Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

		(milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
30 Aralık 	    	   35.672,9  Geçici Rezerv  
30 Aralık 	    	   29.785,0 GIL
30 Aralık 	    	   27.726,6 Bankalararası Para Piyasası  
30 Aralık 	    	        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
30 Aralık 	    	   33.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
30 Aralık 	 72,0    	    İç Borç İtfası
31 Aralık 	    	   39.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

04 Ocak 	    	   58.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
05 Ocak 	    	   57.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
06 Ocak      17.100,0	   İç Borç İtfası
08 Ocak 	    	   60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
08 Ocak          45,0	    İç Borç İtfası
13 Ocak       1.049,0	    İç Borç İtfası 
15 Ocak      10.145,0	    İç Borç İtfası
20 Ocak       2.189,0	    İç Borç İtfası
27 Ocak       1.483,0       İç Borç İtfası

01 Şubat         51,0	    İç Borç İtfası
03 Şubat        465,0	    İç Borç İtfası
05 Şubat      7.949,0	    İç Borç İtfası
10 Şubat      2.349,0	    İç Borç İtfası 
12 Şubat        418,0	    İç Borç İtfası
17 Şubat     15.908,0	    İç Borç İtfası 
24 Şubat     12.911,0	    İç Borç İtfası
28 Şubat        600,0       İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Aralık 2020  12.900,0		    İç Borç Servisi
Ocak 2020    36.900,0	            İç Borç Servisi
Şubat 2020   48.900,0	            İç Borç Servisi
Mart 2020    32.000,0		    İç Borç Servisi
Nisan 2020   46.400,0		    İç Borç Servisi
Mayıs 2020   52.700,0		    İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.900,0	 	    İç Borç Servisi
Temmuz 2021  59.400,0	 	    İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.100,0		    İç Borç Servisi
Eylül 2021   37.400,0		    İç Borç Servisi
Ekim 2020    41.200,0		    İç Borç Servisi