Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
25 Mayıs                  422.403,8 Geçici Rezerv  
25 Mayıs                   27.560,0 GIL
25 Mayıs                    7.613,2 Bankalararası Para Piyasası  
25 Mayıs                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
25 Mayıs                  155.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Mayıs        429,0               İç Borç İtfası
26 Mayıs                  175.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Mayıs                  200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mayıs                  200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mayıs                  240.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

07 Haziran    5.381,0               İç Borç İtfası 
14 Haziran   25.956,0               İç Borç İtfası 
16 Haziran      227,0               İç Borç İtfası 
21 Haziran   18.882,0               İç Borç İtfası

05 Temmuz     2.072,0               İç Borç İtfası 
07 Temmuz       171,0               İç Borç İtfası 
12 Temmuz     3.385,0               İç Borç İtfası 
14 Temmuz    51.817,0               İç Borç İtfası 
19 Temmuz     2.934,0               İç Borç İtfası 
26 Temmuz    63.354,0               İç Borç İtfası
31 Temmuz       373,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Mayıs 2023  103.100,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 118.400,0               İç Borç Servisi
Ağust 2023  127.400,0               İç Borç Servisi
Eylül 2023   66.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    59.700,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   70.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  27.900,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    64.100,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  121.800,0               İç Borç Servisi
Mart 2024    55.400,0               İç Borç Servisi