Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ALTIN'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR..

BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan kapatırken sektör endeksleri arasında en çok gerileyen yüzde 8,05 ile ticaret oldu. Endeksteki geri çekilmede Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi yüzde 800'ü aşması etkili oldu. Kurban Bayramı tatili sonrası güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalmasının yanı sıra imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerindeki artışla 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. Bankacılık sektöründeki satışların, günün ikinci yarısında genele yayılması ile düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın altına geriledi ve günü 1.087,16 puandan tamamladı.

Öte yandan dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış kaydetti. Beklenti yıllık bazda yüzde 12, aylık bazda yüzde 0.80 idi. Enflasyon Haziran'da yıllık yüzde 12.62, aylık yüzde 1.13 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 11.64'ten yüzde 10.25'e geriledi. Üretici fiyatları aynı dönemde yıllık yüzde 8.33, aylık yüzde 1.02 arttı. Bir önceki ay sırasıyla yıllık yüzde 6.17 ve yüzde 0.69 olmuştu.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. ÜFE, 2019'un haziran ayına göre ise yüzde 3,7 geriledi. AB'de ise ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,4 düştü. AB ülkeleri arasında ÜFE, haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,7 ile Estonya'da, yüzde 3,3 ile Danimarka'da ve yüzde 2,2 ile Finlandiya'da artış gösterdi.

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi yüzde 10 olarak tahmin edildi. Kurum tarafından yayımlanan raporda, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25'ten yüzde 10'a yükselmesinin ve gelecek yıl her çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda % 14'e ulaşmasının beklendiği belirtildi. Raporda, enflasyon görünümündeki bozulma, TL oynaklığında son zamanlarda görülen artış, rezervlerdeki azalmanın devam etmesi ve devam eden çıkışlar göz önüne alındığında, önden yüklemeli bir yürüyüş döngüsünün beklendiği vurgulandı.

Almanya, Türkiye'de dört şehir için seyahat uyarısını kaldırdı. Almanya, Türkiye'de Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya için seyahat uyarısını kaldırdı. Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya'ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı. Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos'a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde yurt içerisinde Kurban Bayramı tatili devam ederken, ABD'de imalat PMI endeksleri takip edilmişti. Geçtiğimiz gün ise yurt içerisinde açıklanan enflasyon verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,90'lık piyasa beklentileri karşısında yüzde 0,58 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 12,10'luk piyasa beklentileri karşısında yüzde 11,76 artış kaydetti. İSO'nun açıkladığı Türkiye imalat PMI endeksi Temmuz ayında 53.90 seviyesinden 56.90 seviyesine yükselerek sektördeki genişleme ivmesini arttığı gözlendi. ABD'de ise fabrika siparişleri Haziran ayında yüzde 5 beklentisi karşısında yüzde 6.2 arttı. Takip edilen gelişmelerin Türk varlıklarına olan talebin desteklemesi ve Dolar endeksindeki zayıf seyir ile birlikte güne 6,96 seviyesinde başlayan kurun gün sonunda aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun 6,92 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 6,90, 6,88 ve 6,85 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alışlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketinde ise 6,94, 6,96 ve 6,99 direnç seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde yurt içerisinde Kurban Bayramı tatili devam ederken, Euro Bölgesi'nde imalat PMI endeksi Temmuz ayında ilk açıklanan veriden daha güçlü bir geri dönüş yaparak 47,4 seviyesinden 51,8 seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz gün ise yurt içerisinde açıklanan enflasyon verisi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,90'lık piyasa beklentileri karşısında yüzde 0,58 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 12,10'luk piyasa beklentileri karşısında yüzde 11,76 artış kaydetti. İSO'nun açıkladığı Türkiye imalat PMI endeksi Temmuz ayında 53.90 seviyesinden 56.90 seviyesine yükselerek sektördeki genişleme ivmesini arttığı gözlendi. Euro Bölgesi'nde ise üretici fiyat endeksi tedbirlerinin gevşemeye başladığı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Gün içerisinde devam eden koronavirüs endişeleri ve Türk varlıklarına olan talebin artması birlikte çaprazın aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, çaprazın 8,18 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 8,20 direnç seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,16, 8,13 ve 8,10 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Gelebilecek olası alımlar ile kurdaki eğilimin yukarı yönlü olmasında ise 8,20, 8,23 ve 8,26 direnç seviyeleri takip edilebilir

EURUSD

Haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesi ve ABD'de imalat PMI endeksleri takip edilirken, Dolar endeksindeki sınırlı toparlama sonucu paritenin aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Haftanın ikinci işlem gününde ise Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi tedbirlerinin gevşemeye başladığı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken ABD'de fabrika siparişleri yüzde 5 beklentisi karşısında yüzde 6.2 artış gösterdi. Dolar endeksinde 93,50 seviyesi altında zayıf hareketler devam ederken, paritenin artan vaka sayılarının ve jeopolitik gerilimin neden olduğu endişeler ile birlikte 1,1750 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 1,1810 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,1780 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,1840, 1,1870 ve 1,1900 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Paritenin aşağı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,1780, 1,1750 ve 1,1720 destek seviyeleri takip edilebilir.

XAUUSD

Haftanın ilk işlem gününe rekor bir yükseliş ile başlayan Ons Altın'ın 1988 Dolar seviyesini test ettikten sonra iyi gelen ekonomik veriler ve ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki toparlanma ile birlikte zirve seviyesinde kalıcılık sağlayamayıp aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi. Haftanın ikinci işlem gününde ise beklentilerden güçlü gelen verilerin ardından risk iştahındaki toparlama Altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, artan vaka sayılarının Altın'daki geri çekilmeyi sınırlandırması ve Dolar endeksinde görülen zayıflığın devam etmesi ile 2000 Dolar üzerini test eden Ons Altın'ın gün sonunda yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 2022 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 2030, 2045 ve 2060 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 2010, 2000 ve 1980 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

GBPUSD

Haftanın ilk işlem gününde İngiltere ve ABD'de imalat PMI endeksleri takip edilirken, Dolar endeksindeki sınırlı toparlama sonucu paritenin aşağı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlenmişti. Haftanın ikinci işlem gününde ise Birleşik Krallık'ta zayıf ekonomik veri akışı devam ederken, ABD'de fabrika siparişleri Haziran ayında yüzde 5 beklentisi karşısında yüzde 6.2 arttı. Dolar endeksinde 93,50 seviyesi altında zayıf hareketler devam ederken, Sterlin tarafında devam eden satış baskıları ile birlikte paritenin aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, GBP/USD paritesinin 1,3090 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,3030 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 1,3150, 1,3220 ve 1,3290 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 1,3030, 1,2970 ve 1,2920 destek seviyeleri takip edilmelidir.

USDJPY

Haftanın ilk işlem gününde Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,6 küçülürken, ABD'de imalat sektörü PMI endeksi takip edilmişti. Haftanın ikinci işlem gününde ise Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında yüzde 0,4 artış gösterdi. ABD'de ise fabrika siparişleri Haziran ayında yüzde 5 beklentisi karşısında yüzde 6.2 arttı. Takip edilen koronavirüs endişeleri ve Dolar endeksinde devam eden zayıf seyir ile birlikte paritenin gün sonunda aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, USD/JPY paritesinin 105,60 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 105,30 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 105,90, 106,20 ve 106,50 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile paritedeki eğilimin aşağı yönlü olması durumunda ise 105,30, 105,00 ve 104,70 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL

Haftanın ilk işlem gününde OPEC + koalisyonunun üretimi artırmaya başlaması sonucu arz endişelerine bağlı olarak Petrol'ün baskı altında kaldığı gözlenirken, gün sonunda beklentiler üzerinde açıklanan imalat PMI endeksleri ile birlikte Brent Petrol'ün yukarı yönlü sınırlı hareketini sürdürdüğü izlendi. Haftanın ikinci işlem gününde ise açıklanan ekonomik verilerin yavaşlayan talepte canlanma olabileceğini işaret etmesi ile Brent Petrol'de yukarı yönlü harekilerin devam ettiği gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 44 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 42,80 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile Petrol'deki yukarı 45yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 45,30, 46,80 ve 47,80 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 42,80, 41,40 ve 40,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

GAUTRY

Haftanın ilk işlem gününde Kurban Bayramı tatili nedeni ile işlem hacimleri nispeten zayıf devam ederken, kurda gözlenen sınırlı hareketler ve açıklanan olumlu ekonomik veriler sonucu Ons Altın'ın baskı altında kalması ile Gram Altın'ında aşağı yönlü sınırlı hareketi takip edilmişti. Salı günü ise açıklanan veriler ve Türk varlıklarında gözlenen iyimserlik kurda aşağı yönlü hareketlere neden olurken, Ons Altın'ın artan talep ile birlikte 2000 Dolar seviyesi üzerine çıkmasına paralel olarak Gram Altın'ında yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 450 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 446 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 454, 458 ve 462 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 446, 442 ve 438 destek seviyeleri takip edilmelidir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.