Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ALTININ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, teşvik beklentileri, düşük faizler ve artan jeopolitik risklerle tekrar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni teşviklerin gelebileceği beklentilerine, ABD reel faizlerinde devam eden düşüşe ve artan jeopolitik risklere çevirmesi ile birlikte tarihi rallisini güçlendirdi. Bunun sonucu fiyatlar 2,055 zirve seviyesine ulaştı.

Avrupa Borsaları, Euro Bölgesi'nde satın alma yöneticileri endeksinin 2 senenin en yüksek seviyesine çıkmasının getirdiği iyimserlikle yükselişle kapandı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 365,16 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.104,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 12.660,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 4.933,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 19.740,2 puana ulaştı.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü açıklanacak istihdam verisine ilişkin "İstihdam rakamında büyük bir artış olacak." Dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporuyla ilgili konuştu. Fox News'a değerlendirmede bulunan Trump, "Cuma günü istihdam rakamında büyük bir artış olacak." dedi. Trump, ABD ekonomisinin güçlü bir "V" şekilde toparlanmaya yöneldiğini ifade etti. Bir önceki aya ilişkin veri 4.8 milyon artışı işaret ediyordu.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yeniden yükselişe geçen koronavirüs pandemisine rağmen büyümesi gerektiğini ve Kongre'den gelecek diğer bir mali destek paketinin buna yardımcı olacağını söyledi. Clarida, dün CNBC'ye verdiği mülakatta, "Ekonomik faaliyetin Mayıs ve Haziran'da toparlanmaya başladığını düşünüyorum ve benim şahsi tahminim, bu toparlanmanın yılın ikinci yarısı boyunca süreceği şeklinde" dedi. Clarida, "Kongre'den yeni bir mali destek paketi gelecek gibi görünüyor ve bu da toparlanmaya önemli bir destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam Temmuz ayında 167 bin ile beklentinin altında kaldı. ABD'li şirketlerin istihdam artışı Temmuz ayında sert bir şekilde yavaşlayarak koronavirüs vakalarındaki artışın iş gücü piyasası ve ekonomik toparlanmada frene basıldığını işaret etti. ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı özel sektör istihdamı Temmuz ayında 167 bin ile beklentinin altında kaldı. Öte yandan ABD'nin dış ticaret açığı Haziran ayında önceki seviyesi olan 54.8 milyar dolardan 50.7 milyar dolara düştü.

Bloomberg News'un haberine göre, bazı yabancı bankalar Türk bankalarına olan yükümlülüklerini yerine getiremedi. Haberde, kamu bankalarının geçen hafta yaptığı Döviz satışlarının ardından piyasada TL sıkışıklığı yaşanırken, Londra'da gecelik lira swap faizlerinin Salı günü yüzde 1000 seviyesini aşarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi. Mayıs ayında Türk bankalarına olan lira yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle bankacılık otoritesi BNP, UBS ve Citi'ye bir bacağı lira olan döviz işlemlerde yasak getirmiş, birkaç gün sonra yükümlüklerin yerine getirildiği gerekçesiyle yasak kaldırılmıştı.

USDTRY

Haftanın ikinci işlem günüde yurt içerisinde açıklanan enflasyon verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,90'lık piyasa beklentileri karşısında yüzde 0,58 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 12,10'luk piyasa beklentileri karşısında yüzde 11,76 artış kaydetti. İSO'nun açıkladığı Türkiye imalat PMI endeksi Temmuz ayında 53.90 seviyesinden 56.90 seviyesine yükselerek sektördeki genişleme ivmesini arttığı gözlendi. Haftanın üçüncü işlem gününde yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ADP'nin açıkladığı ABD özel sektör istihdam verisi Temmuz ayında 167 bin ile 1,2 milyonluk beklentinin altında kaldı. Açıklanan ABD ISM hizmet PMI endeksi ise Temmuz ayında 55,0'lık beklentileri aşarak 57,1 seviyesinden 58,1 seviyesine yükseldi. Dolar endeksinde 93,00 seviyesi altında zayıf seyir devam ederken takip edilen gelişmeler sonucu güne 6,92 seviyesinde başlayan kurun gün sonunda yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,04 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,02, 7,00 ve 6,97 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alışlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 7,06, 7,08 ve 7,10 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY

Haftanın ikinci işlem gününde yurt içerisinde enflasyon ve imalat PMI endeksi takip edilirken, Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Haftanın üçüncü işlem gününde yurt içerisinde zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, Almanya'da hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 56,7'lik beklentilerin altında kalarak 47,3 seviyesinden 55,6 seviyesine yükselirken, Euro Bölgesi'nde hizmet PMI endeksi 55,1 beklentilerini karşılayamayarak 48,3 seviyesinden 55,1'e yükseldi. Açıklanan Euro Bölgesi perakende satışlar verisi ise Haziran ayında aylık yüzde 5,7 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Gün içerisinde takip edilen veriler ve pariteden gücünü alan Euro'nun etkisi ile güne 8,18 seviyesinde başlayan çaprazın gün sonunda yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 8,36 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 8,39 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,33, 8,30 ve 8,26 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 8,39, 8,42 ve 8,45 direnç seviyeleri takip edilebilir

EURUSD

Haftanın ikinci işlem gününde Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi tedbirlerinin gevşemeye başladığı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken ABD'de fabrika siparişleri yüzde 5 beklentisi karşısında yüzde 6,2 artış gösterdi. Haftanın üçüncü işlem gününde Almanya'da hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 56,7'lik beklentilerin altında kalarak 47,3 seviyesinden 55,6 seviyesine yükselirken, Euro Bölgesi'nde hizmet PMI endeksi 55,1 beklentilerini karşılayamayarak 48,3 seviyesinden 55,1'e yükseldi. Açıklanan Euro Bölgesi perakende satışlar verisi Haziran ayında aylık yüzde 5,7 artış gösterirken yıllık bazda yüzde 1,3 yükseldi. ABD tarafında ise ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Temmuz ayında 167 bin ile 1,2 milyonluk beklentinin altında kaldı. Açıklanan ABD ISM hizmet PMI endeksi ise Temmuz ayında 55,0'lık beklentileri aşarak 57,1 seviyesinden 58,1 seviyesine yükseldi. Dolar endeksinde 93,00 seviyesi altında zayıf hareketler devam ederken, paritenin artan vaka sayılarının ve jeopolitik gerilimin neden olduğu endişeler ile birlikte 1,1850 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1870 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,1840 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1900, 1,1930 ve 1,1970 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1840, 1,1810 ve 1,1780 destek seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Haftanın ikinci işlem gününde beklentilerden güçlü gelen verilerin ardından risk iştahındaki toparlama Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, artan vaka sayılarının Altın'daki geri çekilmeyi sınırlandırması ve Dolar endeksinde görülen zayıflığın devam etmesi ile 2000 Dolar üzerini test eden Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi. Haftanın üçüncü işlem gününde ise devam eden endişeler ve jeopolitik risklerin yanı sıra pandeminin olumsuz etkileri ile başa çıkmak için yeni teşviklerin gelebileceği yönündeki beklentilerin değerli metali desteklemesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2050 Dolar seviyesine yükseldiği takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 2043 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 2050, 2065 ve 2080 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 2030, 2020 ve 2005 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Haftanın ikinci işlem gününde Birleşik Krallık'ta zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de fabrika siparişleri verisi takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde İngiltere'de hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 56,6'lik beklentilerin altında kalarak 47,7 seviyesinden 56,5 seviyesine yükselirken, bileşik PMI endeksi 57,1'lık beklentilerini hemen altında 47,1 seviyesinden 57,0'e yükseldi. ABD tarafında ise ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Temmuz ayında 167 bin ile 1,2 milyonluk beklentinin altında kaldı. Açıklanan ABD ISM hizmet PMI endeksi ise Temmuz ayında 55,0'lık beklentileri aşarak 57,1 seviyesinden 58,1 seviyesine yükseldi. Dolar endeksinde 93,00 seviyesi altında zayıf hareketler devam ederken, paritenin artan vaka sayılarının ve jeopolitik gerilimin neden olduğu endişeler ile birlikte 1,31 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,3130 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,3080 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,3180, 1,3240 ve 1,3300 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,3080, 1,3020 ve 1,2960 destek seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın ikinci işlem gününde Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yüzde 0,4 artış gösterirken ABD'de fabrika siparişleri verisi takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde dikkatler Japonya Merkez Bankası başkanı Kuroda'nın konuşması üzerinde olmaya devam ederken, açıklanan hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 45,0 seviyesinden 45,2 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi Temmuz ayında 167 bin ile 1,2 milyonluk beklentinin altında kaldı. Açıklanan ABD ISM hizmet PMI endeksi ise Temmuz ayında 55,0'lık beklentileri aşarak 57,1 seviyesinden 58,1 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler ve piyasalardaki iyimser hissiyat Japon Yeni'nin güvenli liman görünümünde baskı oluştururken, paritenin kayıplarının sınırlı kalmasına yardımcı olduğu gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 105,60 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 105,30 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 105,90, 106,20 ve 106,50 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 105,30, 105,00 ve 104,70 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL

Haftanın ikinci işlem gününde açıklanan ekonomik verilerin yavaşlayan talepte canlanma olabileceğini işaret etmesi ile Brent Petrol'de yukarı yönlü harekilerin devam ettiği gözlendi. Haftanın üçüncü işlem gününde ise ekonomilerdeki toparlanma sinyalleri, Dolar endeksindeki zayıf görünüm ve Beyrut'taki patlama sonrası bölgede istikrarsızlığın artabileceği endişeleri Petrol fiyatlarına yükseliş olarak yansıdığı takip edildi. Devam eden virüs endişeleri ile birlikte gündem de olmaya devam eden arz endişeleri ve beklentilerin altında açıklanan stok verileri yükselişi sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıktı ve gün sonunda Brent Petrol'ün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 45 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 44,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol'deki yukarı 45yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 46,30, 47,80 ve 48,80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 44,80, 43,40 ve 42,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

GAUTRY

Haftanın ikinci işlem gününde açıklanan veriler ve Türk varlıklarında gözlenen iyimserlik kurda aşağı yönlü hareketlere neden olurken, Ons Altın'ın artan talep ile birlikte 2000 Dolar seviyesi üzerine çıkması ile Gram Altın'ın yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. Haftanın üçüncü işlem gününde kurda 7,00 TL seviyesi üzerinde hareketler devam ederken, değerli metale olan talebin devam etmesi sonucu Ons Altın'ın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2050 Dolar seviyesine yükseldiği gözlendi. Gün içerisinde piyasalardaki iyimser hissiyat Altın'daki yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkarken, gün sonunda Gram Altın'ın Ons Altın'a paralel olarak yükselişini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 464 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 460 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 467, 470 ve 475 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 460, 457 ve 454 destek seviyeleri takip edilmelidir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.