Para piyasaları nakit akış tablosu

              (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
21 Kasım 600,0 GIL
21 Kasım 27.388,4 Bankalararası Para Piyasası
21 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Kasım 6.975,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Kasım 667,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

06 Aralık 13.861,0 İç Borç İtfası
13 Aralık 14.246,0 İç Borç İtfası
15 Aralık 341,0 İç Borç İtfası
24 Aralık 6.164,0 İç Borç İtfası

03 Ocak 2.380,0 İç Borç İtfası
05 Ocak 260,0 İç Borç İtfası
10 Ocak 49.258,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 5.914,0 İç Borç İtfası
24 Ocak 21.370,0 İç Borç İtfası
29 Ocak 570,0 İç Borç İtfası
31 Ocak 524,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ekim 23 66.400,0 İç Borç Servisi
Kasım 23 78.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 23 38.600,0 İç Borç Servisi
Ocak 24 89.800,0 İç Borç Servisi
Şubat 24 164.600,0 İç Borç Servisi
Mart 24 78.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 209.800,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 112.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 109.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 83.100,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 66.000,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 109.700,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş