Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
20 Mayıs                  149.810,0 Geçici Rezerv  
20 Mayıs                   56.904,0 GIL
20 Mayıs                   82.651,0 Bankalararası Para Piyasası   
20 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Mayıs     10.651,0               İç Borç İtfası
22 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Mayıs     51.606,0               İç Borç İtfası 
24 Mayıs                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

05 Haziran   63.322,0               İç Borç İtfası
12 Haziran   21.843,0               İç Borç İtfası
14 Haziran   38.852,0               İç Borç İtfası  
19 Haziran  11.034,0               İç Borç İtfası 

03 Temmuz     3.139,0               İç Borç İtfası
05 Temmuz    29.362,0               İç Borç İtfası
10 Temmuz     2.939,0               İç Borç İtfası 
17 Temmuz    25.574,0               İç Borç İtfası
24 Temmuz    47.212,0               İç Borç İtfası
29 Temmuz       731,0               İç Borç İtfası  
31 Temmuz       668,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Mayıs 24    140.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  145.100,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24   107.400,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   83.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    123.700,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      99.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     79.000,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    49.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     183.700,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     28.100,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      53.300,0               İç Borç Servisi