Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD BAŞKANI TRUMP, BRICS ÜYELERİ DOLAR’A ALTERNATİF PARA BİRİMİ YARATIRSA %100 TARİFE GETİREBİLİR

ABD’nin yeni başkanı seçilen Trump BRICS ülkelerine, dolardan uzaklaşmaları halinde yüzde 100 tarife uygulama tehdidinde bulundu. Trump'ın bu tehdidinin ardından dolar endeksi yerini tekrar yükselişe bıraktı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, aralık ayında bir faiz artışı açıkça desteklemedi. Fakat, enflasyon ve ekonomik trendler merkez bankasının tahminleri doğrultusunda geliştikçe faiz artışlarının “yaklaştığını” söyledi.

Petrol, Çin’de açıklanan ekonomik verilerin etkisi üzerine yükseldi. Piyasalar 5 Aralık Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısını bekliyor. Ayrıca, piyasa 3. kez hafif bir artışı ertelemesini bekliyor. Ayrıca yatırımcılar toplantıda gelecekteki politikalarla ilgili ipuçları arayacak.

Çin'deki orta küçük ölçekli işletmelerin ekonomik aktivitesini ölçen Caixin PMI endeksi kasım ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek 51,5 seviyesine yükseldi. Endeks böylece son 5 ayın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Caixin PMI ekim ayında 50,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Deutsche Bank yayımladığı bir raporda, analistler S&P 500’ün gelecek yılın sonunda 7 bin seviyesine ulaşacağını tahmin etti. Bu, endeksin dünkü kapanış seviyesi olan 6 bin 32 puana kıyasla yüzde 16'lık bir artış anlamına geliyor.
Rusya'da koklaşabilir kömür üzerindeki döviz kuru ihracat vergisi 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren kaldırıldı. Kararda kömür sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 2,3'e yükselerek beklentilere paralel bir artış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisinin azalması, Eylül ayında yüzde 1,7’ye kadar gerileyen fiyat artışlarının yeniden yükselmesine zemin hazırladı. Çekirdek enflasyon ise üst üste üçüncü ay yüzde 2,7’de sabit kalarak hizmet sektöründeki fiyat yapışkanlığının etkisini ortaya koydu. Özellikle hizmet enflasyonu, Ekim ayında yüzde 4’ten Kasım’da yüzde 3,9’a düşse de yüksek seyrini koruyor.

USDTRY

Kurda Cuma günü açıklanan Türkiye büyüme verisinin beklentinin altında gelmesiyle birlikte faiz indirim döngüsünün erken başlama ihtimali artarak yukarı yönlü bir atak görüldü. Dün ise İstanbul enflasyonu açıklandı. Yüzde 3,07 gelen enflasyon verisinden sonra yarın açıklanacak toplam enflasyon kurda yönü belirleyecektir. Bugün ise yurt içinde imalat PMI verisi açıklanacak. ABD’de de PMI verilerini takip ediyor olacağız. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,60TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,50TL ve 34,35TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,75TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,80TL ve üzerinde 34,85TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda yurtiçinde açıklanan büyüme verisi ve Euro bölgesinde açıklanan enflasyon verisi yön belirleyici oldu. ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi yüksek olasılıkla fiyatlanırken enflasyonun da beklenti altı gelmesiyle birlikte Türkiye’de beklenti altı açıklanan büyüme sonrası TCMB’nin faiz indirim döngüsüne başlayacağı beklentisi yukarı yönlü katalizör oldu. Teknik olarak 36,50TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,40TL ve 36,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 36,70TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 36,85TL diğer direnç seviyesi ve 37,00TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede yukarı yönlü hareketin ana nedeninin dolar endeksindeki gevşeme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebiyse yeni ABD başkanı D.Trump’ın hazine bakanı olarak Bessent’i aday göstermesi. Bessent vergi indirimlerine ve tarifelere öncelik vereceğini belirtti. Bu da, güçlü dolar temasını zayıflatan etken oldu. Euro bölgesinde işsizlik ve PMI rakamları açıklanacak. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0520 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0500 ve sonrasında 1,0475 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0550 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0575 ve 1,0600 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altın analizlerinde rakamsal görünüme (lineer) bakılırsa yükselen trendin üzerinde kaldığını, yüzdesel görünüme (logaritmik) bakılırsa yükselen trendin altında hareket ettiği görülmekte. Altın konseyinin raporunda da yer alan kısa vadeli stratejiler belirlemek için yanlış bir zaman olduğunu bu durum doğrular vaziyette. Dolar endeksi 106’ya yakın seyrediyor. Amerika 10 Yıllık tahvil faizi %4,20’e yakın seviyede. Teknik olarak 2620 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer destek seviyeleri 2600 dolar ve daha aşağıda 2575 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2640 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2660 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede geçtiğimiz hafta içi gelen yükseliş tepkisiyle birlikte fiyat kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıktı. İndikatörler bu kısa yükselişe rağmen aşırı alım bölgesine geldi ve bu durum yükseliş hareketinin tepki yükselişi olduğu ihtimalini artırmakta. Bugün ABD’de de PMI verilerini takip ediyor olacağız. İngiltere’de ise Nationwide konut fiyat endeksleri açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2670 ana seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2650 ana destek bölgesi ve 1,2620 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,2700 bu seviye üzerine geçişlerde 1,2730 ve 1,2750 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kurda yaşanan hareketlilikle birlikte ons altından pozitif ayrıştığı günler görmekteyiz. 50 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde fiyatlanıyor ve ana trend yukarı yönlü devam ediyor. Cuma günü büyüme verisi beklenti altında açıklandı. Dün ise İstanbul enflasyonu yüksek geldi. Bugün imalat PMI verisini yarın toplam enflasyon açıklmasını takip edeceğiz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2910TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2900TL ve 2870 diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2940TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2960TL ve 2980TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.