Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TCMB 2024 YILI BEKLENTİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Önceki gün, yatırımcılar şirket finansal sonuçlarına ve ABD işsizlik verilerine tepki gösterirken S&P 500 endeksi 5.000 puan kilometre taşına yakın hareketlerle birlikte Wall Street'in önemli endeksleri yükselişini sürdürdü ve dolar değer kazandı. Avrupa hisse senetleri gerilerken, 30 yıllık tahvil ihalesi sonrasında ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi, Çarşamba günü geç saatlerdeki %4,098 seviyesinden 5,6 baz puan artarak %4,154'e yükseldi. 30 yıllık tahvil getirisi ise daha önceki %4,309 seviyesinden 4,5 baz puan artarak %4,3541'e yükseldi. ABD'de her hafta Perşembe günü açıklanan işsizlik başvuruları verisi de 220bin beklentisine karşılık 218bin ile beklentilerin altında kaldı ve istihdam piyasasında güçlü konumun sürdüğüne işaret etti.

FED ve Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları ve aynı zamanda bazı büyük gelişmekte olan piyasalardaki politika yapıcıları da dahil olmak üzere enflasyonun yeterince dizginlenip dizginlenmediğini değerlendirirken hızlı faiz indirimi beklentilerine karşı temkinli açıklamalar yapmayı sürdürüyor. FedWatch'a göre, Mart ayında Fed'in faiz indirme olasılığı Çarşamba gününden itibaren 2,5 puan daha puan düşerek %16.5'e geriledi. Bir hafta önceki olasılık %36.5'ti. S&P 500 endeksi güçlü kazançlarla rekor kapanışa ulaşırken aynı zamanda Asya'da da Japonya hisseleri Cuma günü 34 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda aşırı gevşek para politikasının negatif faizler sona erdikten sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, ekonomik verilerin yakın vadede enflasyondaki düşüş sürecinin gerçekte beklenenden daha hızlı ilerleyebileceğini gösterdiğini söyledi. Bunun olumlu bir gelişme olarak görülebileceğini kaydeden Lane, ancak enflasyonun hızlı düşmesinin 2025 ve sonrasında enflasyonist baskılara yol açabileceğini ve görünümü karmaşıklaştırabileceğini belirtti. Lane, dördüncü ve ilk çeyreğe ait pek çok önemli verinin hala eksik olmasına rağmen ücret göstergelerinin artık ücret artışında hafif bir yavaşlamaya işaret ettiğini söyledi. Avrupa hisseleri önceki gün, sağlık sektörünün önde gelen şirketlerindeki kayıpların, Unilever ve Kering gibi temel tüketici ürünleri hisselerindeki güçlü kurumsal güncellemelerin teşvik ettiği artışları telafi etmesiyle düşüşle kapandı. Asya'da ise işlemler, Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin piyasalarının kapatılması ve Hong Kong'daki seansın yarım gün olmasıyla hafifledi.

Dün yurt içinde yılın ilk enflasyon raporu açıklandı. TCMB enflasyon hedefinde 2024,2025 ve 2026 yılları için değişikliğe gitmedi ve yıl sonu için %36 enflasyon hedefini korudu. Geleceğe yönelik enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğine dair vurgunun ön plana çıktığı gözlendi. Genel olarak dünkü basın toplantısındaki açıklamaların şimdiye kadar uygulanan politika duruşuna güven telkin ettiğini söyleyebiliriz.


USDTRY
Dün açıklanan yılın ilk enflasyon raporunda bu yıl için hedeflerde değişiklik olmadı. Kur tarafında 33,60TL üzerine yükseliş sonrası kalıcılık devam ediyor. Yurt dışında Uzakdoğu piyasaları kapalı, ABD'de veri akışı zayıf, yurt içinde ise aralık ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Teknik olarak değerlendirdiğimizde kurda 30,60TL seviyesi altına geri çekilmelerde 30,55TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye altında fiyatlama için ise 30,50TL ve 30,40TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 30,65TL üzerinde yükselişlerin devamında 30,70TL ve üzerinde 30,80TL ile 30,90TL seviyeleri haftalık direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
EURTRY
Çaprazda parite tarafında yaşanan yükseliş ile birlikte Türk Lirasında yatay fiyatlama sonrası dün gün içi 33,00TL sınırı geçildi ve bu sabah bu seviye üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bugün Avrupa'da ocak ayı enflasyon verisi açıklanırken, yurt içinde dün açıklanan enflasyon raporu sonrasında veri akışı zayıf. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası olarak 33,05TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 33,15TL ve 33,30TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde İlk destek noktası olarak 32,90TL psikolojik destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,80TL ve 32,70TL diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
 
EURUSD
Paritede dün yaşanan yükseliş ivmesi Fed üyelerinden gelen faiz seviyesinin beklenenden uzun süre mevcut seviyede kalabilme ihtimaline yönelik açıklamalar sorası dolarda yaşanan değer kazanımı ile geri çekilme yaşandı. Bugün Avrupa'da enflasyon verisi takip edilirken, ABD'de veri akışı zayıf. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0770 noktasını ve bu seviye altında 1,0750 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu destek noktalarının altında 1,0720 yakından izleniyor olacak. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0780 ana direnç noktası ve psikolojik bir direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0800 ve üzerinde 1,0830 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.
 
GBPUSD
Paritede son iki gündür yaşanan yükseliş sonrasında dün gün başlangıçında ABD dolarında yaşanan değer kazanımı ile 1,2570 seviyesine kadar geri çekilme yaşandığını gördük . Bugün her iki bölgeden veri akışı zayıf 1,2600 seviyesi gün içi izlenebilecek kritik eşik seviyesi. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2600 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. ilk direnç noktası 1,2630 ve üstünde fiyatlama için 1,2650 ve 1,2670 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2600 destek seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2580 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2550 bölgeleri genel olarak izlenebilir.
 
ONS ALTIN
Ons altında dün tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve ABD dolarında Fed üyelerinden gelen açıklamalarla yaşanan değer kazancı sonrasında 2020 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşandığını söyleyebiliriz. Gün içerisinde yaşanan toparlanma ile 2030 dolar seviyelerinde kapanış gerçekleştiren ons altında yatay fiyatlamanın bugün de devamını bekliyoruz. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2035 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 2045 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.
 
GRAM ALTIN
Gram altında 2000TL seviyelerinde yatay fiyatlama devam ediyor. Kurda ve ons altında kayda değer değer değişimleri olmadığı için son 8 günde teknik kırılım yukarı yönlü yaşanmadı. Bugün de Uzakdoğu piyasalarında kapalı piyasaların olması ve yurt içinde veri akışının zayıf seyretmesi kaynaklı 2000TL civarında fiyat hareketleri devam edecektir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2005TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2010TL ve 2015TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1995TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1990TL ve 1985TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.