Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

JEOPOLİTİK RİSKLERLE BERABER DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

İsrail-İran gerilimi tırmanıyor. İran'dan fırlatılan füzeler Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çalmasına neden oldu. Halkın güvenli alanlarda kalması yönünde uyarılar yapıldı. İsrail basını, İran'ın 500 füze fırlattığını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayı inşaat harcama verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, harcamalar yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 132 milyar dolar oldu. Beklentiler, yüzde 0,2'lik bir artış yönündeydi. Kamu inşaat harcamaları yüzde 0,3 artarken, özel sektör harcamaları yüzde 0,2 azaldı. Yıllık bazda ise harcamalar yüzde 4,1 artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde imalat sektörü Eylül ayında zayıflamaya devam etti. S&P Global verilerine göre, imalat sanayi PMI Eylül'de 45 puana inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustos ayında 45,8 olan bu veri, üretim ve siparişlerdeki düşüşlerle 2024'ün en sert gerilemesini yaşadı.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı Ağustos ayında 329 bin artarak 8 milyon 40 bine yükseldi. Piyasa beklentisi ise 7 milyon 640 bin seviyesindeydi. Temmuz verisi 7 milyon 711 bin olarak revize edilirken, aynı dönemde işe alım sayısı 99 bin azalarak 5 milyon 317 bine geriledi. İşinden ayrılanların sayısı ise 317 bin azalışla 4 milyon 997 bine indi.

ABD'de ISM imalat endeksi Eylül'de 47,2 seviyesinde kaldı ve imalatta daralma altıncı ayda da sürdü. Beklentiler 47,5 seviyesindeydi. Yeni siparişler endeksi 44,6'dan 46,1'e yükselmesine rağmen daralma devam etti. İstihdam endeksi ise 43,9'a gerileyerek sektördeki zayıflığı teyit etti.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Eylül'de yıllık yüzde 1,8'e geriledi. Ağustos'ta yüzde 2,2 olan bu veri, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altına inmiş oldu. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye düştü. AMB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun zamanında hedefe ulaşacağına dair güvenin arttığını ve ekim ayındaki toplantıda bu verilerin değerlendirileceğini belirtti. Almanya, Fransa ve İspanya'da da enflasyonun yüzde 2'nin altına inmesi parasal gevşeme beklentilerini pekiştirdi.

USDTRY

Kurda 34,12TL üzeri kalıcılık devam etmesine rağmen yükseliş denemleri sınırlı kalmaya devam ediyor. Dün açık iş ilanları ve üretim PMI pozitif gelse de imalat PMI ekonomik aktivitenin hala zayıf olduğuna işaret etti. Dolar endeksinde dün sabah saatlerinden bu yana yükselişler görmekteyiz. Bugün ABD'de ADP tarım dışı istihdam ve ham petrol stokları açıklanacak olup kurda 34,20TL civarında gün içi fiyatlamanın devam ettiğini görebiliriz. Teknik olarak olarak sınırlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde 34,12TL destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,05TL ve 33,95TL bu seviye altında diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde 34,25TL ilk direnç, bu seviye üzerinde 34,30TL ve üzerinde 34,35TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda dün açıklanan Euro bölgesi enflasyonunun ECB hedefleri doğrultusunda açıklanması ve dolar endeksinin güç kazanması sonrası geri çekilmeler görmekteyiz. Bugün Euro bölgesinde işsizlik oranları açıklanacak olurken Türkiye'de gözler Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinde olacak. Genel fiyatlama pariteye yakın seyredeceği beklentisi ile hareket edilmesi doğru olacaktır. Teknik olarak 37,80TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 37,50TL ve 37,30TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,90TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 38,00TL ana direnç seviyesi ve 38,15TL diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede 1,1200 seviyesinden arka arkaya satış baskısı görüldükten sonra, dolar endeksinin de güç kazanmasıyla birlikte tekrar kritik 1,1030 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşandı. Avrupa'daki düşük PMI verileri ve zayıflayan iş gücü piyasasından kaynaklı açıklamaların daha güvercin olması pariteyi aşağı çeken unsur olmakta. Bugün ABD'de ADP tarım dışı istihdam, Avrupada işsizlik verisi takip edilecek. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,1045 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,1020 ve sonrasında 1,1000 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1080 ana direnç seviyesi, sonrasında 1,1090 ve 1,1100 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında dün öğleden sonra yaşanmaya başlayan İran-İsrail gerilimleri ve İran'ın balistik füzelerle İsrail'i hedef almasının ardından ons altında yukarı hareketler gördük. Yeni zirveler görmeye alıştığımız son dönemde geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ediyor. Dolar endeksi güç kazanırken, ABD'de tahvil faizlerinde oynaklık arttı ve 10 yıllık %3,73 seviyesine hafif geri çekildi. Teknik olarak 2640 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geçişlerde destek seviyeleri 2628 dolar ve daha aşağıda 2600 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2670 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2685 ve 2700 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede yükseliş yerini kar realizasyonuna bırakmış durumda. Genel mantık olarak ABD dolarının değer kazanması ve İngiltereden gelen beklenti altı büyüme veri seti sonrası, BoE'nin olası daha güvercin tutumu bu fiyatlamaya neden oluyor. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf, ABD'de ise ADP tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,3260 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,3250 ana destek bölgesi ve 1,3220 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3315 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3330 ve 1,3350 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatlamasında jeopolitik gerilimlerden dolayı artış gördüğümüzü söyleyebiliriz. Kur tarafında Türk Lirası bazlı sınırlı yükseliş fiyatlama devam ederken gram alttın fiyatlarına etkisinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Önemli değişim ons altında olmaya ve yeni zirveler test edilmeye devam ederken gram altın bu gelişmeden doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Teknik olarak geri çekilmelerde 2900TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 2890TL ve 2880TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2930TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 2945TL ve 2960TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.