Para piyasaları nakit akış tablosu

              (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ----------  
21 Kasım                      600,0 GIL
21 Kasım                   27.388,4 Bankalararası Para Piyasası 
21 Kasım                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Kasım      6.975,0               İç Borç İtfası
22 Kasım                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Kasım                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Kasım        667,0               İç Borç İtfası
24 Kasım                   30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Kasım                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

06 Aralık    13.861,0               İç Borç İtfası 
13 Aralık    14.246,0               İç Borç İtfası  
15 Aralık       341,0               İç Borç İtfası
24 Aralık     6.164,0               İç Borç İtfası

03 Ocak       2.380,0               İç Borç İtfası 
05 Ocak         260,0               İç Borç İtfası  
10 Ocak      49.258,0               İç Borç İtfası
27 Ocak       5.914,0               İç Borç İtfası
24 Ocak      21.370,0               İç Borç İtfası  
29 Ocak         570,0               İç Borç İtfası
31 Ocak         524,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ekim 23      66.400,0               İç Borç Servisi
Kasım 23     78.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 23    38.600,0               İç Borç Servisi
Ocak 24      89.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 24    164.600,0               İç Borç Servisi
Mart  24     78.700,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    209.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    112.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  109.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    83.100,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   66.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    109.700,0               İç Borç Servisi