan dün üzeri 4.400 seviyesi üzerinde henüz kapanış gerçekleşmedi. Kapanışa doğru yaklaşırken gelen kısmi düzeltme hareketleri şimdilik 4.400 seviyesini takip etmemizi gerektiriyor.

ABD’de piyasalar ara seçim sonuçlarını bekliyor. ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçi kanadın kazanması beklentisi ağırlık kazanmış iken bu durum gelecek yıl ABD borç tavanını yükseltmek konusunda zorlu bir mücadele başlatabilir. S&P 500 önceki gün ABD Kongresi'nin kontrolünü belirleyecek oylama sırasında yatırımcıların büyük politika değişikliklerinin olmayacağına dair beklentilerini güçlendirmesiyle %0.56 yükseldi. Anketler ve bahislerin gösterdiğine göre, Temsilciler Meclisi ve muhtemelen Senato'nun kontrolünü kazanma konusunda Cumhuriyetçiler tercih ediliyor, ancak tüm oy sayımlarının bitmesi uzun bir zaman alacak.

ABD’de 1932'den bu yana, yıllık ortalama S&P 500 getirisi, Demokrat bir başkan yönetiminde Cumhuriyetçi bir Kongrede %13 olmuş görünüyor. S&P 500, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 19 kez yapılan ara seçimlerden sonra her 12 aylık dönemde bir kazanç kaydetmiş. Fakat piyasalar ABD ekonomisinin resesyona girdiğine dair endişeler göz önüne alındığında, bu yıl yükseliş serisinin risk altında olduğu konusunda temkinli davranıyor. Bölünmüş hükümetin sonucu, ABD borç tavanını yükseltmek için temerrüde ilişkin endişeleri körükleyebilir. Bu durum piyasa oynaklığını artırabilir. Bu şekilde bir bölünmüş hükümet söz konusu olduğu takdirde 2011-2013 dönemindeki bölünmüş hükümet döneminde benzeri yaşanan mali politika tartışmalarının yaşanacağına inanılıyor. Kongre Cumhuriyetçiler tarafına geçerse yatırımcılar tarafından bu iyi haber olarak algılanabilir, çünkü bu sonuç mali teşviklerin sona erdiği ve Fed'in işini enflasyonu kırmak için biraz daha kolaylaştırabileceği anlamına gelecek.

Ara seçim sonuçları ardından ABD borsalarında sağlık, enerji ve savunma sektörlerinin en fazla oynaklık görebilecek sektörler olması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda bu sonucun potansiyel olarak ilaç ve biyoteknoloji hisselerini destekleyerek, reçeteli ilaç fiyatları konusunda daha katı politikaları zorlamaya yönelik Demokrat kanadın girişimlerine ilişkin endişeleri hafifletebileceği bekleniyor. Demokratların kazanması durumunda ise hazine getirilerinin artabileceği, bu durumun doları güçlendirebileceği, potansiyel olarak daha yüksek mali harcamaların enflasyonu artırabileceği ve FED’in faiz oranlarını beklenenden daha yüksek artırmaya zorlayabileceği düşünülüyor.

Sabah Asya piyasalarına baktığımızda endekslerin düşüş yaşadığı gözleniyor. Yatırımcıların ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Washington'da bir güç değişimine işaret edebilecek ABD ara seçimlerinin sonuçlarını beklemesiyle Dolar endeksi önceki gün yaşadığı düşüş sonrası şu saatlerde de aşağı yönlü hareket ediyor. Çin'in Ekim ayı tüketici enflasyonu, yıllık %2.1 ile Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü Bu sonuç, Covid-19 önlemleri ve durgun emlak sektörü nedeniyle iç talebin ve üretimin kesintiye uğradığının altını çizdi.

Piyasalarda Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verileri de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Beklentiler hem aylık hem de yıllık çekirdek rakamların sırasıyla %0,5 ve %6,5'e düşeceğini gösteriyor.



USDTRY

Kurda küresel piyasalarda değer kaybeden ABD doları ile birlikte yükselişlerin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dün 18,60TL seviyesini geçmekte zorlanan kurda geri çekilmeler 18,50TL ve altına doğru zamana zaman gerçekleşti. Bugün yurt içinde Borsada konsolide bilanço yayınlama son tarihi, ABD’de ise sadece toptan stoklar verisini takip edeceğiz. Bu nedenle yatay düne benzer fiyatlamaların tekrar gerçekleşmesini bekliyoruz. 18,50TL altına doğru geri çekilmelerde tepki alışlara gelmeye devam edilebilir. 18,50TL ve 18,40TL ana destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 18,55TL ve 18,60Tl direnç bölgeleri geçilmesi durumunda 18,65Tl direnç olarak önemli.
EURTRY

Çaprazda paritede yaşanan yükseliş ile birlikte yukarı yönlü hareket devam ediyor. Paritenin 1,00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması çaprazda 18,50TL seviyesi üzerinde kalıcılığı beraberinde getirdi. Bugün her iki bölgede veri akışı zayıf kalmaya devam ederken Euro tarafında değer kazanımlarının Türk Lirası’na karşı daha güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 18,50TL seviyelerine geri çekilmelerde tepki alışları gelmeye devam edebilir. Destek seviyeleri olarak 18,60TL ve 18,50TL ön plana çıkıyor. Bu seviyeler aşağı yönlü kırılması durumunda 18,35TL izlenebilir. Paritenin yükselişi ile birlikte ilk direnç 18,75Tl seviyesinde. Bu seviye üzerinde 18,80TL ve 18,90TL seviyeleri diğer önemli direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
EURUSD

Paritede bu sabah itibari ile 1,0087 seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. ABD ara seçimleri gerçekleşirken tahvil faizleri 10 yıllık yüzde 4,10 seviyesinde seyretmesine rağmen dolar endeksinde 109,50 seviyesine kadar geri çekilme yaşanması kritik 1,0030 seviyesinin de yukarı yönlü geçilmesine neden oldu. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı ABD’de ise toptan stoklar verisi takip edilecek. 1,0030 seviyelerine doğru geri çekilmelerde piyasa 1,00 psikolojik seviyesi kırılmadıkça yükseliş beklentisine devam edebilir. 1,0050 ve 1,0030 ilk destek bölgeleri 1,00 seviyesi altında 0,9980 diğer destek bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 1,0080, 1,01 ve 1,0150 direnç bölgeleri olarak önemli.

ONS ALTIN

Ons altında beklediğimiz yükseliş 1680 Dolar seviyesi yukarı yönlü geçildikten sonra dolar endeksinde üssel 50 GAO. aşağı kırılması ve 110 seviyesi altına gelmesi ile birlikte gerçekleşti. ABD’de ara seçimlere yönelik beklentilerin bilinmezliği dolar üzerinde baskı gerçekleştirirken ABD tahvil faizlerinde yüksek seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün küresel anlamda veri akışının sınırlı olması gerçekleşen yükselişin kalıcı olmasına neden olabilir. 1695 Dolar geri çekilmeleri 1700 Dolar altında gerçekleşirse destek bölgesi olarak takip edilebilir. 1700 Dolar ve 1680 Dolar ana destek bölgeleri. Yükselişlerde 1710 Dolar üzerinde 1715 ve 1720 Dolar seviyeleri takip edilebilir.


GBPUSD

Paritede son iki günde yaşanan yükseliş sonrasında gün içinde zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da yönün yukarı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün İngiltere’de veri akışı sınırlı, ABD’de ise sadece toptan stoklar verisi takip edilecek. ABD seçimlerinde beklentilerin ABD dolarını zayıflatması pariteye de doğrudan yaramış gibi gözüküyor. Bu nedenle yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 1,1500 altına geri çekilmelerde alıcıların tekrar talep göstermesi beklenebilir. 1,1520, 1,15 ve 1,1450 ana destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 1,1570 ve 1,1600 seviyesi ana direnç bölgeleri olarak öne çıkarken 1,1760 uzun vadeli hedef olarak gözüküyor.

GRAM ALTIN

Gram altında son dönemde yaşanılan benzer bir senaryonun gerçekleşmeye devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kur tarafında yükselişlerin sınırlı kalmaya devam ederken yaşanan geri çekilmelere rağmen fiyatı belirleyen ons altın olmaya devam ediyor. Ons altında ABD TDI verisi sonrasında yaşanan yükseliş sonrasında dün de ABD ara seçimlerde beklentiler ile birlikte zayıflayan dolar etkisi ile 1700 Dolar üzerinde yükselişler gerçekleşti. Bu nedenle bugün 1010TL geri çekilmeleri piyasada alışlar ile karşılanabilir. Geri çekilmelerde 1000TL ve 995TL seviyeleri dstek olarak takip edilebilir. Kısa vadeli 1015TL ve 1020TL üzerinde 1030TL direnç bölgeleri.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.