Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TDİ VERİSİ FED SONRASI GÖSTERGE NİTELİĞİNDE OLACAK

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 Yılının Son Enflasyon Raporunu açıkladı. TCMB Enflasyonun tahminini yükseltti. 2023 yılı sonu için enflasyon tahmini %65'e yükseltilirken, 2024 yılı sonu tahmini %36'a yükseltti. Enflasyonun Mayıs 2024'te %70-75 arasında enflasyonun zirve yapmasını öngörüyoruz dedikten sonra bu dönem sonrası baz etkisi, Para Politikası adımlarının birikimli etkisi, iç talepteki soğumanın etkileri ile birlikte enflasyonda iniş ve dezenflasyon sürecinin başlamasını beklediklerini ifade etti ve Parasal sıkılaştırmanın etkilerinin büyük çoğunu 2024 yılında göreceğiz". İfadelerini kullandı. "Yüksek ve oynak enflasyonu kontrol altına almak uzun ve zorlu süreç olacak" diyen Erkan, 2024 yılında dezenflasyonu testis etmekte kararlı olduklarını söyledi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde yavaş yavaş gerilemeyi görmeye başladıklarını söyleyen Gaye Erkan, belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçların enflasyonun yeniden tek haneye ininceye kadar kararlılıkla kullanılacağını açıklamalarına ekledi. Bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında piyasanın beklentisi 4,26% seviyesinde seyrederken, yılsonu beklentileri ise %68,01 seviyesinde yer alıyordu.

Euro Bölgesi'nden dün Almanya'dan gelen veri akışı takip edildi. Ülkede işsizlik oranı %5,8 beklentisine paralel olarak açıklanırken bir önceki aya göre de artış gerçekleşmiş oldu. Bununla birlikte toplam işsiz sayısı Ekim'de 2,61 mln olurken işsiz sayısındaki değişim ise aynı dönem için +15K beklentisinin üzerinde +30K olarak gerçekleşti. Bununla birlikte Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Ekim'de 40,8 ile beklentilerin sınırlı üstünde yer alırken, Euro Bölgesi'nde HCOB imalat sektörü PMI'da benzer şekilde 43,0 beklentisinin hafif üzerinde kalarak 43,1 oldu. Bugün de Almanya'da Ticaret Dengesi rakamları ve Euro Bölgesi'nden işsizlik oranı rakamları açıklanacak.

Birleşik Krallık'ta faiz oranı %5,25 seviyesinde korundu. Bankanın dün gerçekleştirdiği Faiz Kararı Toplantısı'nın ardından faiz oranlarını sabit bırakma kararını oy çokluğuyla aldığı kaydedilirken, faiz indirimlerinin henüz söz konusu edilemeyeceği, parasal sıkılaşmanın uzun süre korunmasının beklendiği ve daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığını görmek için verilerin yakından takip edildiği belirtildi. Gevşeyen dolar endeksi karşısında yükselişe geçen GBPUSD paritesinde ise kararın ardından 1,2200 seviyesi üzerinde fiyatlama gözlendi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 217K açıklanırken, bir önceki veriler 212K'ya revize edildi. Yılın geneline baktığımızda düşük sayılabilecek işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin üst üste iki haftada artış göstermesi ve beklentileri aşması ise işgücü piyasasının sıkı seviyelerde olduğunu gösteriyor. ADP Özel Sektör Değişimi beklentilerin altında gerçekleşmişti. Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam rakamlarının öncü verilere ne kadar paralellik gösterdiği ve işgücü piyasasının son görünümünün piyasalar tarafından nasıl karşılık bulacağı takip edilecek. Beklentiler ABD'de istihdam artışının 180K ile Ekim ayında yavaşlaması yönünde şekilleniyor.


USDTRY

Fed faiz kararının ardından 106 puan seviyesi altına geri çekilen dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde gevşeme ile birlikte Amerikan Doları para birimleri karşısında değer kaybederken Türk Lirası karşısında pozitif ayrıştı. Yatay pozitif fiyatlama devam ediyor. Dün yılın son enflasyon raporu yayımlandı. Buna göre sene sonu enflasyon beklentisi %65'e yükselirken 2024 yılı sonu için beklentiler de %36'a çıktı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 217K ile beklentilerin üstünde kaldı. Sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 28,40TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,50TL ve 28,60TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,30TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 28,20TL ve 28,10TL diğer bölgeler olarak takip edilebilir.


EURTRY

Parite güçlü dolar görünümü ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişler karşısında baskı altında kalıp 1,0520 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşayınca Euro'da Türk Lirası karşısında 30TL seviyesinin altında seyretmişti. Paritede yeniden 1,0600 direnç seviyesinin üzerinde fiyatlamalar çaprazda yükselişe neden oldu. Almanya'da işsizlik oranı %5,8 olurken işsiz sayısındaki değişim +30K ile beklentileri aştı. Ülkede PMI rakamları ise beklentilerin hafif üstünde yer aldı. İlk destek bölgesi 30,00TL ve altında 29,90TL ve 29,80TL bölgeleri diğer destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde ilk direnç seviyesi olarak 30,20TL öne çıkıyor. Bu seviye üzerinde ise 30,30TL ve 30,40TL sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.


EURUSD

Parite dün 1,0566 seviyesinde günün en düşük fiyatlamasını test ettikten sonra buradan aldığı destekle 1,0600 seviyesinin üzerine yeniden çıkmayı başardı. ABD'de faiz oranının %5,50 seviyesinde sabit bırakılması ve faiz artırım döngüsünde sona gelindiği fikrinin pekişmesi ile birlikte dolar endeksinde 106 puan seviyesine geri çekilmeler ve ABD tahvillerindeki gevşeme yükselişi destekledi. Bugün işgücü piyasasına dair ABD'de tarım dışı istihdam rakamları ve işsizlik oranı açıklanacak. Gün içerisinde 1,0640 seviyesi, ve bu seviye üzerinde sırasıyla 1,0660 ve 1,0680 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Destek bölgesi olarak ise en yakın 1,0620 noktası takip edilirken aşağı yönlü kırılmalarda 1,0600 ve altında 1,0580 seviyeleri izlenebilir.


ONS ALTIN

ABD'den gelen faiz kararının ardından ABD borsaları pozitif seyrederken dolar endeksi ve tahvillerde nispeten gevşeme gözlendi. Dolara olan talep dün sınırlı kalırken ons altın jeopolitik gerginlik ve Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar nedeniyle hala güvenli liman olarak öne çıkıyor. Ekim ayında kazandığı primi kazanmamasını beklemekle beraber güçlü görünümün 1970-2000 dolar bandında korunması beklenebilir. Bugün ADP tarım dışı istihdam rakamları ise volatiliteye neden olabilir. Teknik olarak 1985 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1985 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1990 dolar ve üstünde 1995 ile 2000 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

ABD tarafında gevşeyen dolar endeksi ve tahvillerin ardından paritede yükseliş gözlendi. Fed'in faiz oranını son 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakmasının ardından BoE'den de benzer bir karar geldi ve faizler %5,25 seviyesinde korundu. Birleşik Krallık'ta parasal sıkılaşmanın uzun süre korunacağı beklentisi ile parite 1,2200 seviyesini aştı. Bugün ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile ingiltere'de İmalat Dışı PMI rakamları takip edilecek. İlk direnç noktası olarak 1,2220 seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2240 ve sonrasında 1,2260 noktası diğer bölgeler olarak izlenebilir. Gün içerisinde geri çekilmelerin gelmesi halinde ise 1,2200 ilk destek bölgesi, bu seviye altında ise 1,2180 ve 1,2160 destek bölgelerini genel olarak takip edebiliriz.


GRAM ALTIN

Ons altın sınırlı geri çekilmeler ile birlikte güçlü görünümüne devam ediyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin devam etmesi, Çin'de kötüleşen ekonomik koşullar bu yükselişi desteklerken, kur tarafında 28,40TL seviyesine yakın seyrederken ılımlı pozitif fiyatlamalar korunuyor. Ons altının yükselen grafiği ve DolarTL'nin sınırlı pozitif etkisi yurtiçi gram altın fiyatlarında 1800TL seviyesi üzerinde tutunmayı beraberinde getiriyor. İlk direnç noktası olarak 1815TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1820TL ve 1825TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1810TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1805TL ve 1800TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.