Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
25 Ağustos                51.574,5  Geçici Rezerv  
25 Ağustos                19.850,0  GIL
25 Ağustos                25.322,0  Bankalararası Para Piyasası  
25 Ağustos                     0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
24 Ağustos    1.539,0               İç Borç İtfası
25 Ağustos                59.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Ağustos      987,0               İç Borç İtfası
26 Ağustos                70.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
29 Ağustos                80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası
31 Ağustos                30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

06 Eylül                  59.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Eylül      3.563,0               İç Borç İtfası
14 Eylül      8.318,0               İç Borç İtfası
21 Eylül      8.387,0               İç Borç İtfası
23 Eylül        349,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

05 Ekim       1.185,0               İç Borç İtfası
12 Ekim       2.117,0               İç Borç İtfası
14 Ekim         226,0               İç Borç İtfası
19 Ekim       2.766,0               İç Borç İtfası
26 Ekim      26.950,0               İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağustos 2022 78.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   29.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    60.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   27.000,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  21.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    45.400,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   29.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    33.400,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    7.700,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   90.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 51.900,0               İç Borç Servisi