Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
26 Temmuz 99.209,7 Geçici Rezerv
26 Temmuz 19.300,0 GIL
26 Temmuz 351.220,6 Bankalararası Para Piyasası
26 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Temmuz 72.420,0 İç Borç İtfası
27 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Temmuz 421,0 İç Borç İtfası
31 Temmuz 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Ağustos 47.725,0 İç Borç İtfası
04 Ağustos 547,0 İç Borç İtfası
09 Ağustos 778,0 İç Borç İtfası
11 Ağustos 1.040,0 İç Borç İtfası
16 Ağustos 6.590,0 İç Borç İtfası
23 Ağustos 6.208,0 İç Borç İtfası
25 Ağustos 72.965,0 İç Borç İtfası
30 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası
 
06 Eylül 4.540,0 İç Borç İtfası
13 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
20 Eylül 29.911,0 İç Borç İtfası
27 Eylül 10.132,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Temmuz 2023 124.900,0 İç Borç Servisi
Ağust 2023 131.000,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 68.300,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 60.600,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 69.300,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 28.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 62.300,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 126.800,0 İç Borç Servisi
Mart 2024 58.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 2024 163.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2024 87.800,0 İç Borç Servisi