Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
29 Ağustos                19.722,7 Geçici Rezerv  
29 Ağustos                 7.590,0  GIL
29 Ağustos                   946,6  Bankalararası Para Piyasası 
28 Ağustos                 1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Ağustos                 1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

02 Eylül                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Eylül                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Eylül                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Eylül     10.043,0               İç Borç İtfası
06 Eylül                           1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası
18 Eylül     91.403,0               İç Borç İtfası 

02 Ekim       6.760,0               İç Borç İtfası
09 Ekim      39.479,0               İç Borç İtfası
16 Ekim      51.167,0               İç Borç İtfası
23 Ekim      24.349,0               İç Borç İtfası
30 Ekim      10.129,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ağustos 24  110.700,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     133.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 24    105.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    56.400,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     194.000,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     54.200,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      55.100,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    232,200,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    106.600,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  192.800,0               İç Borç Servisi