Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR TİCARET GELİŞMELERİNE ODAKLI HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR..

Haftanın ilk işlem gününü yurtiçi piyasalar enflasyon verisiyle karşıladı. TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 2,00% ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8,55% ve on iki aylık ortalamalara göre 16,81% artış gerçekleşti. Enflasyonda uzun zamandır bilinen durum olan baz etkisinin Ekim ayında da devrede olmasıyla yıllık bazda enflasyon Eylül ayındaki %9,26'dan sonra bu seviyenin de altına inmiş oldu. Çekirdek enflasyonda ise Eylül ayında 1.06% olan aylık değişimin Ekim ayında 1.78% olarak gerçekleştiği gözleniyor. Yıllık bazda ise Eylül'deki %7.54'den Ekim ayında kurdaki hareket boyutunun sınırlı olması ve ekonomik aktivitedeki nispeten devam eden durgunluk ile düşük talep etkisiyle %6.67'ye doğru gerileme olduğu izleniyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,17%, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,70% artış gösterdi. Böylece ÜFE'de Eylül'deki 2,45% sonucundan sonra gerilemenin devam ettiği izlendi. Bu gerilemede hem kur etkisi hem de düşük seyretmeye devam eden talebin etkili olmayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle baz etkisinin olumlu etkisi göreceğimiz son ay olan Ekim ayında enflasyonun geldiği 8,55% seviyesi Kasım ve Aralık ayında bu defa ters baz etkisi nedeniyle yeniden yönünü yukarıya çevirecek. ABD yaptırımlarıyla ilgili gündem, ABD'de devam eden Halkbank davası süreci, 13 Kasım Trump-Erdoğan görüşmesinin akıbeti gibi gelişmelerden TL adına ekstra volatilite yaratacak bir durum ortaya çıkmadıkça yıl sonunda enflasyonun tekrar 12% seviyelerine doğru yükselmesini bekliyoruz.

Bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Halkbank aleyhine açtığı davayı görüşmeye devam edecek. 22 Ekim'de yapılan ilk duruşmada Halkbank'ı temsil eden kimsenin bulunmaması üzerine 5 Kasım'da ikinci kez yapılacak duruşma için tebligat gönderilmişti. Mahkemenin hakimi Berman, Halkbank'ın ikinci kez yapılacak ön duruşmaya katılmaması halinde başka yaptırım kararları verebileceğini ifade etmişti. Bu açıdan bugün ne olacağı piyasaların gündeminde yer bulabilir.

ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD ve Çin arasında önceki gün Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu ayın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik daha da ilerleme olduğuna dair işaretlerin gelmesi umutları artırdı. Taraflardan gelen haberlere göre ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasının birinci safhasının imzalamasına oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerle Avrupa ve ABD endekslerinde gün yükselişlerle tamamlanırken ons Altın'da ise sakin bir seyrin yaşanmasına neden oldu.

Önceki günün bir diğer önemli gelişmesi ise PMI verilerinde yaşandı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim ayında 45.9 seviyesinde gerçekleşerek 45.7 seviyesindeki ilk tahmine yaklaşık bir sonuca ve 7 yılın en düşüğüne yakın yerde kalmaya işaret etti. Bu sonuçlar Avrupa ekonomisi üzerindeki ek mali teşvik baskısını artırıyor.

Bugün ABD'de ISM hizmet PMI verisi takip edilecek.

USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde, yurtiçinde açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi, aylık bazda ise yüzde 2 arttığı izlenirken, yıllık enflasyonun 2016 Aralık'tan beri en düşük seviyeye inmesinin kur üzerindeki sınırlı etkileri gözlendi. Gün içerisinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının ilk fazının çok yakın olduğunu belirtmesinin ardından artan ticaret iyimserliğinin ile Dolar üzerindeki baskıların azaldığı izlenirken gözler yarın gerçekleşecek olan 2. Halkbank davasına ve ABD verilerine odaklandı. Gün sonunda, 5,73-5,69 seviyeleri arasında hareket eden Dolar'ın Türk Lirası karşısında kazançlarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, Dolar'ın 5,73 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 5,76, 5,79 ve 5,82 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 5,70, 5,66 ve 5,63 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Haftanın ilk işlem gününde, Almanya'nın İmalat Satın Alma Müdürleri PMI Endeksi 41,7 seviyesinden 42,1'e Euro Bölgesi'nde İmalat Satın Alma Müdürleri PMI Endeksi ise Ekim ayında 45,7 seviyesinden 45,7 seviyesine yükselirken endekslerin 50 eşik seviyesinin altında kalması ile Euro Bölgesi imalat sektöründe daralma işaretlerinin devam ettiği görüldü. Gün içerisinde Türkiye'de açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim'de yıllık yüzde 9.26'dan yüzde 8.55'e geriledi, aylık bazda ise yüzde 2 arttığı izlenirken, yıllık enflasyon böylece 2016 Aralık'tan beri en düşük seviyeye inmesinin Türk varlıkları üzerindeki sınırlı etkileri izlendi. Gün sonunda, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki kazançlarını haftanın ikinci işlem güne hızlandırdığı izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun 6,38 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 6,35 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 6,41, 6,45 ve 6,49 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü olmasında ise 6,35, 6,31 ve 6,28 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD

Haftanın ilk işlem gününde, EUR/USD paritesinin 1,1174-1,1124 seviyeleri arasında hareket ettiği ve günü 1,1127 seviyesinde tamamladığı görülürken, Almanya'nın İmalat Satın Alma Müdürleri PMI Endeksi 41,7 seviyesinden 42,1 Euro Bölgesi'nde İmalat Satın Alma Müdürleri PMI Endeksi ise Ekim ayında 45,7 seviyesinden 45,7 seviyesine yükselirken endekslerin 50 eşik seviyesinin altında kalması ile Euro Bölgesi imalat sektöründe daralma ivmesinin sınırlı miktarda yavaşladığı gözlendi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserliğini ifade ederek, anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini ve ABD'li şirketlere Huawei'ye ürün satmaları için "çok yakın" bir zamanda lisans verileceğini bildirmesinin Dolar üzerindeki olumlu etkileri takip edilirken gün sonunda, Euro'nun Dolar karşısındaki kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı izleniyor.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1127 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,1140 direnç seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1105, 1,1085 ve 1,1065 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Paritenin yukarı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1140, 1,1160 ve 1,1175 direnç seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü basın mensuplarına, anlaşmanın eğer tamamlanırsa, ABD'de bir yerde imzalanacağını açıklamalarında bulunmuştu. Gün içerisinde, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Smith'in bu ay bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin iyimser açıklamalarının ardından ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk safhasının imzalanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ile birlikte gerileyerek 1504 seviyesini test ettiği gözlendi. Gün sonunda, ABD on yıllıklarındaki sınırlı yükseliş ile birlikte Ons Altın'ın kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1508 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile Ons Altın'ın aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1499, 1490 ve 1480 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1516, 1525 ve 1534 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Haftanın ilk işlem günüde Brexit yönündeki artan belirsizliklerin Sterlin/Dolar paritesi üzerindeki baskıları izlenmeye devam ederken, Birleşik Krallık'ta açıklanan İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri PMI Endeksi Ekim ayında 43,2 seviyesinden 44,2 seviyesine yükseldiği izlenirken, endeksin 50 seviyesinin altında kalması ile birlikte İngiltere'de inşaat sektörünün son 6 aydır art arda daralmaya devam ettiği gözlendi. Gün içerisinde, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserliğini ifade ederek, anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğini ve ABD'li şirketlere Huawei'ye ürün satmaları için "çok yakın" bir zamanda lisans verileceğini bildirmesinin Dolar üzerindeki baskıları azalttığı izlendi. Gün sonunda, Sterlin'ın Dolar karşısındaki kazançlarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı izlendi.
Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,2878 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,2925 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile paritedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,2825, 1,2770 ve 1,2715 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile paritedeki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 1,2925, 1,2985 ve 1,3040 direnç seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü basın mensuplarına, anlaşmanın eğer tamamlanırsa, ABD'de bir yerde imzalanacağını açıklamalarında bulunmuştu. Gün içerisinde, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Smith'in bu ay bir anlaşmaya varılabileceğine ilişkin iyimser açıklamalarının ardından ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk safhasının imzalanabileceğine yönelik olumlu beklentilerin Dolar üzerindeki sınırlı etkileri izlendi. Gün sonunda Japonya'da Kültür Günü nedeni ile piyasaların kapalı olduğu görülürken gün sonunda, Dolar'ın Japon Yeni karşısındaki kazançlarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı görüldü.
Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 108,60 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 108,30 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 108,90, 109,20 ve 109,45 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 108,30, 108,05 ve 107,85 destek seviyeleri takip edilebilir.

HAM PETROL

Haftanın ilk işlem gününde, Ham Petrol'ün fiyatlamalarda 57,38-55,78 Dolar seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. Ham Petrol fiyatları, dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan veriler ve ABD ile Çin ticaret anlaşması tarafında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının ilk fazının çok yakın olduğu açıklamaları ile yükselişine devam ettiği görüldü. Gün sonunda, gözlenen kar satışlarına rağmen Ham Petrol'ün kazançlarını haftanın ikinci işlem gününe hızlandırdığı gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ham Petrolün 56,50 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 55,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Ham Petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 57,15, 57,75 ve 58,40 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 55,80, 55,15 ve 54,50 destek seviyeleri takip edilmelidir.

XAGUSD

Haftanın ilk işlem gününde, Gümüş'ün fiyatlamalarda 18,20-17,94 Dolar seviyeleri arasında hareket ettiği izlendi. Gün içerisinde, gün içerisinde, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ve Çin ticaret anlaşmasına dair iyimserliğini ifade ederek, anlaşmanın ilk aşamasının bu ay içinde imzalanabileceğine yönelik yaptığı açıklamalar ile gün sonunda, Gümüş'ün kayıplarını haftanın ikinci işlem gününe taşıdığı izleniyor.

Teknik olarak incelediğimizde, Gümüş'ün 18,00 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 18,25 direnç seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek satışlar ile aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 17,80, 17,60 ve 17,40 takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile Gümüş'teki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 18,25, 18,50 ve 18,65 direnç seviyeleri takip edilmelidir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.