Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
26 Nisan                 -160.852,7 Geçici Rezerv  
26 Nisan                   15.570,0 GIL
26 Nisan                   76.384,6 Bankalararası Para Piyasası  
26 Nisan                   10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Nisan                    5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Nisan                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
01 Mayıs        137,0               İç Borç İtfası  
02 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Mayıs     41.679,0               İç Borç İtfası 
08 Mayıs                    5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Mayıs     12.774,0               İç Borç İtfası
22 Mayıs     10.119,0               İç Borç İtfası
24 Mayıs     50.606,0               İç Borç İtfası 

05 Haziran   62.578,0               İç Borç İtfası
12 Haziran   21.843,0               İç Borç İtfası
14 Haziran   35.957,0               İç Borç İtfası  
19 Haziran    9.978,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Nisan 24    259.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    131.400,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  134.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    99.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   73.200,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    117.900,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      86.300,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     72.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    44.600,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     170.300,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     26.700,0               İç Borç Servisi